Trendline là gì? Cách dùng đường xu hướng khi giao dịch

Tóm tắt nhanh

• Trendline là đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy giá trên biểu đồ: Đường này giúp nhà đầu tư hình dung hướng đi của giá, nhất là trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.
• Có hai loại chính: Trendline tăng nối các đáy cao dần, trendline giảm nối các đỉnh thấp dần. Khi giá đi ngang, thường không có đường nghiêng rõ ràng.
• Phản ứng của giá quanh đường cho thấy sức bền của xu hướng: Giá có thể chạm lại nhiều lần, quay lại kiểm tra hoặc đóng cửa xuyên qua đường.
• Trendline chỉ là mốc tham khảo: Cách vẽ mang tính chủ quan, nên cần kết hợp với khối lượng, đường trung bình động và quản trị rủi ro.

1. Trendline là gì?

Trendline là gì? Trendline, hay đường xu hướng, là đường thẳng nối hai hoặc nhiều đỉnh (hoặc đáy) giá trên biểu đồ, rồi kéo dài sang phải để quan sát giá có tiếp tục đi theo hướng đó hay không. Đây là công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, thường được xếp cùng nhóm theo dõi xu hướng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

1.1. Trendline có ý nghĩa gì?

Trendline biến chuỗi đỉnh và đáy thành một đường nhìn thấy được, nhờ đó nhà đầu tư dễ nhận ra giá đang đi lên, đi xuống hay đi ngang. Trong xu hướng tăng, đường nối các đáy thường đóng vai trò hỗ trợ động: giá hay quay lại gần đường rồi đi tiếp. Trong xu hướng giảm, đường nối các đỉnh đóng vai trò kháng cự động.

Khi giá còn nằm đúng phía của đường, xu hướng thường được xem là chưa bị phá. Khi giá đi sang phía bên kia, nhiều người coi đó là dấu hiệu lực mua hoặc lực bán đang thay đổi, nhưng chưa thể kết luận chắc chắn.

1.2. Giới hạn của trendline

Trendline dễ nhìn nhưng không phải công cụ khách quan tuyệt đối. Có ba giới hạn bạn nên nhớ:

• Cách vẽ mang tính chủ quan: Hai người nhìn cùng một biểu đồ có thể chọn các điểm nối khác nhau và cho ra hai đường khác nhau.
• Đường là vùng động, không phải mức giá chính xác: Giá có thể xuyên nhẹ qua đường rồi quay lại, nên đừng kỳ vọng giá phải dừng đúng tại đường.
• Chỉ phản ánh dữ liệu đã xảy ra: Xu hướng có thể đổi nhanh khi có tin tức, số liệu kinh tế hoặc thay đổi tâm lý thị trường.

2. Các loại đường xu hướng

Tùy hướng đi của giá, trendline có thể rơi vào ba trường hợp. Xu hướng tăng và xu hướng giảm cho ra đường nghiêng rõ ràng, còn xu hướng đi ngang thì không. Bảng dưới đây so sánh hai loại đường chính:

Ba trường hợp có thể tóm lại như sau:

• Xu hướng tăng: Giá tạo các đỉnh và đáy sau cao hơn trước, giống như biểu đồ đi lên. Nhà đầu tư thường nối các đáy để vẽ trendline tăng.
• Xu hướng giảm: Giá tạo các đỉnh và đáy sau thấp hơn trước, giống như biểu đồ đi xuống. Khi đó người ta nối các đỉnh để vẽ trendline giảm.
• Xu hướng đi ngang: Giá dao động trong một biên tương đối ổn định, các đỉnh và đáy gần như ngang nhau nên không có đường nghiêng rõ ràng. Giai đoạn này thường được hình dung như cuộc giằng co giữa bên mua và bên bán.

Xu hướng còn phụ thuộc khung thời gian. Một mặt hàng có thể đang tăng trên khung tuần nhưng giảm trên khung ngày, nên hãy xác định bạn đang nhìn xu hướng ở khung nào trước khi vẽ đường.

3. Cách vẽ trendline cơ bản

Cách vẽ trendline cơ bản gồm ba bước, áp dụng được cho cả xu hướng tăng và xu hướng giảm:

• Xác định xu hướng: Nhìn các đỉnh và đáy gần đây để biết giá đang đi lên hay đi xuống.
• Đánh dấu các điểm quan trọng: Chọn những đáy (hoặc đỉnh) nổi bật trên khung thời gian đang xem, bỏ qua các dao động nhỏ.
• Nối các điểm: Với xu hướng tăng, nối các đáy. Với xu hướng giảm, nối các đỉnh. Sau đó kéo dài đường sang phải.

Bạn cần ít nhất hai điểm để vẽ một đường thẳng, và điểm thứ ba giữ vững quanh đường thường được xem là cách xác nhận đường có ý nghĩa hơn. Nên dùng nhất quán một cách chọn điểm, hoặc bóng nến, hoặc thân nến. Việc chọn điểm sẽ dễ hơn khi bạn đã nắm cách đọc biểu đồ nến.

Đừng ép đường cho khớp. Nếu các đỉnh hoặc đáy không nằm trên một đường hợp lý, có thể biểu đồ đó chưa có trendline đáng tin để dùng.

4. Đọc phản ứng của giá với đường xu hướng

Sau khi vẽ, nhà đầu tư thường quan sát giá phản ứng thế nào mỗi khi tiến gần đường. Quan sát này giúp bạn tránh kết luận quá sớm. Có năm tình huống hay gặp:

• Giá chạm lại nhiều lần mà không xuyên qua: Đường thường được xem là đáng tin hơn, vì nhiều người đã quan sát đường đó và phản ứng quanh nó.
• Giá đóng cửa xuyên qua đường: Phá vỡ thường được xác nhận khi giá đóng cửa rõ ràng ở phía bên kia đường, có sức nặng hơn một lần giá xuyên qua trong phiên. Khối lượng giao dịch tăng khi giá phá vỡ cũng làm kết quả đáng tin hơn.
• Phá vỡ giả: Giá vượt qua đường trong thời gian ngắn rồi quay lại phía cũ. Vì vậy nhiều người chờ thêm xác nhận trước khi coi đường đã bị phá vỡ.
• Giá quay lại kiểm tra (retest) và đổi vai: Sau khi phá vỡ, giá đôi khi quay lại thử đường cũ. Lúc này đường có thể đổi vai trò, ví dụ trendline tăng bị phá xuống có thể trở thành kháng cự.
• Phá vỡ không tự bảo đảm đảo chiều: Giá có thể chỉ đi ngang hoặc quay lại xu hướng cũ. Nhiều nhà đầu tư đối chiếu với khối lượng, cấu trúc đỉnh đáy hoặc mô hình nến đảo chiều trước khi kết luận.

Độ dốc cũng đáng chú ý. Đường quá dốc thường dễ bị phá vỡ sớm, còn đường thoải thường được duy trì lâu hơn. Nếu giá tăng tốc rời xa đường, việc vẽ lại đường dốc hơn chỉ để giữ nhận định cũ thường không giúp ích gì.

Trendline trên khung thời gian lớn thường có trọng số cao hơn trendline trên khung nhỏ, vì nhiều người theo dõi khung lớn hơn.

→ Xem thêm: Kháng cự hỗ trợ là gì? Cách xác định vùng giá trong hàng hóa

5. Dùng đường xu hướng khi giao dịch hàng hóa phái sinh

Giá hàng hóa phái sinh có thể biến động mạnh vì chịu tác động của cung cầu và kinh tế, nên trendline chỉ nên là mốc tham khảo, dùng cùng các phân tích khác. Bốn cách nhà đầu tư thường dùng:

• Theo dõi xu hướng còn hay không: Quan sát giá còn nằm đúng phía của đường để biết xu hướng hiện tại có bị đặt dấu hỏi hay chưa.
• Làm mốc tham chiếu khi cân nhắc vị thế: Một số nhà đầu tư chú ý khi giá quay lại gần đường trong xu hướng, nhưng cần thêm xác nhận từ nến và khối lượng trước khi quyết định.
• Làm mốc đặt lệnh cắt lỗ: Trong xu hướng tăng, mức cắt lỗ thường đặt phía dưới đường. Trong xu hướng giảm, mức cắt lỗ thường đặt phía trên đường, vì giá đã đi xa khỏi đường thì nhận định ban đầu có thể không còn đúng.
• Kết hợp công cụ khác: Trendline chỉ phản ánh diễn biến giá, nên thường được dùng cùng đường trung bình động và khối lượng để có thêm góc nhìn.

Mỗi thị trường và mỗi khung thời gian có đặc điểm riêng, nên bài chỉ nêu nguyên tắc, không nêu mức giá hay điểm vào lệnh cụ thể.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch có sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro mất vốn, trendline chỉ là mốc tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khả năng chịu đựng trước khi giao dịch.

6. #5 sai lầm thường gặp khi dùng trendline

• Ép đường cho khớp nhận định: Hãy để các đỉnh hoặc đáy quyết định đường, và chấp nhận khi biểu đồ chưa có trendline rõ ràng.
• Vẽ quá nhiều đường: Hãy giữ một trendline chính và tối đa một đường song song nếu cần, thay vì thêm đường mới để giải thích từng nhịp giá.
• Nối nhầm phía: Hãy nối các đáy trong xu hướng tăng và nối các đỉnh trong xu hướng giảm.
• Vẽ lại đường sau mỗi nến: Hãy xem lại đường theo định kỳ và chấp nhận khi đường đã bị phá vỡ, thay vì dời đường để giữ nhận định cũ.
• Bỏ qua khung thời gian lớn và quản trị rủi ro: Hãy đối chiếu đường với khung lớn hơn, đồng thời đặt mức dừng và tính quy mô lệnh theo nguyên tắc quản trị vốn.

7. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Trendline là gì?

Trendline là đường thẳng nối hai hoặc nhiều đỉnh (hoặc đáy) giá trên biểu đồ để quan sát hướng đi của giá. Trong xu hướng tăng, đường thường nối các đáy cao dần, còn trong xu hướng giảm đường nối các đỉnh thấp dần.

Câu hỏi 2: Cần mấy điểm để vẽ trendline?

Cần ít nhất hai điểm để nối thành một đường thẳng. Điểm chạm thứ ba giữ vững quanh đường thường được xem là cách xác nhận đường có ý nghĩa. Nếu các điểm không khớp, bạn không nên ép đường.

Câu hỏi 3: Khi nào đường xu hướng bị phá vỡ?

Phá vỡ thường được xác nhận khi giá đóng cửa rõ ràng ở phía bên kia đường, không chỉ xuyên qua trong phiên. Khối lượng tăng khi phá vỡ làm kết quả đáng tin hơn, nhưng phá vỡ giả vẫn có thể xảy ra, nên nhiều người chờ thêm xác nhận.

Câu hỏi 4: Trendline có chính xác tuyệt đối không?

Không. Trendline là mốc tham khảo, giá có thể xuyên qua hoặc không chạm tới đường. Cách vẽ cũng mang tính chủ quan, nên bạn nên dùng cùng các công cụ khác và quản lý rủi ro.

Câu hỏi 5: Nên vẽ trendline trên khung thời gian nào?

Tùy mục tiêu giao dịch của bạn. Đường trên khung lớn như ngày hoặc tuần thường được nhiều người theo dõi hơn, nên nhiều nhà đầu tư xác định xu hướng ở khung lớn trước, rồi đối chiếu với khung nhỏ hơn khi cần xem chi tiết.

→ Xem thêm: Thuật ngữ giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu

Kết luận

Hiểu trendline là gì nghĩa là nắm được ba điều: đó là đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy giá để quan sát xu hướng, giá phản ứng quanh đường cho thấy xu hướng còn giữ hay đang yếu đi, và cách vẽ mang tính chủ quan nên đường chỉ là mốc tham khảo. Bạn nên kết hợp trendline với khối lượng, đường trung bình động và quản lý rủi ro khi giao dịch.

Bạn có thể làm quen thao tác trên nền tảng AnfinX Lite, hoặc tải ứng dụng AnfinX để theo dõi thị trường mọi lúc.