24 mô hình giá phổ biến nhà đầu tư chuyên nghiệp cần biết

Khi đầu tư hàng hóa phái sinh, phân tích mô hình giá chính là công cụ đắc lực giúp nhà đầu tư theo dõi tình hình thị trường, đưa ra quyết định đúng đắn và đạt được lợi nhuận cao.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các mô hình giá cơ bản, cách phân tích và áp dụng chúng vào thực tế giao dịch hàng hóa.

Mô hình giá là gì?

Mô hình giá (Price Pattern) là những cấu trúc hình học đặc trưng xuất hiện trên biểu đồ giá của một tài sản, phản ánh tâm lý và hành động của nhà đầu tư trong quá khứ. Chúng được hình thành bởi các điểm cao thấp, các đường xu hướng và các hình dạng cụ thể. 

Nói cách khác, mô hình giá là biểu đồ giá của hàng hóa được thể hiện qua một mô hình cụ thể. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào đây để phân tích và dự đoán xu hướng biến động của hàng hóa trong tương lai, đưa ra các quyết định mua bán hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro.

Lợi ích và hạn chế khi sử dụng mô hình giá

Mô hình giá là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, như mọi công cụ khác, nó cũng có những ưu và nhược điểm riêng.

Mô hình giá giúp nhà đầu tư:

• Nhận diện xu hướng sớm: Mô hình giá giúp nhà đầu tư phát hiện xu hướng thị trường một cách nhanh chóng và chính xác hơn so với các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Dự báo điểm vào lệnh: Các mô hình giá cung cấp những tín hiệu rõ ràng về các điểm mua vào và bán ra tiềm năng, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.
• Quản lý rủi ro hiệu quả: Bằng cách nhận biết các tín hiệu đảo chiều sớm, nhà đầu tư có thể bảo vệ vốn và giảm thiểu thiệt hại.
• Hiểu rõ tâm lý thị trường: Mô hình giá phản ánh tâm lý của nhà đầu tư, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của thị trường.

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng việc sử dụng mô hình giá cũng có một số hạn chế như sau:

• Tính chủ quan: Việc xác định một mô hình giá đôi khi mang tính chủ quan, đặc biệt khi mô hình không rõ ràng hoặc thị trường biến động mạnh.
• Độ trễ: Mô hình giá thường xuất hiện sau khi xu hướng đã hình thành, do đó có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư ban đầu.
• Không phải lúc nào cũng chính xác: Thị trường tài chính luôn thay đổi và không thể dự đoán chính xác 100%.
• Phụ thuộc vào yếu tố khác: Mô hình giá chỉ là một phần trong quá trình phân tích, cần kết hợp với các yếu tố khác như tin tức, chỉ báo kỹ thuật, và phân tích cơ bản.

24 mô hình giá thường gặp khi giao dịch

1. Mô hình tam giác

Mô hình giá tam giác là một trong những mô hình rất phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng tương lai của hàng hóa. 

Mô hình này hình thành khi giá dao động trong một phạm vi hẹp, tạo thành hai đường xu hướng hội tụ dần về một điểm chung, tạo nên hình dáng của một tam giác.

Các loại mô hình tam giác:

• Tam giác cân: Cả hai đường xu hướng đều có độ dốc tương đương, tạo thành một hình tam giác cân.
• Tam giác tăng: Đường xu hướng trên gần như nằm ngang, trong khi đường xu hướng dưới có độ dốc dương, tạo thành một hình tam giác mở rộng về phía trên.
• Tam giác giảm: Ngược lại với tam giác tăng, đường xu hướng dưới gần như nằm ngang, trong khi đường xu hướng trên có độ dốc âm.

Mô hình tam giác thường được xem là một mô hình tiếp diễn, nghĩa là sau khi phá vỡ mô hình, giá có xu hướng tiếp tục theo hướng của xu hướng trước đó.

2. Mô hình hai đỉnh Double Top

Mô hình Double Top (Đỉnh kép) báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng và sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Mô hình này được hình thành khi giá đạt đến một mức cao nhất nhất định hai lần liên tiếp, tạo thành hai đỉnh gần bằng nhau, sau đó giá giảm xuống dưới mức thấp nhất giữa hai đỉnh này.

Mô hình Double Top cho thấy sự suy yếu của lực mua và sự gia tăng của lực bán. Khi giá đạt đến đỉnh lần thứ hai, nhiều nhà đầtu ư bắt đầu chốt lời, gây áp lực bán lên thị trường. Điều này dẫn đến việc giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ và bắt đầu một xu hướng giảm mới.

3. Mô hình hai đáy Double Bottom

Mô hình hai đáy Double Bottom báo hiệu sự đảo chiều từ một xu hướng giảm sang một xu hướng tăng. Hình thành khi giá chạm đáy hai lần ở gần nhau, tạo nên hình chữ "W", mô hình này cho thấy lực bán đã suy yếu và khả năng cao thị trường sẽ phục hồi.

4. Mô hình ba đỉnh Triple Top

Mô hình Triple Top thường báo hiệu sự đảo chiều từ một xu hướng tăng sang một xu hướng giảm. Mô hình này được hình thành khi giá đạt đến ba đỉnh cao gần tương đương nhau, cách nhau bởi hai đáy thấp hơn.

Khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất giữa các đỉnh này, mô hình được xác nhận, báo hiệu một xu hướng giảm sắp bắt đầu.

5. Mô hình ba đáy Triple Bottom

Mô hình ba đáy Triple Bottom thường báo hiệu sự đảo chiều từ một xu hướng giảm sang một xu hướng tăng. Hình thành khi giá chạm đáy ba lần ở gần nhau, tạo nên hình chữ "W" úp ngược, mô hình này cho thấy lực bán đã suy yếu và khả năng cao thị trường sẽ phục hồi.

Xem thêm: 12 mô hình nến đảo chiều thường gặp trong giao dịch phái sinh

6. Mô hình vai - đầu - vai (Head and Shoulders) 

Mô hình vai đầu vai thường được sử dụng để dự báo sự đảo chiều của một xu hướng.

Mô hình này được hình thành khi giá tạo ra ba đỉnh, trong đó đỉnh giữa (đầu) cao hơn hai đỉnh bên cạnh (hai vai). Khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất giữa hai vai, mô hình được xác nhận, báo hiệu một xu hướng giảm sắp bắt đầu.

Mô hình Đầu và Vai dự báo đảo chiều, cho thấy khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.

7. Mô hình nghịch đảo Head and Shoulders

Mô hình Nghịch đảo Đầu và Vai là một cấu trúc hình học đối xứng với mô hình Đầu và Vai truyền thống trong phân tích kỹ thuật. Nó được sử dụng để dự báo sự đảo chiều của một xu hướng giảm sang một xu hướng tăng. 

Mô hình này được hình thành khi giá tạo ra ba đáy, trong đó đáy giữa (đầu) thấp hơn hai đáy bên cạnh (hai vai). Khi giá vượt qua mức cao nhất giữa hai vai, mô hình được xác nhận, báo hiệu một xu hướng tăng sắp bắt đầu.

8. Mô hình biểu đồ cái nêm

Mô hình cái nêm thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình này được hình thành khi giá di chuyển trong một phạm vi thu hẹp dần theo thời gian, tạo thành hình dạng giống như một cái nêm.

Nêm có thể là nêm tăng hoặc nêm giảm, tùy thuộc vào hướng dốc của các đường biên.

9. Mô hình biểu đồ lá cờ Flag

Mô hình Lá Cờ được hình thành khi giá di chuyển theo một xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm), sau đó hình thành một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, tạo ra hình dạng giống như một lá cờ đang bay.

10. Mô hình giá cờ đuôi nheo Pennant 

Mô hình Cờ đuôi nheo được hình thành khi giá di chuyển theo một xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm), sau đó hình thành một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, tạo ra hình dạng giống như một lá cờ đang bay, nhưng phần đỉnh và đáy của lá cờ hội tụ về một điểm, tạo thành hình tam giác.

Mô hình Cờ đuôi nheo thường cho thấy xu hướng trước đó sẽ tiếp tục sau giai đoạn điều chỉnh.

11. Mô hình giá góc phải mở rộng Broadening Formation 

Mô hình Broadening Formation cho thấy sự gia tăng về biến động giá. Khác với các mô hình khác như hình tam giác hoặc lá cờ, nơi biên độ giá thu hẹp dần, mô hình Broadening lại chứng kiến sự mở rộng biên độ giá theo thời gian.

Mô hình này được giới hạn bởi hai đường biên phân kỳ, một đường biên trên có xu hướng đi lên và một đường biên dưới có xu hướng đi xuống. Khoảng cách giữa hai đường biên ngày càng mở rộng theo thời gian.

12. Mô hình kim cương

Mô hình kim cương cho thấy sự đảo chiều tiềm năng. Hình dạng của mô hình này giống như một viên kim cương, với hai đường chéo hội tụ tại một điểm. 

Các loại Mô hình Kim Cương:

• Kim cương tăng: Khi giá phá vỡ đường chéo trên, báo hiệu một xu hướng tăng mới.
• Kim cương giảm: Khi giá phá vỡ đường chéo dưới, báo hiệu một xu hướng giảm mới.

13. Mô hình giá giật tạo đỉnh (Spike)

Mô hình giá giật tạo đỉnh Spike là một trong những tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều trong xu hướng giá. Khi giá tăng mạnh trong một thời gian ngắn và sau đó giảm đột ngột, một đỉnh cao sẽ được hình thành, tạo nên mô hình Spike. 

Điều này thường xảy ra khi thị trường phản ứng quá mức với thông tin hoặc sự kiện nào đó, dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về tâm lý giao dịch. Mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc nhận biết và phản ứng nhanh với những biến động bất ngờ của thị trường.

14. Mô hình khối lượng nến

Mô hình khối lượng nến kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và khối lượng giao dịch để đưa ra các tín hiệu chính xác về xu hướng giá. 

Khi khối lượng giao dịch đột ngột tăng mạnh kèm theo một cây nến đặc biệt, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc hoặc tiếp diễn. 

Đây là công cụ hữu ích cho nhà đầu tư để dự đoán các chuyển động lớn của thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách hiệu quả.

15. Mô hình biểu đồ tháp

Mô hình biểu đồ tháp đại diện cho một sự đảo chiều rõ rệt trong xu hướng giá, thường xuất hiện sau giai đoạn tích lũy kéo dài. 

Khi giá bắt đầu di chuyển ra khỏi vùng tích lũy, mô hình này tạo ra một hình tháp với đỉnh và đáy hẹp, báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ trong thị trường. 

Mô hình này rất hữu ích trong việc dự báo điểm đảo chiều của xu hướng, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận.

16. Mô hình ba con quạ đen (Three Black Crows)

Mô hình ba con quạ đen, còn gọi là Ba vị Phật, là một mô hình nến đảo chiều giảm mạnh. Ba cây nến giảm liên tiếp với giá đóng cửa thấp hơn cây trước đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã suy yếu và thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm. 

Đây là tín hiệu quan trọng để nhà đầu tư cân nhắc bán ra hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư của mình.

17. Mô hình khối (Golden Cube)

Mô hình khối là một mô hình giá phức tạp, kết hợp giữa các khối giá và khối lượng giao dịch để tạo ra tín hiệu giao dịch chính xác. 

Mô hình này thường được sử dụng để dự đoán xu hướng dài hạn của thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định chiến lược hợp lý. Việc hiểu và áp dụng mô hình khối có thể cải thiện hiệu suất giao dịch đáng kể.

18. Mô hình nhíp

Mô hình nhíp là một tín hiệu đảo chiều phổ biến, xuất hiện khi hai hoặc nhiều cây nến có giá cao/thấp tương đương nhau. 

Mô hình này thường xuất hiện tại đỉnh hoặc đáy của xu hướng giá, báo hiệu sự đảo chiều ngắn hạn sắp xảy ra. Đối với nhà đầu tư, đây là cơ hội để điều chỉnh lệnh giao dịch nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn.

19. Mô hình khoảng cách (Gaps play)

Mô hình khoảng cách xảy ra khi có sự chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên trước đó, tạo ra một khoảng cách (gap) trên biểu đồ giá. 

Mô hình này thường báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, và có thể là cơ hội tốt để giao dịch theo xu hướng mới hình thành hoặc lấp đầy khoảng cách. Việc tận dụng mô hình này đòi hỏi sự nhạy bén và kỷ luật trong giao dịch.

20. Mô hình ngọn núi Mount

Mô hình Mount, với hình dạng như một ngọn núi, là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đã đạt đến đỉnh cao và có khả năng sẽ đảo chiều. 

Mô hình này thường xuất hiện sau một đợt tăng giá dài và báo hiệu thời điểm thị trường có thể quay đầu. Nhà đầu tư cần chú ý đến mô hình này để đưa ra quyết định bán ra kịp thời, bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

21. Mô hình kênh đối xứng

Mô hình kênh đối xứng là một dạng mô hình tiếp diễn, nơi giá di chuyển trong một kênh có hai đường xu hướng song song. Mô hình này giúp xác định các điểm vào và ra dựa trên sự phá vỡ hoặc tiếp tục trong kênh. 

Khi giá phá vỡ khỏi kênh, đó có thể là tín hiệu cho một xu hướng mới hoặc sự củng cố của xu hướng hiện tại. Nhà đầu tư có thể tận dụng mô hình này để tối ưu hóa lợi nhuận.

22. Mô hình Three Stair Steps

Mô hình Three Stair Steps là một dạng mô hình tiếp diễn xu hướng, trong đó giá di chuyển theo ba bước nhỏ giống như các bậc thang.

Mỗi bước thường là một giai đoạn điều chỉnh nhỏ trong xu hướng chính, trước khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình này giúp nhà đầu tư nhận biết và giao dịch theo xu hướng hiện tại, từ đó tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

23. Mô hình Breakout Flat

Mô hình Breakout Flat xuất hiện khi giá tích lũy trong một thời gian dài mà không có sự thay đổi lớn, sau đó đột ngột phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ. 

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đã thoát khỏi giai đoạn tích lũy và có thể bước vào một xu hướng mới mạnh mẽ. Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này để xác định điểm vào thị trường với tiềm năng lợi nhuận cao.

24. Mô hình hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật là một mô hình tiếp diễn phổ biến, trong đó giá dao động giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự, tạo thành hình dạng chữ nhật.

Khi giá phá vỡ khỏi mô hình, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng trước đó sẽ tiếp tục. Đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư tham gia vào thị trường với kỳ vọng lợi nhuận từ xu hướng tiếp diễn này.

Lưu ý khi phân tích mô hình giá

Khi giao dịch hàng hóa phái sinh, việc phân tích và sử dụng các mô hình giá để dự báo xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch là hoàn toàn cần thiết.

Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả các mô hình này, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm quan trọng sau.

1. Hiểu rõ đặc điểm của từng mô hình

Mỗi mô hình giá đều có những đặc điểm và ý nghĩa riêng. Trước khi áp dụng, bạn cần nắm vững cách hoạt động, ưu nhược điểm của từng mô hình để chọn lựa phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Việc áp dụng một cách máy móc mà không hiểu rõ có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.

2. Không phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình giá

Mặc dù mô hình giá là công cụ hữu ích, nhưng chúng không phải là “chìa khóa vạn năng”. 

Thị trường hàng hóa phái sinh luôn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như cung cầu, chính trị, kinh tế vĩ mô, và các sự kiện bất ngờ.

Do đó, bạn cần kết hợp việc phân tích mô hình giá với các yếu tố khác để đưa ra quyết định toàn diện.

3. Kiểm tra lại các tín hiệu giao dịch

Khi mô hình giá phát ra tín hiệu giao dịch, hãy kiểm tra lại bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI, MACD, hoặc các chỉ báo khối lượng. Điều này giúp xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

4. Quản lý rủi ro hiệu quả

Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, quản lý rủi ro là yếu tố then chốt quyết định sự thành công.

Ngay cả khi mô hình giá cho thấy tín hiệu rõ ràng, việc đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) và xác định mức lợi nhuận mục tiêu (take-profit) là vô cùng cần thiết. 

5. Cập nhật kiến thức và điều chỉnh chiến lược

Thị trường luôn thay đổi, và các mô hình giá có thể không luôn hoạt động hiệu quả như mong đợi. Do đó, bạn cần thường xuyên cập nhật kiến thức, theo dõi những thay đổi trong thị trường và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược giao dịch để thích ứng với các tình huống mới.

6. Kiên nhẫn và kỷ luật

Cuối cùng, hãy kiên nhẫn và duy trì kỷ luật trong giao dịch. Không nên vội vàng hoặc chạy theo thị trường mà quên đi những phân tích đã chuẩn bị. Mô hình giá có thể mất thời gian để phát huy hiệu quả, do đó, sự kiên nhẫn là chìa khóa để thành công.

Lời kết

Với những lưu ý trên, việc sử dụng mô hình giá trong giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ trở nên hiệu quả và an toàn hơn, giúp nhà đầu tư đạt được những kết quả mong đợi.

AnfinX - Nền tảng giao dịch hàng hóa uy tín Việt Nam, đồng hành cùng bạn trên mọi bước đầu tư. Với giao diện trực quan, phí giao dịch cạnh tranh và hàng loạt công cụ phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp, AnfinX sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt. 

Tải ứng dụng ngay để bắt đầu hành trình đầu tư thông minh và sinh lời!