4 mô hình giá đảo chiều phổ biến nhà đầu tư thường gặp

Team Anfin

23/08/2024

Việc nhận diện các mô hình giá đảo chiều là chìa khóa để nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro hiệu quả trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Mô hình giá đảo chiều không chỉ giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường mà còn tối ưu hóa chiến lược giao dịch, đảm bảo lợi nhuận bền vững.

Cùng AnfinX tìm hiểu các mô hình giá đảo chiều mà các nhà đầu tư thường gặp để tối ưu lợi nhuận khi đầu tư hàng hóa phái sinh.

Mô hình giá đảo chiều Vai Đầu Vai (Head and Shoulder)

Mô hình giá Vai Đầu Vai là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ, cho thấy thị trường đang mất đà và có thể bắt đầu một giai đoạn điều chỉnh.
Minh họa mô hình giá Vai đầu vai thuận và ngược.

1. Mô hình giá Vai Đầu Vai thuận

Mô hình giá Vai Đầu Vai thuận (Head and Shoulders) là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến và đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật. Đây là mô hình giá thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm.

Đặc điểm của mô hình Vai - Đầu - Vai thuận:

Vai trái: Giá tăng lên tạo đỉnh, sau đó giảm xuống hình thành vai trái.
Đầu: Giá tiếp tục tăng cao hơn đỉnh trước đó, rồi giảm xuống, tạo thành đỉnh cao nhất (đầu).
Vai phải: Giá tăng trở lại nhưng không vượt qua đỉnh của đầu, sau đó giảm xuống tương đương hoặc thấp hơn vai trái.
Đường viền cổ (Neckline): Được xác định bằng cách nối hai đáy giữa vai trái và vai phải. Khi giá phá vỡ đường viền cổ này, tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ được xác nhận.

2. Mô hình giá Vai Đầu Vai ngược

Mô hình Vai Đầu Vai ngược (Inverse Head and Shoulders) là mô hình giá đối ngược với mô hình Vai Đầu Vai thuận, thường xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng.

Đặc điểm của mô hình vai - đầu - vai ngược::

Vai trái: Giá giảm xuống tạo đáy, sau đó tăng trở lại hình thành vai trái.
Đầu: Giá tiếp tục giảm xuống thấp hơn đáy trước đó, rồi tăng lên, tạo thành đáy thấp nhất (đầu).
Vai phải: Giá giảm trở lại nhưng không thấp hơn đáy của đầu, sau đó tăng lên tương đương hoặc cao hơn vai trái.
Đường viền cổ (Neckline): Được xác định bằng cách nối hai đỉnh giữa vai trái và vai phải. Khi giá phá vỡ đường viền cổ này, tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ được xác nhận.

Tín hiệu giao dịch

Khi mô hình Vai - Đầu - Vai thuận hoặc ngược được hình thành, nhà đầu tư cần lưu ý các tín hiệu sau:

Xác nhận mô hình: Chỉ nên xem xét giao dịch khi giá phá vỡ đường viền cổ (neckline) với khối lượng giao dịch tăng cao để tránh rủi ro từ các mô hình giả.
Điểm vào lệnh: Có thể mở vị thế mua/bán ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ hoặc chờ giá quay lại test lại đường này trước khi vào lệnh, để xác nhận sự đảo chiều.
Mục tiêu giá: Mục tiêu giá thường được tính bằng khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường viền cổ, sau đó áp dụng khoảng cách này từ điểm phá vỡ.
Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ phía trên (đối với mô hình thuận) hoặc phía dưới (đối với mô hình ngược) của vai phải để giảm thiểu rủi ro.

Mô hình giá đảo chiều Hai Đáy - Hai Đỉnh

Mô hình giá Hai Đáy và Hai Đỉnh là 2 mô hình đảo chiều khá phổ biến, cho thấy xu hướng mới đang hình thành, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời.

1. Mô hình giá Hai Đáy

Mô hình giá Hai Đáy (Double Bottom) là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, thường xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng chuyển đổi sang xu hướng tăng.

Đặc điểm của mô hình 2 đáy:

Đáy thứ nhất: Giá giảm xuống tạo thành một đáy, sau đó bật lên từ mức hỗ trợ.
Đỉnh giữa: Giá tăng từ đáy thứ nhất nhưng không vượt qua mức kháng cự, sau đó lại giảm trở lại.
Đáy thứ hai: Giá tiếp tục giảm nhưng không thể phá vỡ mức đáy trước đó, tạo thành một đáy thứ hai, có độ cao tương đương hoặc cao hơn đáy thứ nhất, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng giảm.
Đường viền cổ (Neckline): Được xác định bằng cách nối đỉnh giữa hai đáy. Khi giá phá vỡ đường viền cổ này với khối lượng giao dịch tăng, tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng được xác nhận.

2. Mô hình giá Hai Đỉnh

Mô hình giá Hai Đỉnh (Double Top) là một mô hình đảo chiều đối ngược với mô hình Hai Đáy, thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu khả năng chuyển đổi sang xu hướng giảm.

Đặc điểm:

Đỉnh thứ nhất: Giá tăng lên tạo thành một đỉnh, sau đó điều chỉnh giảm.
Đáy giữa: Giá giảm từ đỉnh thứ nhất nhưng không thể phá vỡ mức hỗ trợ, sau đó tăng trở lại.
Đỉnh thứ hai: Giá tiếp tục tăng nhưng không thể vượt qua mức đỉnh trước đó, tạo thành một đỉnh thứ hai, có độ cao tương đương hoặc thấp hơn đỉnh thứ nhất, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng.
Đường viền cổ (Neckline): Được xác định bằng cách nối đáy giữa hai đỉnh. Khi giá phá vỡ đường viền cổ này với khối lượng giao dịch tăng, tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm được xác nhận.

3. Tín hiệu giao dịch

Khi mô hình Hai Đáy hoặc Hai Đỉnh được hình thành, nhà đầu tư cần lưu ý các tín hiệu sau:

Xác nhận mô hình: Đợi giá phá vỡ đường viền cổ với khối lượng giao dịch tăng để xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
Điểm vào lệnh: Có thể mở vị thế mua/bán ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ hoặc chờ giá quay lại test lại đường này trước khi vào lệnh, để xác nhận sự thay đổi xu hướng.
Mục tiêu giá: Mục tiêu giá thường được tính bằng khoảng cách từ đỉnh (đối với mô hình Hai Đáy) hoặc đáy (đối với mô hình Hai Đỉnh) đến đường viền cổ, sau đó áp dụng khoảng cách này từ điểm phá vỡ.
Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ phía dưới (đối với mô hình Hai Đáy) hoặc phía trên (đối với mô hình Hai Đỉnh) của đường viền cổ để giảm thiểu rủi ro.

Mô hình giá Ba đỉnh - Ba đáy

Mô hình giá Ba Đỉnh - Ba Đáy là phiên bản nâng cao của mô hình Hai Đỉnh Hai Đáy, cung cấp thêm tín hiệu xác nhận về sự thay đổi xu hướng. Đây là mô hình mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện những cơ hội giao dịch quan trọng khi thị trường bắt đầu mất đà.

1. Mô hình giá Ba Đáy

Mô hình giá Ba Đáy (Triple Bottom) là một mô hình đảo chiều ngược với mô hình Ba Đỉnh, xuất hiện sau một xu hướng giảm và báo hiệu khả năng chuyển đổi sang xu hướng tăng.

Đây là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ, cho thấy xu hướng giảm đang gặp phải mức hỗ trợ mạnh.

Đặc điểm:

Đáy thứ nhất: Giá giảm xuống tạo thành một đáy, sau đó bật lên từ mức hỗ trợ.
Đỉnh giữa thứ nhất: Giá tăng từ đáy thứ nhất nhưng không vượt qua được mức kháng cự, sau đó lại giảm xuống.
Đáy thứ hai: Giá tiếp tục giảm nhưng không thể phá vỡ mức đáy trước đó, tạo thành đáy thứ hai, sau đó giá lại bật lên.
Đáy thứ ba: Giá giảm trở lại một lần nữa nhưng vẫn không phá vỡ được mức đáy trước đó, tạo thành đáy thứ ba, báo hiệu sự suy yếu rõ rệt của xu hướng giảm.
Đường viền cổ (Neckline): Được xác định bằng cách nối các đỉnh giữa ba đáy. Khi giá phá vỡ đường viền cổ với khối lượng giao dịch tăng, tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng được xác nhận.

2. Mô hình giá Ba Đỉnh

Mô hình giá Ba Đỉnh (Triple Top) là một mô hình đảo chiều phổ biến, xuất hiện sau một xu hướng tăng và báo hiệu khả năng chuyển đổi sang xu hướng giảm.

Đây là mô hình nâng cao từ mô hình Hai Đỉnh, cho thấy xu hướng tăng đang gặp khó khăn khi liên tiếp không vượt qua được mức kháng cự.

Đặc điểm:

Đỉnh thứ nhất: Giá tăng lên tạo thành một đỉnh, sau đó điều chỉnh giảm.
Đáy giữa thứ nhất: Giá giảm từ đỉnh thứ nhất nhưng không thể phá vỡ mức hỗ trợ, sau đó tăng trở lại.
Đỉnh thứ hai: Giá tiếp tục tăng nhưng không vượt qua được đỉnh thứ nhất, tạo thành đỉnh thứ hai, và sau đó lại điều chỉnh giảm.
Đỉnh thứ ba: Giá tăng trở lại một lần nữa, nhưng một lần nữa không thể vượt qua được mức đỉnh trước đó, tạo thành đỉnh thứ ba, báo hiệu sự suy yếu rõ rệt của xu hướng tăng.
Đường viền cổ (Neckline): Được xác định bằng cách nối các đáy giữa ba đỉnh. Khi giá phá vỡ đường viền cổ với khối lượng giao dịch tăng, tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm được xác nhận.

3. Tín hiệu giao dịch

Khi mô hình Ba Đỉnh hoặc Ba Đáy được hình thành, nhà đầu tư cần lưu ý các tín hiệu sau:

Xác nhận mô hình: Đợi giá phá vỡ đường viền cổ với khối lượng giao dịch tăng để xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
Điểm vào lệnh: Có thể mở vị thế mua/bán ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ hoặc chờ giá quay lại test lại đường này trước khi vào lệnh, để đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu.
Mục tiêu giá: Mục tiêu giá thường được tính bằng khoảng cách từ đỉnh (đối với mô hình Ba Đáy) hoặc đáy (đối với mô hình Ba Đỉnh) đến đường viền cổ, sau đó áp dụng khoảng cách này từ điểm phá vỡ.
Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ phía dưới (đối với mô hình Ba Đáy) hoặc phía trên (đối với mô hình Ba Đỉnh) của đường viền cổ để giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm:

Các mô hình nến đảo chiều thường gặp

Ngoài các mô hình giá đảo chiều, AnfinX cũng muốn giới thiệu đến các bạn các mô hình nến đảo chiều, giúp nhà đầu tư nhận diện sự thay đổi xu hướng trong thời gian ngắn hạn.

1. Mô hình nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm (Engulfing Pattern) là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, bao gồm hai nến có màu sắc đối lập. Mô hình này có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing): Xuất hiện trong xu hướng giảm.

Nến đầu tiên là nến giảm nhỏ, theo sau là nến tăng lớn, có thân nến bao trùm hoàn toàn nến giảm trước đó. Điều này báo hiệu khả năng xu hướng giảm sẽ kết thúc và xu hướng tăng mới có thể bắt đầu.

Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing): Xuất hiện trong xu hướng tăng.

Nến đầu tiên là nến tăng nhỏ, theo sau là nến giảm lớn, có thân nến bao trùm hoàn toàn nến tăng trước đó. Điều này báo hiệu khả năng xu hướng tăng sẽ kết thúc và xu hướng giảm mới có thể bắt đầu.

2. Mô hình nến xuyên (Piercing Pattern) và Mô hình mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover)

Hai mô hình nến này đều là mô hình đảo chiều mạnh mẽ, mỗi mô hình đều bao gồm hai nến:

Mô hình nến xuyên (Piercing Pattern): Xuất hiện trong xu hướng giảm.

Nến đầu tiên là nến giảm mạnh, theo sau là nến tăng mở cửa dưới mức đóng cửa của nến trước đó và đóng cửa trên một nửa thân của nến giảm.
Điều này cho thấy áp lực mua đang dần chiếm ưu thế, báo hiệu khả năng xu hướng giảm có thể kết thúc và một xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu.

Mô hình mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover): Xuất hiện trong xu hướng tăng.

Nến đầu tiên là nến tăng mạnh, theo sau là nến giảm mở cửa trên mức đóng cửa của nến trước đó và đóng cửa dưới một nửa thân của nến tăng.
Điều này cho thấy áp lực bán đang dần chiếm ưu thế, báo hiệu khả năng xu hướng tăng có thể kết thúc và một xu hướng giảm mới sẽ bắt đầu.

3. Mô hình Sao Mai (Morning Star) và Mô hình Sao Hôm (Evening Star)

Mô hình Sao Mai và Sao Hôm là những mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy, mỗi mô hình gồm ba nến:

Mô hình Sao Mai (Morning Star): Xuất hiện trong xu hướng giảm.

Mô hình bao gồm một nến giảm mạnh, tiếp theo là một nến nhỏ (doji hoặc nến tăng nhỏ) và kết thúc bằng một nến tăng mạnh.
Mô hình này cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Mô hình Sao Hôm (Evening Star): Xuất hiện trong xu hướng tăng.

Mô hình bao gồm một nến tăng mạnh, tiếp theo là một nến nhỏ (doji hoặc nến giảm nhỏ) và kết thúc bằng một nến giảm mạnh.
Mô hình này cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

4. Mẫu hình khoảng trống giá đảo chiều (Gap)

Mẫu hình khoảng trống giá đảo chiều (Gap) là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Các khoảng trống giá có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm, báo hiệu sự thay đổi xu hướng có thể diễn ra.

Khoảng trống tăng giá (Up Gap): Xuất hiện khi giá mở cửa cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa trước đó trong xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
Khoảng trống giảm giá (Down Gap): Xuất hiện khi giá mở cửa thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa trước đó trong xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá.

Tín hiệu giao dịch

Khi các mô hình nến đảo chiều xuất hiện, nhà đầu tư cần lưu ý những tín hiệu sau để tối ưu hóa chiến lược giao dịch:

Xác nhận mô hình: Đợi tín hiệu xác nhận từ khối lượng giao dịch tăng hoặc từ các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hoặc MACD.
Điểm vào lệnh: Điểm vào lệnh lý tưởng thường là ngay khi mô hình nến hoàn thành và xu hướng mới bắt đầu hình thành. Nhà đầu tư có thể đợi một đợt hồi giá ngắn hạn để xác nhận xu hướng trước khi vào lệnh.
Mục tiêu giá: Mục tiêu giá có thể được thiết lập dựa trên các mức kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất, hoặc dựa trên chiều dài của mô hình nến đảo chiều.
Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ phía trên (đối với mô hình giảm giá) hoặc phía dưới (đối với mô hình tăng giá) để bảo vệ vốn và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường diễn biến ngược lại.

Lời kết

Nhận diện mô hình giá đảo chiều là một kỹ năng thiết yếu cho bất kỳ nhà đầu tư chuyên nghiệp nào muốn thành công trên thị trường hàng hóa phái sinh.

Bằng cách nắm vững các mô hình này và kết hợp với phân tích kỹ thuật, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng đạt được lợi nhuận ổn định.

Ứng dụng AnfinX - Phái sinh hàng hóa cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, AnfinX còn hỗ trợ cập nhật thông tin thị trường theo thời gian thực và tư vấn chiến lược từ các chuyên gia.

Tải ngay ứng dụng AnfinX để tiếp cận thị trường hàng hóa phái sinh và khởi đầu hành trình đầu tư của bạn ngay hôm nay!