Mô hình cái nêm: Đặc điểm và cách giao dịch

Khi đầu tư hàng hoá phái sinh, xác định mô hình giá giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá của hàng hóa, từ đó đưa ra được những quyết định giao dịch phù hợp.

Bài viết này, AnfinX sẽ phân tích chi tiết mô hình cái nêm, từ cấu trúc cơ bản đến cách áp dụng trong giao dịch thực tế. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao mô hình này được các chuyên gia đánh giá cao và làm thế nào để tận dụng nó hiệu quả trong chiến lược đầu tư của bạn.

Mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một mô hình biểu đồ giá có xu hướng thu hẹp dần về sau theo thời gian giống như hình dạng của cái nêm. Mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn tích lũy của thị trường và có thể báo hiệu sự tiếp tục hoặc đảo chiều của xu hướng hiện tại.

Mô hình giá cái nêm được hình thành bởi hai đường xu hướng: đường hỗ trợ và kháng cự bên dưới và bên trên

Cả hai đường đều dốc lên hoặc dốc xuống và sẽ hội tụ với nhau tại một điểm, tạo thành hình dạng giống như cái nêm.

Đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất của mô hình cái nêm, giúp phân biệt nó với các mô hình khác.

Một số ưu điểm của mô hình cái nêm trong giao dịch hàng hóa phái sinh:

• Dễ nhận diện: Hình dạng đặc trưng của mô hình cái nêm giúp dễ dàng nhận diện trên biểu đồ.
• Tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ: Mô hình cái nêm thường cung cấp các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy.
• Ứng dụng đa dạng: Có thể sử dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau.
  Nhược điểm

Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm sau:

• Có thể gây nhầm lẫn: Đôi khi mô hình cái nêm có thể bị nhầm lẫn với các mô hình khác như kênh giá.
• Phụ thuộc vào khối lượng giao dịch: Độ tin cậy của mô hình cái nêm thường phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của khối lượng giao dịch.

Các loại mô hình cái nêm thường gặp

Có ba loại mô hình giá nêm chính:

1.Mô hình cái nêm hướng lên (Rising Wedge) hay còn gọi là mô hình cái nêm tăng: Đây là khi cả hai đường xu hướng đều đi lên. Đây là một mô hình đảo chiều giảm giá, báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại có thể sắp kết thúc và giá sẽ bắt đầu giảm.

2. Mô hình cái nêm hướng xuống (Falling Wedge) hay còn gọi là mô hình cái nêm giảm: Đây là khi cả hai đường xu hướng đều đi xuống.

Đây là một mô hình đảo chiều tăng giá, báo hiệu rằng xu hướng giảm hiện tại có thể sắp kết thúc và giá sẽ bắt đầu tăng.

Mô hình cái nêm mở rộng (Broadening Wedge): Đây là khi hai đường xu hướng mở rộng ra thay vì hội tụ lại.

Cách nhận diện mô hình cái nêm

Để nhận diện mô hình giá cái nêm, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

• Hai đường xu hướng hội tụ: Đây là đặc điểm chính của mô hình cái nêm.
• Khối lượng giao dịch giảm dần: Trong quá trình hình thành mô hình, khối lượng giao dịch thường giảm dần.
• Điểm phá vỡ (Breakout): Mô hình cái nêm sẽ hoàn thành khi giá phá vỡ một trong hai đường xu hướng.

Cách sử dụng mô hình cái nêm trong giao dịch

1. Xác định điểm vào

Khi mô hình cái nêm được hình thành và giá phá vỡ một trong hai đường xu hướng, đây là thời điểm để xác định điểm vào.

Ví dụ, trong mô hình cái nêm hướng lên, khi giá phá vỡ đường xu hướng dưới, đó là tín hiệu để bán. Ngược lại, trong mô hình cái nêm hướng xuống, khi giá phá vỡ đường xu hướng trên, đó là tín hiệu để mua.

2. Đặt mục tiêu giá

Mục tiêu giá có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa hai đường xu hướng tại điểm bắt đầu của mô hình và áp dụng khoảng cách đó từ điểm phá vỡ.

3. Đặt lệnh dừng lỗ ST

Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong giao dịch với mô hình cái nêm. Điểm dừng lỗ nên được đặt trên hoặc dưới điểm phá vỡ (tùy thuộc vào mô hình nêm hướng lên hoặc hướng xuống) để giảm thiểu rủi ro.

4. Xác nhận xu hướng

Để đảm bảo độ tin cậy của mô hình cái nêm, cần sử dụng thêm các công cụ xác nhận xu hướng như RSI (Relative Strength Index) hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Lời kết

Mô hình cái nêm là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Việc nhận diện đúng và sử dụng hiệu quả mô hình này có thể giúp nhà đầu tư dự đoán và xác định các điểm đảo chiều quan trọng của thị trường.

Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích nào khác, mô hình cái nêm cũng cần được kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích khác để đảm bảo tính chính xác.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thị trường hàng hóa phái sinh, hãy cân nhắc đến cơ hội đầu tư tại AnfinX.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công nghệ phân tích tiên tiến, AnfinX sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi quyết định đầu tư. 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư của bạn!