Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch
Team Anfin
-19/09/2024
Khi bắt đầu phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư thường sẽ bắt đầu xác định vùng hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm đảo chiều giá. Cùng AnfinX tìm hiểu vùng hỗ trợ và vùng kháng cự, cách xác định và những lưu ý từ chuyên gia, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Tóm tắt ý chính:
- Vùng hỗ trợ và kháng cự là 2 vùng giá mà chuyên gia phân tích kỹ thuật dự đoán giá sẽ bắt đầu tăng/giảm chậm lại và sẽ đảo chiều giá.
- Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý.
- Có nhiều cách để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Sử dụng Đường xu hướng và Trung bình giá là 2 phương pháp cơ bản nhất.
- AnfinX MIỄN PHÍ DỮ LIỆU GIÁ giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng giá của thị trường, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự dễ dàng hơn.
Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì?
Vùng hỗ trợ (Support Zone) là vùng giá được các chuyên gia xác định xu hướng giảm của giá sẽ dừng lại và có kỳ vọng sẽ đảo chiều tăng. Khi giá giảm đến vùng hỗ trợ, các nhà đầu tư thường sẽ có xu hướng mua vào tài sản với kỳ vọng giá đảo chiều mạnh mẽ.
Ngược lại với vùng hỗ trợ, vùng kháng cự (Resistance zone) là vùng giá mà được các chuyên gia xác định xu hướng tăng sẽ dừng lại và sẽ đảo chiều giảm. Khi giá tiếp cận vùng kháng cự, nhà đầu tư thường có xu hướng bán ra để bảo toàn lợi nhuận.

Vùng hỗ trợ và kháng cự thể hiện các mốc quan trọng trên biểu đồ giá, giúp các nhà đầu tư đánh giá tâm lý thị trường và đưa quyết định giao dịch chính xác vì chúng không chỉ đơn thuần là các mức giá mà còn phản ánh sự tương tác giữa cung và cầu trên thị trường.
Khi giá tiếp cận các vùng này, hành vi của các nhà đầu tư có thể thay đổi, dẫn đến việc giá có thể đảo chiều. Do đó, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự giúp các nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý hơn, giúp nhà đầu tư nhận quản lý rủi ro hiệu quả.
Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự cơ bản
1. Sử dụng đường xu hướng (Trendline)
Sử dụng đường xu hướng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự là phương pháp thường thấy. Để vẽ đường xu hướng, nhà đầu tư cần nối các đỉnh hoặc đáy của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Khi giá của hàng hóa đang có xu hướng giảm, nối các đỉnh giá trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tạo ra đường xu hướng. Đây cũng chính là đường kháng cự, áp lực bán khi giá gần chạm vào đường xu hướng giảm sẽ tăng lên.
Ngược lại, nếu giá đang trong xu hướng tăng, việc nối các đáy giá sẽ tạo thành đường xu hướng tăng (đường hỗ trợ). Khi giá giảm đến gần đường hỗ trợ, áp lực mua trên thị trường thường tăng lên.

2. Sử dụng đường trung bình giá (Moving Average)
Sử dụng đường trung bình giá MA để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn cũng là một phương pháp rất hiệu quả.
Đường trung bình giá sẽ làm phẳng đi tín hiệu giá trong ngắn hạn. Khi giá nằm trên đường trung bình giá, đường này có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ. Ngược lại, khi giá nằm dưới đường trung bình, đường này có thể đóng vai trò là vùng kháng cự.

3. Một số cách xác định khác
Ngoài việc sử dụng đường xu hướng và đường trung bình giá, còn nhiều phương pháp khác để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Một trong những phương pháp phổ biến là Fibonacci retracement, dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên tỷ lệ Fibonacci.
Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như Bollinger Bands hoặc các mức Pivot Point để xác định các vùng này. Việc kết hợp nhiều công cụ phân tích giúp tăng cường độ chính xác trong việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Lưu ý khi giao dịch với vùng hỗ trợ và kháng cự
Khi giao dịch dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:
- Nhà đầu tư nên đặt lệnh mua hoặc bán ngay tại các vùng hỗ trợ và kháng cự, tránh việc giao dịch quá sớm hoặc quá muộn.
- Vùng hỗ trợ và kháng cự cần được xác nhận qua nhiều điểm chạm hoặc sự phản ứng của giá. Vùng càng được kiểm nghiệm nhiều lần thì càng có độ tin cậy cao.
- Nhà đầu tư cần quan sát khối lượng giao dịch khi giá chạm 2 vùng này. Khối lượng tăng mạnh khi giá tiếp cận các vùng này có thể xác nhận sự hợp lệ của mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Hãy kiên nhẫn chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng từ các vùng hỗ trợ và kháng cự. Việc nóng vội có thể dẫn đến quyết định sai lầm, gây thua lỗ hoặc giảm lợi nhuận.
- Kết hợp vùng hỗ trợ và kháng cự với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, hoặc Bollinger Bands để củng cố tín hiệu giao dịch.
- Các vùng hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi theo thời gian. Nhà đầu tư hãy luôn theo dõi và điều chỉnh các mức này để phù hợp với thị trường.
- Luôn đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ vốn đầu tư trong trường hợp giá không phản ứng như dự đoán tại các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Xem thêm:
- Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến cho trader mới bắt đầu
- 12 mô hình nến đảo chiều thường gặp trong giao dịch phái sinh
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường đầu tư hàng hóa
Khi giao dịch hàng hóa phái sinh, việc xác định chính xác các vùng hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng để giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý, bởi đặc trưng của thị trường hàng hóa có biến động rất mạnh.
Ngoài các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá, các chuyên gia tại thị trường hàng hóa kết hợp thêm phân tích cơ bản với các yếu tố như tình hình cung cầu hàng hóa biến động kinh tế và chính trị để có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng giá.
Tham gia ngay với ứng dụng đầu tư hàng hóa AnfinX để được MIỄN PHÍ DỮ LIỆU GIÁ, giúp nhà đầu tư luôn cập nhật được tin tức thị trường cũng như các chỉ báo kỹ thuật, từ đó dễ dàng xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.
Tải ngay AnfinX để sở hữu những ƯU ĐÃI đặc biệt sau:
- Mở tài khoản giao dịch hàng hóa HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
- MIỄN PHÍ GIÁ DỮ LIỆU cho nhà đầu tư
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu