Mô hình giá là gì? 25 loại mô hình giá phổ biến và dễ áp dụng

Mô hình giá là một công cụ cực kỳ quan trọng trong phân tích kỹ thuật hiện đại. Việc nắm vững kiến thức này giúp nhà đầu tư hàng hóa phái sinh nhận diện chính xác các điểm đảo chiều tiềm năng. Ngay sau đây, AnfinX sẽ cùng bạn khám phá chi tiết các mô hình giá đảo chiều tăng, đảo chiều giảm và tiếp diễn xu hướng chính. 

1. Mô hình giá là gì? Ưu nhược điểm của mô hình giá

1.1. Mô hình giá là gì?

Mô hình giá (Price Pattern) là những cấu trúc hình học đặc trưng của giá trên biểu đồ trong quá trình thị trường biến động, phản ánh tâm lý và hành động của nhà đầu tư trong quá khứ. Chúng được hình thành bởi các điểm cao thấp, các đường xu hướng và các hình dạng cụ thể. 

Nói cách khác, mô hình giá là biểu đồ giá của hàng hóa được thể hiện qua một mô hình cụ thể. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào đây để phân tích và dự đoán khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn của thị trường trong tương lai, từ đó đưa ra các quyết định mua bán hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro.

1.2. Ưu nhược điểm của mô hình giá

Giao dịch với mô hình giá mang lại những ưu điểm nổi bật như:

• Nhận diện xu hướng sớm: Mô hình giá giúp nhà đầu tư phát hiện xu hướng thị trường một cách nhanh chóng và chính xác hơn so với các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Dễ hiểu và trực quan: Công cụ này cung cấp góc nhìn cực kỳ trực quan về diễn biến tâm lý đám đông trên thị trường. Người mới bắt đầu hoàn toàn có thể nhanh chóng nhận diện hình thái biểu đồ cơ bản thông qua việc quan sát bằng mắt thường mà không cần tính toán quá phức tạp.
• Phản ánh cung cầu: Từng biến động tăng giảm hiển thị rõ ràng cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Những thông tin chân thực này giúp nhà đầu tư thấu hiểu sâu sắc bản chất của dòng tiền đang luân chuyển liên tục bên trong thị trường tài chính.
• Xác định điểm vào lệnh: Cấu trúc đồ thị mang đến những vùng hỗ trợ hoặc kháng cự vô cùng vững chắc cho chiến lược giao dịch. Bạn sẽ dễ dàng thiết lập điểm vào lệnh tối ưu kết hợp cùng mức cắt lỗ an toàn nhằm bảo vệ nguồn vốn đầu tư tăng trưởng bền vững.
• Quản lý rủi ro hiệu quả: Bằng cách nhận biết các tín hiệu đảo chiều sớm, nhà đầu tư có thể bảo vệ vốn và giảm thiểu thiệt hại.

Mặc dù vậy, mô hình giá vẫn tồn tại một số nhược điểm:

• Tính chủ quan: Việc xác định một mô hình giá đôi khi mang tính chủ quan, đặc biệt khi mô hình không rõ ràng hoặc thị trường biến động mạnh.
• Độ trễ: Mô hình giá thường xuất hiện sau khi xu hướng đã hình thành, do đó có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư ban đầu.
• Không phải lúc nào cũng chính xác: Thực tế chứng minh biểu đồ kỹ thuật không bao giờ mang lại tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối cho mọi giao dịch. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro phá vỡ giả khiến nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm dễ dàng mắc bẫy và gánh chịu mức thua lỗ nặng nề.
• Dễ bị phá vỡ bởi tin tức: Những sự kiện kinh tế - chính trị toàn cầu có khả năng đảo lộn hoàn toàn cấu trúc đồ thị hiện tại. Dòng tiền lớn sẽ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ trước tin tức bất ngờ, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn mọi nỗ lực phân tích kỹ thuật trước đó.
• Phụ thuộc trình độ: Có thể nói, hiệu quả ứng dụng phương pháp này phụ thuộc rất lớn vào trình độ quan sát thực chiến. Một người thiếu kỷ luật hoặc không biết cách kiểm soát cảm xúc cá nhân chắc chắn sẽ đưa ra những quyết định mua bán vô cùng sai lầm và cực kỳ nguy hiểm.

→ Xem thêm: 16 mô hình nến đảo chiều nhà đầu tư nên biết

2. Các loại mô hình giá phổ biến

2.1. Mô hình giá đảo chiều tăng

2.1.1. Mô hình 2 đáy

Cấu tạo biểu đồ ghi nhận hai mức đáy thấp xấp xỉ nhau hình thành sau một chu kỳ lao dốc dài hạn. Tín hiệu mua vào được kích hoạt an toàn ngay thời điểm đường giá bứt phá dứt khoát vượt lên trên mức kháng cự của đỉnh trung tâm nằm giữa hai đáy.

2.1.2. Mô hình tăng giá 3 đáy

Hình thái này xuất hiện vào lúc thị trường liên tục kiểm tra thành công ba lần tại một vùng hỗ trợ vững chắc. Nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ chờ đợi đường giá xuyên thủng mốc kháng cự phía trên để xác nhận lực cầu áp đảo hoàn toàn so với phe bán khống.

2.1.3. Mô hình vai đầu vai ngược

Đồ thị thể hiện rõ ba nhịp giảm liên tiếp với phần đáy trung tâm đóng vai trò sâu nhất tựa như chiếc đầu. Lệnh mua thuận xu hướng mới thường được thực hiện ngay thời điểm thanh nến xanh phá vỡ hoàn toàn đường viền cổ đầy mạnh mẽ và vô cùng quyết liệt.

2.1.4. Mô hình cốc và tay cầm

Cấu trúc cơ bản bao gồm một vòng cung lớn tích lũy kéo dài kèm theo phần tay cầm rũ bỏ nhẹ nhàng. Cú bứt tốc vượt qua vùng đỉnh của tay cầm chính là lời khẳng định đanh thép về sự trỗi dậy mạnh mẽ từ phe mua trên toàn bộ bảng điện thị trường.

2.1.5. Mô hình giá kim cương đáy

Dấu hiệu nhận biết đặc trưng là sự giằng co biên độ rộng dần rồi thu hẹp lại giống hệt viên kim cương quý giá. Một khi giá phá vỡ cạnh trên của khối hình học này, bạn hoàn toàn có thể tự tin mở vị thế mua nhằm đón đầu chu kỳ bứt phá.

2.1.6. Mô hình đáy nhíp

Hai thanh nến liền kề sở hữu mức giá thấp nhất ngang bằng nhau tạo nên một điểm tựa cực kỳ vững chắc. Tín hiệu kỹ thuật này minh chứng cho nỗ lực phòng thủ thành công xuất sắc, qua đó mở ra cơ hội đảo chiều tăng trưởng vô cùng xán lạn ở phía trước.

2.1.7 Mô hình giá 3 chàng lính trắng

Cụm biểu đồ quy tụ ba thanh nến tăng điểm liên tiếp sở hữu phần thân rất dài và cực kỳ đầy đặn. Sự áp đảo tuyệt đối từ dòng tiền lớn xác nhận quá trình bán tháo đã kết thúc, nhường chỗ cho giai đoạn gom hàng đẩy giá lên những tầm cao mới.

→ Xem thêm: Các mô hình nến tăng mạnh đáng chú ý

2.2. Mô hình giá đảo chiều giảm

2.2.1. Mô hình 2 đỉnh

Đồ thị phác họa hai mức đỉnh cao ngang bằng nhau sau một giai đoạn thị trường tăng trưởng vô cùng mạnh. Tín hiệu bán khống uy tín xuất hiện ngay thời điểm hành động giá xuyên thủng dứt khoát đường hỗ trợ ngang đi qua vùng đáy nằm giữa hai mốc đỉnh lịch sử.

2.2.2. Mô hình 3 đỉnh

Cấu trúc kỹ thuật này hình thành vào lúc phe mua thất bại trong ba nỗ lực liên tiếp nhằm chinh phục mốc kháng cự. Việc giá phá vỡ vùng hỗ trợ bên dưới báo hiệu dòng tiền thông minh đã chính thức tháo chạy khỏi tài sản để bảo toàn mức lợi nhuận tối đa.

2.2.3. Mô hình giá vai đầu vai

Sự xuất hiện của đỉnh trung tâm cao nhất kẹp giữa hai đỉnh phụ thấp hơn tạo nên một hình dáng vô cùng quen thuộc. Lệnh bán xả hàng được kích hoạt ngay lập tức vào lúc đường viền cổ bị chọc thủng, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của xu hướng tăng hiện tại.

2.2.4. Mô hình đỉnh tròn

Quá trình phân phối diễn ra cực kỳ chậm rãi tạo nên một đường cong uốn lượn vô cùng mềm mại trên đỉnh thị trường. Khối lượng giao dịch sụt giảm dần chứng tỏ phe mua đã kiệt sức hoàn toàn, nhường lại sân chơi cho áp lực bán khống khổng lồ vùi dập giá xuống.

2.2.5. Mô hình kim cương đỉnh

Hình thái biên độ dao động mở rộng rồi thu hẹp đột ngột phản ánh sự hỗn loạn tột độ của đám đông nhà đầu tư. Ngay lúc giá trượt khỏi ranh giới hỗ trợ phía dưới, chuỗi ngày giảm điểm tồi tệ sẽ chính thức bắt đầu phá hủy mọi thành quả lợi nhuận trước đó.

2.2.6. Mô hình giá giật tạo đỉnh

Thị trường bất ngờ tăng vọt thẳng đứng trong sự hưng phấn tột độ nhưng lại đảo chiều rơi rụng chỉ sau vài phiên. Cú xả hàng chớp nhoáng của tổ chức lớn tạo ra trạng thái hoảng loạn khủng khiếp khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp trở tay thoát lệnh.

2.2.7. Mô hình 3 con quạ đen

Ba thanh nến giảm giá khổng lồ nối tiếp nhau giáng những đòn chí mạng vào tâm lý lạc quan của đám đông. Nguồn cung ồ ạt tràn ngập bảng điện xác nhận chu kỳ suy thoái tăm tối đã bao trùm toàn bộ hệ thống tài chính trong khoảng thời gian dài sắp tới.

2.2.8. Mô hình đỉnh nhíp

Đôi nến sát nhau có cùng mức giá cao nhất phô diễn sức mạnh cản phá tuyệt đối từ vùng kháng cự cứng. Mọi nỗ lực kéo giá lên đều bị bẻ gãy phũ phàng, buộc những tay chơi ngoan cố nhất cũng phải ngậm ngùi cắt lỗ và nhanh chóng rời bỏ vị thế mua.

→ Xem thêm: Tham khảo các mô hình nến phổ biến 

2.3. Mô hình giá tiếp diễn xu hướng

2.3.1. Mô hình lá cờ

 Cấu trúc tích lũy ngắn hạn mang hình chữ nhật hơi dốc ngược so với hướng di chuyển mạnh mẽ của cột cờ trước đó. Sự bứt phá khỏi vùng giằng co chật hẹp này chính là thời điểm thị trường tiếp tục xé gió lao đi theo đúng quỹ đạo đã thiết lập ban đầu.

2.3.2. Mô hình cờ đuôi nheo

Giai đoạn củng cố hình thành hai đường xu hướng hội tụ dần tạo nên hình dáng tựa như một chiếc cờ đuôi nheo. Lúc giá nén đủ chặt và thoát ra khỏi ranh giới tam giác, động năng bùng nổ sẽ đẩy tài sản đi xa hơn nữa trên hành trình xu hướng vĩ mô.

2.3.3. Mô hình tam giác

Biên độ dao động thu hẹp dần giữa hai đường xu hướng hội tụ báo hiệu sự nén lại của một lượng năng lượng lớn. Cú phá vỡ theo bất kỳ hướng nào cũng sẽ kéo theo dòng tiền khổng lồ nhập cuộc, từ đó duy trì đà tăng trưởng hoặc sụt giảm mạnh mẽ.

2.3.4. Mô hình Harami

Một thanh nến nhỏ bé nằm lọt thỏm hoàn toàn bên trong thân nến lớn của phiên giao dịch ngay trước đó. Trạng thái nghỉ ngơi tạm thời này giúp thị trường hấp thụ bớt lượng cung cầu dư thừa trước lúc tiếp tục cuộc hành trình dang dở đầy tiềm năng.

2.3.5. Mô hình cái nêm tăng

Cấu trúc mô hình cái nêm theo xu hướng tăng gồm 2 đường kháng cự và hỗ trợ cùng hướng lên trên nhưng lại dần hội tụ về một điểm. Dù đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng động lượng đang yếu dần, cảnh báo đà giảm giá chủ đạo sẽ sớm quay trở lại càn quét toàn bộ thị trường.

2.3.6. Mô hình cái nêm giảm

Biểu đồ kỹ thuật ghi nhận các mức đỉnh và đáy thấp dần trong một biên độ ngày càng bị thu hẹp đáng kể. Sự suy kiệt của áp lực bán tháo tạo đòn bẩy tuyệt vời để phe mua dễ dàng chiếm lại ưu thế và đẩy giá tài sản bay cao vượt bậc.

2.3.7. Mô hình kênh đối xứng

Đường giá dao động nhịp nhàng bên trong một đường ống song song kéo dài thể hiện sự cân bằng lực lượng tạm thời. Việc giá bứt phá cạnh trên hoặc cạnh dưới của kênh sẽ cung cấp định hướng vô cùng rõ ràng cho chiến lược giao dịch thuận xu hướng kế tiếp của bạn.

2.3.8. Mô hình hình chữ nhật

Thị trường đi ngang tích lũy giữa hai ranh giới hỗ trợ và kháng cự ngang tạo nên một khu vực hộp chữ nhật rõ ràng. Sự bế tắc này sẽ kết thúc bằng cú bùng nổ thanh khoản mạnh mẽ, cuốn phăng mọi rào cản để nhanh chóng trở về với xu hướng vĩ mô.

2.3.9. Mô hình góc phải mở rộng

Biên độ dao động nới rộng dần theo thời gian tạo thành hình dáng chiếc loa phóng thanh với các đỉnh đáy xa nhau. Sự hoang mang của đám đông lên đến đỉnh điểm trước lúc dòng tiền thông minh ra tay thâu tóm và định đoạt lại toàn bộ cục diện cuộc chơi.

2.3.10. Mô hình khoảng cách (Gaps play)

Đồ thị xuất hiện khoảng trống giá tăng vọt giữa hai phiên giao dịch kèm theo nhịp tích lũy ngắn hạn ngay sát mép gap. Động thái lấp lửng này không làm suy giảm sức mạnh cốt lõi, mà tạo đà để đường giá tiếp tục leo dốc thẳng đứng một cách vô cùng ngoạn mục.

→ Xem thêm: 7 mô hình nến tiếp diễn dành cho nhà đầu tư mới

3. Những lưu ý khi giao dịch với mô hình giá

Một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình giá: 

• Không vào lệnh sớm: Bạn tuyệt đối không được phép dự đoán trước hình thái đồ thị vào thời điểm thanh nến tín hiệu chưa đóng cửa. Sự kiên nhẫn chờ đợi điểm phá vỡ và xác nhận rõ ràng giúp trader tránh gặp bẫy giá nguy hiểm do các “tay to” tạo ra.
• Kết hợp volume xác nhận: Khối lượng giao dịch chính là yếu tố then chốt minh chứng cho sự tham gia thực sự của dòng tiền lớn. Một cú bứt phá uy tín luôn đòi hỏi sự bùng nổ thanh khoản mạnh mẽ, nếu không đó chỉ là tín hiệu giả tạo đầy rủi ro.
• Xác định bối cảnh: Cấu trúc biểu đồ đơn lẻ chỉ phát huy tối đa sức mạnh vào lúc chúng nằm trong một bức tranh vĩ mô hoàn toàn thuận lợi. Việc chống lại xu hướng chính của thị trường luôn mang đến xác suất thua lỗ cực kỳ cao cho dù tín hiệu ngắn hạn có đẹp đến đâu.
• Tránh tin tức vĩ mô: Ngoài ra, các báo cáo kinh tế quan trọng luôn tiềm ẩn sức tàn phá khủng khiếp đối với mọi nền tảng phân tích kỹ thuật. Bạn nên tạm thời đứng ngoài quan sát để bảo vệ tài khoản an toàn trước những biến động giật cục vô cùng khốc liệt của thị trường tài chính.
• Luôn chờ đợi retest: Nhịp kiểm tra lại vùng phá vỡ luôn cung cấp cho nhà giao dịch một điểm vào lệnh sở hữu tỷ lệ lợi nhuận cực tốt. Phương pháp tiếp cận cẩn trọng này sẽ loại bỏ tối đa rủi ro mua đuổi giá cao, đồng thời hỗ trợ thiết lập điểm cắt lỗ chặt chẽ.

→ Xem thêm: Cách đọc biểu đồ nến từ A đến Z hiệu quả cho mọi trader

Lời kết

Qua bài viết vừa rồi, AnfinX đã giới thiệu 25 loại mô hình giá phổ biến như mô hình 2 đáy, vai đầu vai, mô hình tam giác, mô hình cái nêm,... dựa vào đó bạn có thể nâng cao xác suất giao dịch và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, hãy luôn kết hợp việc quản trị vốn và quan sát bối cảnh thị trường trước khi áp dụng. 

Tải ứng dụng AnfinX để kiếm lời từ thị trường hàng hóa phái sinh ngay hôm nay!