Nến Doji là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với các loại nến Doji

Nến Doji là một mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm đảo chiều giá trong tương lai. Cùng AnfinX tìm hiểu về nến Doji và các đặc điểm riêng của 4 loại nến Doji thường gặp để xây dựng cách giao dịch hiệu quả.

Nến Doji là gì?

Nến Doji là mô hình nến Nhật có giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau hoặc không quá chênh lệch. Đặc điểm của nến Doji là có thân nến rất nhỏ và phần râu nến dài hoặc vừa phải.

Nến Doji thể hiện sự do dự của 2 phe mua và bán, cân bằng giữa lực mua và lực bán trên thị trường. Tên nến “Doji” cũng có ý nghĩa là sự do dự, cho thấy được cả 2 phe bán và mua đã có thời điểm chiếm ưu thế, song cả 2 phê đã cân bằng nhau vào cuối phiên.

Nến Doji thường xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu nến Doji xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và kháng cự, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đã suy yếu và có xu hướng đảo chiều trong thời gian sắp tới.

Xem thêm:

• Phân tích kỹ thuật trong đầu tư hàng hóa phái sinh từ A-Z
• Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm của đầu tư hàng hóa

Đặc điểm chung của nến Doji

Đặc điểm chính của nến Doji:

• Thân nến nhỏ hoặc không có thân: Nến Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, khiến phần thân nến trở thành một đường ngang mỏng.
• Râu nến (bóng nến): Râu nến có thể dài hoặc ngắn, tùy thuộc vào sự biến động của giá trong phiên giao dịch. Độ dài của râu nến trên và râu nến dưới quyết định loại hình nến Doji.
• Màu sắc: Không quan trọng, có thể xanh hoặc đỏ, vì giá mở cửa và đóng cửa gần như không chênh lệch.
• Vị trí: Thường xuất hiện sau một xu hướng có dấu hiệu suy yếu

Sự xuất hiện của nến Doji thể hiện sự lưỡng lự và thiếu quyết đoán của thị trường trong việc lựa chọn xu hướng tăng hay giảm giá. Đây thường được coi là tín hiệu dự báo khả năng xảy ra sự đảo chiều trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu xu hướng trước đó quá mạnh, sự xuất hiện của nến Doji đôi khi chỉ là dấu hiệu tạm dừng, khiến giá dịch chuyển sang trạng thái đi ngang thay vì đảo chiều.

Khi nến Doji xuất hiện sau một chuỗi các cây nến tăng giá liên tiếp nhưng có xu hướng yếu dần, điều này phản ánh sự suy yếu của phe mua, không còn đủ sức chiếm ưu thế. Đây là cơ hội để phe bán giành lại quyền kiểm soát, đẩy giá đi xuống và có thể dẫn đến sự đảo chiều từ tăng sang giảm.

Ngược lại, trong xu hướng giảm, sự xuất hiện của nến Doji cũng có thể là dấu hiệu cho thấy phe bán đang dần mất đà, tạo cơ hội cho phe mua trở lại.

Tóm lại, nến Doji đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, giúp các nhà đầu tư nhận biết trạng thái lưỡng lự của thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Các loại nến Doji

1. Nến Doji tiêu chuẩn

Nến Doji tiêu chuẩn là nến có giá mở phiên và đóng phiên gần bằng nhau, bóng nến trên và dưới khá cân đối với nhau, tạo thành hình dạng giống dấu cộng (+).

Nến Doji tiêu chuẩn cho thấy rằng cả phe mua và bán đều không chiếm ưu thế rõ rệt, cho thấy rằng thị trường đang cân bằng trong phiên này.

Nến Doji tiêu chuẩn khi xuất hiện đơn lẻ thường không cung cấp nhiều thông tin quan trọng mà chỉ cho thấy rằng cả 2 phe mua và bán đang nghi ngờ lẫn nhau, tạm dừng cho một xu hướng tăng hoặc giảm đang diễn ra.

2. Nến Doji chân dài (Long-Legged Doji)

Nến Doji chân dài có một số đặc điểm sau:

• Thân nến nhỏ, giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau
• Râu nến trên và dưới rất dài, cho thấy sự biến động mạnh của giá trong phiên giao dịch. 

Với 2 đặc điểm trên, nến Doji chân dài phản ánh sự biến động rất mạnh mẽ trong phiên, cà 2 bên mua và bán đều đã rất quyết liệt trong việc kiểm soát giá nhưng không có sự chiến thắng cho bên nào.

Nến Doji chân dài thường xuất hiện trong ở những vùng giá quan trọng, cho thấy một tín hiệu đảo chiều nhẹ khi sự giằng co mạnh mẽ giữa bên mua và bán là cân bằng nhau, thể hiện sự mệt mỏi của việc tiếp tục xu hướng.

Nhà đầu tư cần cẩn thận với nến Doji chân dài vì đây cũng không phải là một tín hiệu quá chắc chắn cho việc đảo chiều giá. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật như RSI hay MACD để xác nhận rõ ràng hơn.

3. Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)

Nến Doji chuồn chuồn có thân nến nằm phía trên cùng của nến, bóng nến dưới rất dài, trong khi bóng nến trên rất ngắn hoặc không có, tạo ra hình dạng giống như một con chuồn chuồn sải cánh (hoặc chữ “T”).

Nến Doji hình thành khi vừa mở cửa phiên phe bán đã đẩy giá đi xuống để tiếp tục xu hướng giảm trước đó. Tuy nhiên, khi đã chạm “đáy”, phe mua bắt đầu tham gia và bật ngược lại với giá kết thúc phiên xấp xỉ giá mở cửa. 

Nến Doji chuồn chuồn là nến báo hiệu đảo chiều tăng giá, thường xuất hiện tại các vùng cuối xu hướng giảm, thể hiện sự suy yếu của xu hướng giảm và phe mua đã chiếm ưu thế mạnh mẽ khi đã đẩy giá từ mức thấp nhất trở lại gần giá mở cửa hoặc cao hơn.

Bạn hãy kết hợp với các chỉ báo RSI và Volume để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Nếu RSI cho thấy vùng quán khi nến Doji chuồn chuồn xuất hiện và Volume có xu hướng tăng đột biến, giá sẽ có khả năng đảo chiều.

4. Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)

Ngược lại với nến Doji chuồn chuồn, nến Doji bia mộ có bóng nến trên rất dài trong khi bóng nến dưới hầu như không có. Phần thân nến sẽ nằm phía dưới nến, tạo ra một hình ảnh giống như bia mộ.

Nến Doji bia mộ thường xuất hiện trong cuối xu hướng tăng và là tín hiệu cho thấy phe bán đã mạnh lên, đẩy giá từ mức cao nhất về gần mức thấp nhất. Đây là dấu hiệu cho khả năng đảo chiều giảm giá, đặc biệt nếu nó xuất hiện tại các vùng kháng cự quan trọng.

Các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với nến Doji

Trong phân tích kỹ thuật, để xác định một tín hiệu chính xác hơn, các nhà phân tích thường dùng

1. Mức hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là 2 mức quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thể hiện khả năng đảo chiều tại vùng giá này. Cách kết hợp giữa nến Doji cùng mức hỗ trợ và kháng cự:

Tại vùng hỗ trợ: Nếu nến Doji xuất hiện tại vùng hỗ trợ, đặc biệt là Doji chuồn chuồn hoặc Doji chân dài, đây có thể là dấu hiệu thị trường chuẩn bị tăng giá.
Tại vùng kháng cự: Nếu nến Doji bia mộ hoặc Doji tiêu chuẩn xuất hiện tại vùng kháng cự, đây thường là dấu hiệu thị trường có thể đảo chiều giảm.

2. Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI thể hiện sức mua và bán của thị trường khi nến Doji xuất hiện. Cách kết hợp giữa chỉ báo RSI và nến Doji:

Nếu RSI dưới 30 và xuất hiện nến Doji, đặc biệt là nến Doji chuồn chuồn, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều tăng. Đợi thêm nến tăng xác nhận trước khi vào lệnh mua.

Nếu RSI trên 70 và xuất hiện nến Doji, đặc biệt là Doji bia mộ, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều giảm. Xác nhận thêm bằng nến giảm trước khi vào lệnh bán.

3. Bollinger Bands

Nến Doji xuất hiện gần các dải Bollinger cho thấy thị trường đang chuẩn bị thay đổi xu hướng hoặc bước vào giai đoạn biến động mạnh.

Cách kết hợp dải Bollinger Bands và nến Doji

• Gần dải dưới: Nếu nến Doji xuất hiện gần dải dưới của Bollinger Bands, đây có thể là tín hiệu đảo chiều tăng. 
• Gần dải trên: Nếu nến Doji xuất hiện gần dải trên, khả năng thị trường đảo chiều giảm cao. 
• Dải Bollinger thu hẹp: Khi dải Bollinger thu hẹp và xuất hiện nến Doji, thị trường có thể sắp biến động mạnh. Kết hợp với hướng giá bứt phá khỏi dải để giao dịch.

4. Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch tăng hoặc giảm đột biến khi xuất hiện nến Doji là yếu tố quan trọng để xác nhận xu hướng tiếp theo. Cách kết hợp giữa chỉ báo khối lượng giao dịch và nến Doji:

• Khối lượng tăng: Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh khi nến Doji xuất hiện, điều này báo hiệu một xu hướng mạnh sắp diễn ra.
• Khối lượng giảm: Nếu khối lượng giao dịch giảm trong khi xuất hiện nến Doji, điều này có thể báo hiệu sự giằng co tạm thời hoặc thị trường đang do dự.

Xem thêm:

• 10 chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong phân tích thị trường
• 12 mô hình nến đảo chiều thường gặp trong giao dịch phái sinh

Lời kết

Mô hình nến Doji phản ánh sự do dự hoặc khả năng đảo chiều của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để biết chính xác, nhà đầu tư cần thận trọng khi diễn giải và luôn kết hợp với các yếu tố xác nhận khác. Hiểu rõ và vận dụng tốt mô hình nến Doji sẽ giúp bạn tăng xác suất thành công trong giao dịch.