Hướng dẫn cách đặt lệnh OCO trong phái sinh hàng hóa

Lệnh OCO (Order-Cancel-Order), hay còn gọi là lệnh hủy lệnh còn lại, là một công cụ giao dịch giúp nhà đầu tư tự động hóa việc chốt lời và cắt lỗ trên thị trường hàng hóa phái sinh. Vậy lệnh OCO hoạt động như thế nào, chiến lược để sử dụng lệnh OCO hiệu quả là gì? Cùng AnfinX tìm hiểu qua bài viết sau!

Lệnh OCO là gì?

Lệnh OCO là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Hiểu rõ cách thức hoạt động và tuân thủ các nguyên tắc đặt lệnh sẽ giúp nhà đầu tư đạt được hiệu quả cao nhất trong giao dịch tài chính.

Định nghĩa

Lệnh OCO (One Cancels the Other) là một loại lệnh giao dịch kết hợp giữa hai lệnh: một lệnh giới hạn và một lệnh dừng. Khi một trong hai lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro tốt hơn và lên chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch. 

Mục đích sử dụng

Lệnh OCO được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Nhà đầu tư có thể đặt một lệnh giới hạn để chốt lời khi giá đạt mức mong muốn, và đồng thời đặt một lệnh dừng để cắt lỗ nếu giá đi ngược hướng dự đoán. Việc sử dụng lệnh OCO giúp nhà đầu tư không cần theo dõi thị trường liên tục, đồng thời tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Điều kiện đặt lệnh

Để đặt lệnh OCO, nhà đầu tư cần có một số điều kiện cụ thể:

• Tài khoản giao dịch hợp lệ: Nhà đầu tư phải có tài khoản giao dịch được cung cấp bởi sàn giao dịch hỗ trợ lệnh OCO.
• Ký quỹ đầy đủ: Đảm bảo rằng tài khoản có đủ số dư để thực hiện lệnh, bao gồm cả ký quỹ yêu cầu.
• Thiết lập mức giá phù hợp: Nhà đầu tư cần xác định chính xác các mức giá cho lệnh giới hạn và lệnh dừng dựa trên phân tích thị trường.

Nguyên tắc đặt lệnh

Khi đặt lệnh OCO, nhà đầu tư cần tuân theo một số nguyên tắc quan trọng:

• Xác định rõ ràng mục tiêu: Nhà đầu tư phải xác định mức giá kỳ vọng để chốt lời và mức giá giới hạn lỗ phù hợp.
• Thực hiện phân tích kỹ thuật: Dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản để chọn mức giá hợp lý cho cả lệnh giới hạn và lệnh dừng.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Đặt lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp, tránh việc đặt lệnh quá gần hoặc quá xa so với giá hiện tại, để đảm bảo khả năng thực hiện lệnh cao nhất.
• Kiểm tra lệnh thường xuyên: Mặc dù lệnh OCO giúp tự động hóa một phần giao dịch, nhà đầu tư vẫn cần kiểm tra và điều chỉnh lệnh khi cần thiết dựa trên biến động thị trường.

Ưu nhược điểm của lệnh OCO

Lệnh OCO được sử dụng phổ biến vì nhiều ưu điểm, tuy nhiên lệnh này cũng có một số mặt hạn chế.

Ưu điểm

• Quản lý rủi ro hiệu quả: Lệnh OCO giúp nhà đầu tư tự động hóa việc quản lý rủi ro bằng cách kết hợp lệnh giới hạn và lệnh dừng. Khi một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy, giúp giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường đi ngược hướng dự đoán.
• Tiết kiệm thời gian và công sức: Nhà đầu tư không cần phải liên tục theo dõi thị trường, vì lệnh OCO sẽ tự động thực hiện các lệnh giao dịch dựa trên các mức giá đã đặt trước. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn. 
• Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh OCO cho phép nhà đầu tư đặt mức giá chốt lời và cắt lỗ cụ thể, giúp tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch. Nhà đầu tư có thể chốt lời ở mức giá mong muốn và đồng thời bảo vệ mình khỏi các tổn thất lớn.
• Giảm căng thẳng tâm lý: Việc sử dụng lệnh OCO giúp nhà đầu tư giảm bớt căng thẳng tâm lý do không phải lo lắng về việc theo dõi thị trường liên tục. Lệnh OCO hoạt động tự động, giúp nhà đầu tư an tâm hơn trong việc giao dịch.

Nhược điểm

• Đòi hỏi sự chính xác trong phân tích: Để đạt được hiệu quả cao nhất, nhà đầu tư cần phải có sự phân tích kỹ thuật và cơ bản chính xác để thiết lập mức giá cho lệnh giới hạn và lệnh dừng. Sự sai lệch trong phân tích có thể dẫn đến việc lệnh không được thực hiện như mong đợi.
• Có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường: Trong những thị trường có biến động mạnh, lệnh OCO có thể bị kích hoạt bởi các biến động ngắn hạn, dẫn đến việc chốt lời hoặc cắt lỗ không mong muốn. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải thiết lập mức giá cẩn thận để tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn.
• Hạn chế về linh hoạt: Khi sử dụng lệnh OCO, nhà đầu tư đã xác định trước các mức giá chốt lời và cắt lỗ, do đó, họ có ít khả năng thay đổi chiến lược giao dịch khi thị trường thay đổi. Điều này có thể hạn chế sự linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch giao dịch.
• Phụ thuộc vào sàn giao dịch: Không phải tất cả các sàn giao dịch đều hỗ trợ lệnh OCO. Nhà đầu tư cần đảm bảo rằng sàn giao dịch mà họ sử dụng có cung cấp tính năng này và hoạt động một cách chính xác.

Sử dụng lệnh OCO trong giao dịch hàng hóa phái sinh như thế nào?

Tìm hiểu các kịch bản sử dụng lệnh OCO khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán và mua.

Ví dụ về lệnh OCO mua

Giả sử bạn đang theo dõi hợp đồng tương lai của dầu thô có giá hiện tại là 70 USD/thùng và bạn muốn mua hợp đồng này nhưng chỉ khi nó đạt được một mức giá cụ thể. Bạn có thể sử dụng lệnh OCO để đặt lệnh mua theo hai kịch bản:

• Lệnh giới hạn mua: Bạn dự đoán rằng giá dầu thô sẽ giảm xuống và sau đó tăng trở lại. Bạn đặt lệnh giới hạn mua ở mức giá 68 USD/thùng, nghĩa là bạn sẽ mua hợp đồng tương lai nếu giá giảm xuống 68 USD.
• Lệnh dừng mua: Bạn cũng muốn mua hợp đồng tương lai nếu giá tăng lên trên một mức cụ thể, cho thấy xu hướng tăng. Bạn đặt lệnh dừng mua ở mức giá 72 USD/thùng, nghĩa là bạn sẽ mua hợp đồng tương lai nếu giá tăng lên 72 USD.

Khi một trong hai lệnh này được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ. Ví dụ, nếu giá dầu thô giảm xuống 68 USD/thùng và lệnh giới hạn mua được thực hiện, lệnh dừng mua ở 72 USD/thùng sẽ tự động bị hủy bỏ.

Ví dụ về lệnh OCO bán

Giả sử bạn đang nắm giữ hợp đồng tương lai của vàng có giá hiện tại là 1,800 USD/ounce và bạn muốn bán hợp đồng này để chốt lời hoặc cắt lỗ. Bạn có thể sử dụng lệnh OCO để đặt lệnh bán theo hai kịch bản:

• Lệnh giới hạn bán: Bạn muốn chốt lời khi giá vàng tăng lên. Bạn đặt lệnh giới hạn bán ở mức giá 1,850 USD/ounce, nghĩa là bạn sẽ bán hợp đồng tương lai nếu giá tăng lên 1,850 USD.
• Lệnh dừng bán: Bạn cũng muốn cắt lỗ nếu giá vàng giảm xuống dưới một mức cụ thể. Bạn đặt lệnh dừng bán ở mức giá 1,750 USD/ounce, nghĩa là bạn sẽ bán hợp đồng tương lai nếu giá giảm xuống 1,750 USD.

Khi một trong hai lệnh này được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ. Ví dụ, nếu giá vàng tăng lên 1,850 USD/ounce và lệnh giới hạn bán được thực hiện, lệnh dừng bán ở 1,750 USD/ounce sẽ tự động bị hủy bỏ.

Cách đặt lệnh OCO trên AnfinX

Việc đặt lệnh OCO trên ứng dụng giao dịch hàng hóa phái sinh AnfinX giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục.

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản

Mở ứng dụng AnfinX trên điện thoại của bạn. Nhập thông tin đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu) để truy cập vào tài khoản giao dịch của bạn.

Bước 2. Chọn sản phẩm giao dịch

Sau khi đăng nhập, điều hướng đến danh mục hàng hóa phái sinh mà bạn muốn giao dịch. Chọn sản phẩm cụ thể mà bạn muốn đặt lệnh (ví dụ: dầu thô, vàng, bạc, v.v.).

Bước 3. Truy cập vào màn hình đặt lệnh

Chọn sản phẩm cần giao dịch để mở màn hình chi tiết sản phẩm. Tại màn hình chi tiết, chọn "Đặt lệnh" để mở giao diện đặt lệnh giao dịch.

Bước 4. Đặt lệnh OCO

• Chọn loại lệnh OCO: Tìm và chọn tùy chọn "Lệnh OCO" từ danh sách các loại lệnh có sẵn.
• Nhập thông tin lệnh: 
  • Lệnh giới hạn (Limit Order): Nhập mức giá bạn muốn mua (hoặc bán) nếu giá giảm (hoặc tăng) đến mức giá này. Ví dụ: Giá hiện tại của dầu thô là 70 USD/thùng, bạn muốn mua ở mức 68 USD/thùng.
  • Lệnh dừng (Stop Order): Nhập mức giá bạn muốn mua (hoặc bán) nếu giá tăng (hoặc giảm) đến mức giá này. Ví dụ: Bạn muốn mua ở mức 72 USD/thùng nếu giá tăng đến mức này.
• Nhập khối lượng giao dịch: Nhập số lượng hợp đồng bạn muốn mua hoặc bán.
• Xác nhận và đặt lệnh: Kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập. Nhấn vào nút "Xác nhận" hoặc "Đặt lệnh" để hoàn thành việc đặt lệnh OCO.

Bước 5. Quản lý lệnh

Sau khi đặt lệnh OCO, bạn có thể theo dõi trạng thái của lệnh trong phần "Lệnh mở" hoặc "Lịch sử giao dịch" trên ứng dụng. Nếu cần thiết, bạn có thể hủy hoặc chỉnh sửa lệnh OCO từ màn hình quản lý lệnh.

Tải ứng dụng AnfinX ngay!

Lưu ý khi sử dụng lệnh OCO

Việc sử dụng lệnh OCO đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết sâu sắc về thị trường cũng như chiến lược giao dịch. Tham khảo các lưu ý sau để có thể sử dụng lệnh OCO một cách hiệu quả và đạt được kết quả giao dịch tốt nhất.

Hiểu rõ thị trường và sản phẩm giao dịch

• Nghiên cứu kỹ lưỡng: Trước khi đặt lệnh OCO, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về thị trường hàng hóa phái sinh mà bạn đang giao dịch. Mỗi loại hàng hóa có những yếu tố ảnh hưởng riêng, chẳng hạn như yếu tố mùa vụ đối với nông sản hay yếu tố địa chính trị đối với dầu thô.
• Phân tích kỹ thuật và cơ bản: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra các dự đoán chính xác về xu hướng giá.

Thiết lập mức giá hợp lý

• Giá lệnh giới hạn và lệnh dừng: Đặt các mức giá cho lệnh giới hạn và lệnh dừng dựa trên phân tích thị trường. Tránh đặt mức giá quá gần nhau để tránh việc cả hai lệnh bị kích hoạt đồng thời.
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Đảm bảo rằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Điều này giúp bạn bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Kiểm tra số dư tài khoản

Đảm bảo đủ ký quỹ: Trước khi đặt lệnh OCO, kiểm tra số dư tài khoản để đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để thực hiện lệnh. Nếu không đủ ký quỹ, lệnh có thể không được thực hiện hoặc bị hủy bỏ.

Theo dõi và điều chỉnh lệnh

• Thường xuyên kiểm tra lệnh: Mặc dù lệnh OCO giúp tự động hóa giao dịch, bạn vẫn nên theo dõi thường xuyên để điều chỉnh lệnh khi cần thiết dựa trên biến động thị trường.
• Điều chỉnh mức giá: Trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc có thông tin mới ảnh hưởng đến giá, bạn có thể cần điều chỉnh mức giá của lệnh giới hạn và lệnh dừng.

Chọn sàn giao dịch uy tín

• Sàn giao dịch hỗ trợ lệnh OCO: Không phải sàn giao dịch nào cũng hỗ trợ lệnh OCO. Chọn sàn giao dịch uy tín và đảm bảo rằng họ cung cấp đầy đủ tính năng này.
• Độ tin cậy và bảo mật: Đảm bảo rằng sàn giao dịch có độ tin cậy cao và có các biện pháp bảo mật tốt để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

Tìm hiểu và tuân thủ các quy định, phí giao dịch

• Quy định giao dịch: Nắm rõ các quy định giao dịch của sàn, bao gồm các điều kiện đặt lệnh và thực hiện lệnh.
• Phí giao dịch: Kiểm tra và hiểu rõ các loại phí liên quan đến việc đặt và thực hiện lệnh OCO, bao gồm phí giao dịch, phí lưu ký và các chi phí khác.

Hạn chế sử dụng lệnh OCO trong thị trường biến động mạnh

• Rủi ro trong thị trường biến động: Trong những thị trường có biến động mạnh, lệnh OCO có thể bị kích hoạt bởi các biến động ngắn hạn, dẫn đến việc thực hiện lệnh không mong muốn.
• Chiến lược giao dịch: Xem xét các chiến lược giao dịch khác hoặc kết hợp lệnh OCO với các công cụ quản lý rủi ro khác để bảo vệ tài khoản của bạn trong các giai đoạn biến động.

Lệnh OCO là một công cụ giao dịch mạnh mẽ giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường hàng hóa phái sinh. Việc sử dụng lệnh OCO một cách hợp lý có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả giao dịch và đạt được thành công trong đầu tư. Tải ngay ứng dụng AnfinX và ứng dụng kiến thức về lệnh OCO trong giao dịch hàng hóa phái sinh!