Hướng dẫn đọc và phân tích biểu đồ giá cà phê cơ bản

Biểu đồ giá cà phê cung cấp đầy đủ thông tin về lịch sử giá, xu hướng thị trường hiện tại và nhiều dữ kiện khác để nhà đầu tư có cơ sở ra quyết định. Như vậy, việc đọc hiểu biểu đồ giá cà phê là kỹ năng bắt buộc của mọi nhà đầu tư. Trong bài viết này, AnfinX sẽ hướng dẫn bạn cách đọc biểu đồ và áp dụng chỉ báo kỹ thuật để giao dịch cà phê phái sinh. 

1. Biểu đồ giá cà phê là gì? Các loại biểu đồ phổ biến

1.1. Biểu đồ giá cà phê trực tuyến là gì?

Biểu đồ giá cà phê trực tuyến là công cụ trực quan giúp người dùng theo dõi sự biến động giá của hợp đồng tương lai cà phê theo thời gian dưới dạng nến, đường hoặc thanh giá. Công cụ này đóng vai trò như “bản đồ sống” phản ánh lịch sử biến động giá hợp đồng tương lai cà phê từ biến động hàng ngày đến dài hạn (tuần, tháng). 

Nhìn chung thì biểu đồ giá thị trường cà phê có 2 vai trò chính, gồm:

• Tóm tắt dữ liệu lịch sử giá: Trên biểu đồ sẽ cung cấp đủ thông tin về biến động giá cả ngắn hạn lẫn dài hạn, bạn có thể dễ nhận diện các vùng đỉnh, đáy hoặc mức giá lặp lại. Những dữ liệu này là nền tảng để đánh giá động lực thị trường trước khi bước vào giai đoạn dự báo xu hướng.
• Dự báo xu hướng tiếp theo: Với biểu đồ, nhà đầu tư sẽ nhận diện được các mô hình giá, đường trendline, hỗ trợ/kháng cự, đồng thời xác định được xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang. Nhờ vào dữ liệu đã phân tích, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm vào/ra lệnh chất lượng hơn. 

Biểu đồ giá cà phê

→ Xem thêm: 

• Cập nhật giá cà phê Robusta mới nhất
• Cập nhật giá cà phê Arabica hôm nay

1.2. Các loại biểu đồ phổ biến nhất

Về cơ bản sẽ có 3 loại biểu đồ giá cà phê được nhà đầu tư sử dụng phổ biến:

• Biểu đồ đường (Line Chart): Biểu đồ chỉ hiển thị một đường nối nhiều điểm giá đóng cửa ở các phiên trong quá khứ, giúp nhà đầu tư quan sát rõ xu hướng tổng quan của thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang mà không bị chi phối bởi nhiều dữ liệu nhiễu giữa các phiên giao dịch. 

Minh họa biểu đồ đường của giá cà phê

• Biểu đồ thanh (Bar Chart): Mỗi thanh cung cấp đủ 4 thông tin: Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa, các thanh đơn giản và dễ nhìn. Với biểu đồ này, bạn có thể phân tích động lượng giá và xác định xu hướng dễ dàng thông qua vị trí của các đường ngang và chiều cao thanh.

Minh họa biểu đồ thanh của giá cà phê

• Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart): Đây là loại biểu đồ giá cà phê phổ biến nhất. Mỗi cây nến sẽ có thân và bóng nến, phản ánh giá mở - đóng - cao nhất - thấp nhất tại một phiên. Đồng thời cung cấp tín hiệu tâm lý thị trường (bullish/bearish) trực quan, cho phép nhà đầu tư phân tích các mô hình nến, dự báo đảo chiều trong ngắn hạn.

Minh họa biểu đồ nến của giá cà phê

2. Hướng dẫn đọc biểu đồ giá cà phê nến Nhật chi tiết

2.1. Cấu trúc cơ bản của một cây nến

Một cây nến trên biểu đồ giá cà phê sẽ có cấu tạo gồm:

• Thân nến: Phần dày giữa nến biểu thị sự chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa trong một khung thời gian nhất định. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định thị trường đang nghiêng về phe mua hay phe bán.
• Bóng nến: Các đường mảnh phía trên và dưới thân nến (còn gọi là râu nến) thể hiện giá cao nhất và thấp nhất trong phiên, phản ánh rõ ràng mức độ dao động và tâm lý của đại đa số các nhà đầu tư trên thị trường. 

Hiểu đơn giản, thân nến cho thấy hướng đi của giá, còn bóng nến thể hiện biên độ mà giá đã từng chạm đến (mức cao nhất, mức thấp nhất).

Trên biểu đồ nến Nhật chỉ có 2 hướng nến là: Nến tăng và nến giảm, bạn có thể phân biệt chúng bằng cách:

• Nến tăng (thường có màu xanh hoặc trắng): Nến xuất hiện khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Đây là tín hiệu cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế, thị trường có xu hướng đi lên. Những chuỗi nến tăng liên tiếp thường báo hiệu xu hướng uptrend được củng cố.
• Nến giảm (thường có màu đỏ hoặc đen): Nó được hình thành khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Điều này phản ánh áp lực bán lớn, khiến giá giảm xuống. Một dãy nến đỏ thường cho thấy xu hướng downtrend mạnh hoặc tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trên thị trường.

Cấu trúc của một cây nến trên biểu đồ giá cà phê

2.2. Khung thời gian và vai trò trong phân tích

Việc lựa chọn đúng khung thời gian (time frame) là yếu tố then chốt khi bạn phân tích biểu đồ giá cà phê phái sinh để phù hợp với chiến lược giao dịch từ ngắn hạn (scalping, day trading) đến dài hạn (swing, position trading).

• Khung 5 phút, 15 phút, 30 phút: Time frame này có độ chi tiết cao, phản ứng nhanh với các biến động trong ngày nhưng dễ bị nhiễu tín hiệu vì đây là đặc tính của khung nhỏ. Việc sử dụng các khung này trên biểu đồ giá cà phê sẽ phù hợp với trader lướt sóng vì có nhiều cơ hội breakout và điểm entry đẹp. 
• Khung 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày: Trên thực tế, đây cũng là những khung được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch lướt sóng ngắn hạn, nhưng nó ít bị nhiễu tín hiệu hơn “khung siêu nhỏ”. Điều này cho phép nhà đầu tư xác định rõ xu hướng, quan sát hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy để giao dịch swing trading.
• Khung 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng: Các khung lớn sẽ tránh được hầu hết tín hiệu nhiễu, cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan, xác định xu hướng chính kéo dài trong nhiều phiên hoặc nhiều tuần. Việc sử dụng các time frame từ 1 ngày trở lên sẽ phù hợp nhất cho chiến lược đầu tư dài hạn, “đánh” theo xu hướng. 

Các nhà đầu tư cà phê linh hoạt sẽ xác định xu hướng chủ đạo trên khung dài hạn, sau đó về các khung nhỏ hơn phân tích, thậm chí là về time frame 5 phút hay 15 phút để tìm điểm vào lệnh/thoát lệnh tối ưu. 

Chọn khung thời gian khi giao dịch cà phê phái sinh

3. Phân tích kỹ thuật cà phê và các chỉ báo quan trọng

3.1. Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động (MA - Moving Average) là chỉ báo kỹ thuật phổ biến dùng để làm mượt biến động giá và đánh giá xu hướng thị trường. Về cơ bản, MA sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 10, 50, 200 phiên) và hiển thị dưới dạng đường đã được làm mượt trên biểu đồ giá cà phê. 

Đường MA sẽ giúp bạn nhìn rõ xu hướng giá trên thị trường hàng hóa cà phê phái sinh:

• Xu hướng tăng: Giá nằm trên đường MA và MA đang hướng lên.
• Xu hướng giảm: Giá ở dưới đường MA và MA đang xuống dốc.
• Thị trường đi ngang: Giá dao động quanh MA, đường MA tương đối phẳng. 

Đồng thời, MA có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ động trong xu hướng tăng hoặc kháng cự động khi giá giảm, nhờ tính phản ứng với hành động giá. 

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể kết hợp đường MA ngắn và MA dài để tìm tín hiệu giao dịch: 

• Tín hiệu xu hướng tăng: MA ngắn cắt lên MA dài là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể chuẩn bị vào giai đoạn tăng mạnh.
• Tín hiệu xu hướng giảm: MA ngắn cắt xuống dưới MA dài, điều này báo hiệu xu hướng giảm trên thị trường có thể sẽ bắt đầu.

Chiến lược giao dịch với 2 đường MA đặc biệt hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ rệt. Tuy nhiên, trong giai đoạn giá biến động mạnh có thể sẽ xuất hiện tín hiệu nhiễu, bạn nên kết hợp nó với các chỉ báo khác hoặc công cụ quản lý rủi ro để lọc tín hiệu giả. 

Ví dụ về đường MA

3.2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng dùng để đánh giá mức độ mạnh/yếu của xu hướng giá thông qua tốc độ và biên độ biến động giá gần đây. RSI dao động từ 0 đến 100, với các ngưỡng thường dùng như 70 (quá mua) và 30 (quá bán) để đánh dấu những tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

RSI được tính dựa trên tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình trong một khoảng thời gian, thường các cài đặt cơ bản sẽ là 14 phiên. Kết quả sẽ phản ánh sức mạnh hiện tại so với biến động gần đây: 

• RSI càng cao → lực mua càng mạnh
• RSI thấp → áp lực bán gia tăng

RSI trên biểu đồ giá cà phê thường chia thành 3 vùng tương ứng:

• RSI > 70: Đây là tín hiệu quá mua (overbought), giá có thể đảo chiều đi xuống hoặc điều chỉnh trong tương lai gần.
• RSI < 30: Thị trường có thể đang bị quá bán (oversold), tiềm ẩn cơ hội phục hồi, giá có thể đảo chiều đi lên. 
• Vùng giữa (30 - 70): Vùng này được xem là trung tính, nhưng RSI vượt/xuống qua mức 50 đôi khi cũng tạo ra biến động.

RSI hoạt động tốt nhất trong thị trường sideway. Trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, RSI có thể nằm lâu trong vùng quá mua hoặc quá bán dẫn đến dễ hình thành nên tín hiệu giả.

Ví dụ về chỉ báo RSI

3.3. Chỉ báo động lượng MACD

MACD là chỉ báo kỹ thuật kết hợp giữa xu hướng và động lượng , được thiết kế để xác định “điểm chuyển động” của thị trường. Trên biểu đồ giá cà phê, nó hình thành từ sự chênh lệch giữa hai đường trung bình hàm mũ (EMA), thường là EMA12 và EMA26, với đường tín hiệu là EMA9 của chính MACD.

Cụ thể thì MACD phản ánh thay đổi trong lực đẩy của thị trường thông qua ba thành phần:

• MACD line: Sự chênh lệch giữa EMA12 và EMA26.
• Signal line: EMA9 của MACD line đóng vai trò là yếu tố phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Histogram: Biểu đồ cột thể hiện khoảng cách giữa hai đường trên, càng rộng thì momentum càng mạnh, đang tăng hay giảm thể hiện rõ hơn. Khi histogram dương và mở rộng, xu hướng tăng đang mạnh. Ngược lại, histogram âm và lan rộng thể hiện xu hướng giảm mạnh.

Trên biểu đồ giá cà phê, MACD sẽ cung cấp các tín hiệu giao dịch cơ bản như sau:

• MACD line cắt lên trên signal line → tín hiệu mua.
• MACD line cắt xuống dưới signal line → tín hiệu bán.
• MACD line cắt qua đường 0 từ âm sang dương → xu hướng chuyển sang tăng.
• MACD line cắt qua đường 0 từ dương sang âm → xu hướng chuyển sang giảm.

Bên cạnh đó còn có cách sử dụng MACD nâng cao là quan sát tín hiệu phân kỳ giữa MACD và giá. Hiểu đơn giản, khi giá tạo đỉnh mới nhưng MACD không theo kịp sẽ báo hiệu xu hướng hiện tại có thể sẽ đảo chiều.

Ví dụ chỉ báo MACD

4. Ứng dụng thực tế và lời khuyên cho nhà đầu tư mới

4.1. Hướng dẫn xem biểu đồ giá cà phê trên AnfinX

AnfinX là ứng dụng và nền tảng đầu tư phái sinh hàng hoá được phát triển bởi công ty Anfin - Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chịu sự quản lý chặt chẽ từ Bộ Công Thương. 

Để xem biểu đồ giá cà phê chi tiết trên nền tảng AnfinX, bạn có thể thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Tải ứng dụng AnfinX có sẵn trên App Store hoặc CH Play. 
• Bước 2: Mở tài khoản online 100% trong 3 phút, được MiFID bảo mật. 
• Bước 3: Chọn biểu tượng kính lúp để tìm kiếm “cà phê” hoặc các mã giao dịch khác. 
• Bước 4: Nhấn vào mã giao dịch, sau đó nhà đầu tư sẽ thấy được biểu đồ chi tiết. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào website AnfinX và tìm đến phần đầu tư cà phê Robusta phái sinh hoặc đầu tư cà phê Arabica phái sinh để xem biểu đồ giá cà phê trực tuyến. 

Cách xem biểu đồ giá cà phê trên app AnfinX

4.2. Lời khuyên giúp giao dịch hiệu quả

Một số lời khuyên từ AnfinX giúp hành trình đầu tư cà phê phái sinh của bạn trở nên an toàn và hiệu quả hơn:

• Kết hợp nhiều chỉ báo: Một chỉ báo đơn lẻ sẽ không đúng trong nhiều trường hợp, thay vào đó thì bạn nên chọn các chỉ báo không tương quan như MA kết hợp RSI để loại bỏ sự nhiễu loạn trên thị trường, xác nhận tín hiệu và tăng tỷ lệ ra quyết định chính xác. 
• Luôn quản lý rủi ro: Stop-loss (SL) là công cụ quản lý rủi ro bắt buộc phải được sử dụng khi giao dịch cà phê phái sinh để giới hạn mức thua lỗ. Ngoài ra bạn cần xác định rõ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý và đánh theo kích thước vị thế thích hợp (1–2% vốn mỗi lệnh).
• Phân tích kỹ thuật và cơ bản: Thị trường hàng hóa phái sinh rất nhạy với tin tức, vì thế bạn cần sử dụng phân tích cơ bản để biết được động lực thị trường đến từ yếu tố nào. Sau đó, bạn có thể áp dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm ra vào lệnh đẹp, tối ưu lợi nhuận. 

Lời kết

Biểu đồ giá cà phê là công cụ không thể thiếu đối với nhà đầu tư tham gia vào thị trường này. Biết cách đọc biểu đồ, kết hợp với chỉ báo kỹ thuật và quản lý rủi ro chặt chẽ giúp bạn giảm thiểu số lệnh thua lỗ, gia tăng tỷ lệ ra quyết định chính xác và kiếm được lợi nhuận từ thị trường cà phê phái sinh.

Tải ứng dụng AnfinX ngay để theo dõi giá cà phê trực tuyến hôm nay và bắt đầu giao dịch cà phê phái sinh hiệu quả!

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng AnfinX