Cách đọc biểu đồ giá đồng thế giới và cơ hội đầu tư

Tất cả nhà đầu tư đều cần biết cách đọc biểu đồ giá đồng thế giới, vì nó hỗ trợ việc hình thành cơ sở ra quyết định, tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý và giảm rủi ro xuống mức thấp nhất. Xem tiếp bài viết này, AnfinX sẽ hướng dẫn bạn đọc biểu đồ giá đồng và tránh các lỗi sai phổ biến để an toàn hơn trên hành trình kiếm lời từ thị trường phái sinh. 

1. Tại vì sao cần biết cách đọc biểu đồ giá đồng

Nhà đầu tư cần hiểu cách đọc biểu đồ giá đồng thế giới để:

• Dự đoán xu hướng thị trường: Nhà đầu tư có thể phân tích diễn biến giá theo thời gian, từ đó nhận ra mô hình tăng hoặc giảm lặp lại. Bên cạnh đó, việc quan sát các vùng hỗ trợ - kháng cự giúp bạn dự đoán khả năng đảo chiều, hiểu hành vi cung cầu và chuẩn bị chiến lược vào lệnh chính xác hơn.
• Có cơ sở ra quyết định: Khi bạn đọc tốt biểu đồ giá đồng, bạn dựa vào dữ liệu thực tế thay vì suy đoán chủ quan. Ngoài ra, các yếu tố như khối lượng giao dịch, đà tăng/giảm hay tín hiệu kỹ thuật sẽ tạo nền tảng giúp bạn đưa ra quyết định mua, bán hoặc đứng ngoài thị trường một cách hợp lý hơn.
• Tránh bị ảnh hưởng tâm lý: Việc hiểu biểu đồ giúp bạn nhìn thị trường bằng con số khách quan nên hạn chế bị cuốn theo tin đồn hoặc biến động ngắn hạn. Bên cạnh đó, bạn dễ giữ vững kỷ luật giao dịch hơn vì có kế hoạch rõ ràng, từ đó tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc hưng phấn quá mức khi giá biến động mạnh.
• Giảm rủi ro khi đầu tư: Phân tích các tín hiệu cảnh báo như phá vỡ xu hướng, nến đảo chiều hoặc khối lượng bất thường, bạn có thể tránh được những quyết định vội vàng. Ngoài ra, việc thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời dựa trên dữ liệu biểu đồ giúp quản trị rủi ro tốt hơn, bảo vệ vốn trước các biến động khó lường.

2. Các loại biểu đồ giá đồng thế giới thường dùng

2.1. Biểu đồ đường

Biểu đồ đường là dạng thể hiện dữ liệu giá đơn giản nhất, trong đó các mức giá được nối lại bằng một đường liên tục để mô tả xu hướng tổng quan. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng loại biểu đồ này phù hợp để quan sát chuyển động giá dài hạn, giúp nhận diện hướng đi chung của thị trường mà không bị nhiễu bởi quá nhiều chi tiết nhỏ.

• Ưu điểm: Biểu đồ đường có ưu điểm nổi bật là sự dễ hiểu, vì nó chỉ hiển thị một đường giá duy nhất nên giúp bạn tập trung vào xu hướng chính thay vì bị phân tâm bởi các biến động ngắn hạn. Loại biểu đồ này rất phù hợp cho người mới bắt đầu phân tích giá đồng hôm nay, nhờ khả năng thể hiện diễn biến giá rõ ràng và trực quan.
• Nhược điểm: Hạn chế lớn nhất của biểu đồ đường là mức độ thông tin bị rút gọn, vì nó không thể hiện giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất hay các mẫu nến quan trọng. Bên cạnh đó, việc thiếu chi tiết khiến bạn khó đánh giá hành vi thị trường trong từng phiên, dẫn đến hạn chế khi phân tích chuyên sâu hoặc tìm điểm vào lệnh chính xác.

→ Xem thêm: Thông tin hợp đồng tương lai đồng Mini

2.2. Biểu đồ thanh

Biểu đồ giá đồng thế giới dạng thanh thể hiện đầy đủ các mức mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong một phiên giao dịch. Bạn có thể xem loại biểu đồ này như phiên bản chi tiết hơn của biểu đồ đường, vì nó cho phép bạn đánh giá rõ biến động nội tại của giá đồng theo từng giai đoạn. 

• Ưu điểm: Khả năng cung cấp bức tranh chi tiết về chuyển động giá trong từng phiên, bao gồm bốn mức giá quan trọng. Điều này giúp bạn đánh giá lực mua/bán rõ ràng hơn, từ đó xác định xu hướng và điểm đảo chiều chính xác hơn. Ngoài ra, biểu đồ thanh còn giúp bạn theo dõi biến động mạnh hay yếu dựa vào độ dài từng thanh giá.
• Nhược điểm: Nó thường tạo cảm giác “rối mắt” cho người mới, bởi mỗi thanh giá chứa quá nhiều thông tin và xuất hiện dày đặc trên màn hình. Bên cạnh đó, nếu bạn chưa quen đọc dữ liệu, bạn có thể khó phân biệt tín hiệu thật và nhiễu thị trường, dẫn đến việc phân tích xu hướng thiếu ổn định hoặc bị chậm trong quá trình ra quyết định.

→ Xem thêm: Thông tin hợp đồng tương lai đồng Micro

2.3. Biểu đồ nến

Biểu đồ nến là dạng hiển thị giá được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, vì mỗi cây nến thể hiện đầy đủ giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong một phiên. Bạn có thể coi biểu đồ nến là sự kết hợp giữa tính trực quan và lượng thông tin chi tiết, nhờ đó giúp việc phân tích giá đồng trở nên dễ hiểu, sinh động và nhanh chóng hơn, kể cả với người mới.

• Ưu điểm: Có tính trực quan, giúp bạn quan sát lực mua và lực bán dựa trên màu sắc và hình dạng từng cây nến. Ngoài ra, các mô hình nến như Doji, Hammer hay Engulfing cũng giúp bạn xác định điểm đảo chiều hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ tìm điểm vào/ra thị trường rõ ràng và nhanh chóng hơn so với các dạng biểu đồ khác.
• Nhược điểm: Chứa quá nhiều tín hiệu, khiến bạn dễ bị “nhiễu” nếu cố phân tích từng cây nến riêng lẻ. Nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm đọc nến, bạn có thể đánh giá sai tín hiệu đảo chiều hoặc nhầm lẫn giữa mô hình thật và mô hình giả, dẫn đến rủi ro lớn hơn khi ra quyết định giao dịch.

→ Xem thêm: Thông tin hợp đồng tương lai đồng LME

3. Cách đọc biểu đồ giá đồng thế giới cơ bản

3.1. Thanh thời gian

Trong biểu đồ giá đồng thế giới, timeframe (khung thời gian) là khoảng thời gian mà mỗi nến hoặc thanh nến giá đại diện, ví dụ 1m, 5m, 15m (phút), H1 (giờ), W (tuần), M (tháng). Timeframe cho bạn biết mức độ chi tiết và “độ ồn” của dữ liệu.

Nguyên tắc phân tích timeframe:

• Xác định xu hướng lớn trên khung W, M: Trước hết, bạn phải nhìn vào khung W hoặc M để biết xu hướng chính của thị trường tăng, giảm hay đi ngang. Bên cạnh đó, bạn dùng mức hỗ trợ - kháng cự dài hạn và các đường MA lớn để đánh giá sức mạnh xu hướng. Đây là cơ sở để bạn quyết định có nên tìm cơ hội giao dịch hay chỉ quan sát.
• Tìm entry trên khung H1, 15m: Sau khi xác nhận xu hướng lớn, bạn dịch xuống khung H1 hoặc 15m để tìm điểm vào lệnh cụ thể với rủi ro được kiểm soát. Ngoài ra, trên khung này bạn nên kết hợp mô hình nến, vùng pullback và khối lượng để tối ưu entry, nếu entry thuận theo xu hướng weekly/monthly thì xác suất thành công thường cao hơn.

Giả sử weekly cho tín hiệu tăng nhưng khung intraday (H1, 15m) đang giảm mạnh do điều chỉnh. Trong trường hợp này bạn ưu tiên chờ pullback kết thúc hoặc tín hiệu đảo chiều trên khung H1 trước khi vào lệnh. Nếu không thấy xác nhận, bạn có thể giảm khối lượng giao dịch hoặc đứng ngoài thị trường.

→ Xem thêm: Cập nhật giá đồng Nano hôm nay theo thời gian thực

3.2. Thanh giá

Thanh giá (trục Y) trên biểu đồ giá đồng thế giới cho biết mức giá theo đơn vị tiền tệ và khối lượng chuẩn, thường hiển thị bằng USD/tấn hoặc USD/lb tùy nguồn dữ liệu và sàn giao dịch. Điều này giúp bạn biết ngay đơn vị đo khi so sánh biểu đồ hoặc chuyển đổi giữa các nguồn khác nhau. Có một số lưu ý khi đọc thanh giá:

• Đơn vị và quy ước hiển thị: Trước khi phân tích, bạn phải xác định rõ trục Y đang dùng đơn vị nào (USD/tấn hay USD/lb) và liệu đó là giá spot hay giá hợp đồng tương lai đồng. Nếu so sánh nhiều biểu đồ, việc không đồng bộ đơn vị sẽ dẫn tới kết luận sai lệch. 
• Loại tỷ lệ trục (tuyến tính hay logarit): Trục tuyến tính thể hiện biến động tuyệt đối, trong khi trục logarit thể hiện biến động theo phần trăm và làm cho các biến động tương đối dễ so sánh trong dài hạn. Hiểu đơn giản, nếu bạn phân tích % thay đổi hoặc xu hướng dài hạn thì thang log thường phù hợp, còn nếu quan tâm biên độ dao động tuyệt đối thì thang tuyến tính sẽ rõ nét hơn.
• Phạm vi, độ chia và nguồn dữ liệu: Cách biểu đồ tự động scale (auto-scale), kích thước tick và số chữ số thập phân ảnh hưởng đến cảm nhận về độ mạnh/nhẹ của biến động. Ngoài ra, bạn cần chú ý nguồn dữ liệu (LME, COMEX, báo cáo spot) vì mỗi nguồn có chuẩn niêm yết khác nhau.

3.3. Giá đóng/mở, giá cao/thấp

Khi phân tích biểu đồ giá đồng thế giới, mỗi cây nến Nhật sẽ cung cấp cho bạn thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong một khung thời gian. Nó cho bạn biết cấu trúc mỗi nến/thanh và giúp so sánh biên độ biến động giữa các phiên để phục vụ phân tích kỹ thuật chính xác hơn.

Mẹo phân tích các mốc giá để ra vào lệnh:

• Dùng giá đóng cửa để xác nhận entry: Trước khi vào lệnh theo breakout hoặc đảo chiều, chờ giá đóng khung thời gian mục tiêu (thường là daily cho swing) để giảm nguy cơ “phá giả”. Bên cạnh đó, nếu close nằm sát vùng kháng/hỗ trợ, hãy cân nhắc chờ nến tiếp theo hoặc dùng khối lượng nhỏ để kiểm tra tính bền vững trước khi tăng tỉ lệ.
• Dùng giá cao nhất/thấp nhất để đặt stop/limit: Khi vào lệnh, đặt stop loss hơi ngoài high hoặc low gần nhất để tránh bị quét bởi dao động bình thường; tương tự, đặt lệnh chốt lời (limit) dựa trên high/low vùng mục tiêu để tối ưu điểm thoát. Ngoài ra, bạn cần điều chỉnh theo khung thời gian và biến động hiện tại để không đặt stop quá chặt hoặc quá lỏng.
• Kết hợp timeframe và quản trị rủi ro: Bạn luôn cần kiểm tra mức các mốc giá trên khung lớn để xác định xu hướng, rồi dùng khung nhỏ để vào lệnh với stop/limit hợp lý. Bên cạnh đó, hãy kết hợp khối lượng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (RR) trước khi đặt lệnh, nếu RR không hợp lý, bạn nên bỏ qua hoặc giảm khối lượng giao dịch.

3.4. Thanh khối lượng (Volume)

Thanh khối lượng trên biểu đồ giá đồng thế giới là đại lượng thể hiện khối lượng giao dịch trong mỗi phiên hoặc mỗi nến, ví dụ số hợp đồng, số tấn hoặc số lot được khớp. Nó phản ánh mức độ tham gia của thị trường tại từng thời điểm. Hiểu đơn giản, volume cho bạn biết "ai đang mua/bán mạnh" và giúp phân biệt chuyển động giá có thực lực hay chỉ là dao động tạm thời.

Vai trò chính của volume:

• Xác nhận move: Volume cao đi kèm với một chuyển động giá (tăng hoặc giảm) cho thấy lực cung - cầu thực sự đang đứng sau move đó, nên tín hiệu có độ tin cậy cao hơn. Nếu giá breakout khỏi vùng kháng/hỗ trợ mà volume tăng mạnh, bạn có cơ sở tin rằng breakout có triển vọng bền vững. Trong khi đó, volume thấp trong lúc breakout thường báo hiệu khả năng “phá giả”.
• Phát hiện phân kỳ: Khi giá lập đỉnh mới nhưng volume không theo (volume giảm), điều này có thể báo trước phân kỳ giảm tiềm tàng. Ngược lại, giá tạo đáy mới mà volume không tăng, đó có thể là dấu hiệu thiếu lực cầu để tiếp tục đảo chiều. Ngoài ra, khi kết hợp RSI/MACD với volume giúp bạn xác nhận phân kỳ rõ ràng hơn và tránh bị lừa bởi biến động giá đơn lẻ.

3.5. Chỉ báo kỹ thuật

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khi phân tích biểu đồ giá đồng thế giới giúp bạn biến chuyển động giá “khô khan” thành tín hiệu cụ thể. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà nhà đầu tư nên biết cách sử dụng:

• MA (Moving Average): Là đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường dùng MA20, MA50 và MA200 để phân biệt xu hướng ngắn, trung và dài hạn. Bạn dùng giao nhau MA (crossovers) và vị trí giá so với MA làm tín hiệu vào/ra. Bên cạnh đó, slope của MA giúp đánh giá sức mạnh xu hướng. Ngoài ra, tránh dùng MA một mình khi thị trường sideway vì dễ cho tín hiệu nhiễu.
• RSI (Relative Strength Index): RSI đo động lượng bằng cách so sánh mức tăng và giảm trung bình, thông số phổ biến là 14. Bạn dùng RSI để nhận diện vùng quá mua (>70) hoặc quá bán (<30) và để phát hiện phân kỳ với giá. RSI hữu ích xác nhận breakout khi nó di chuyển cùng chiều giá; lưu ý trong xu hướng mạnh RSI có thể duy trì ở vùng quá mua/quá bán lâu hơn.
• MACD: MACD gồm MACD line, signal line và histogram, thường thiết lập 12, 26, 9. Nó cho biết giao cắt momentum và cường độ xu hướng. Bạn dùng MACD để phát hiện đổi hướng khi MACD line cắt signal line và quan sát histogram để thấy mất/được lực. Phân kỳ MACD so với giá là cảnh báo đảo chiều. Nhưng bạn không nên tin hoàn toàn vào MACD khi thị trường không có xu hướng rõ ràng.
• Bollinger Bands: Chỉ báo này gồm đường MA và hai dải lệch chuẩn phản ánh sự biến động. Bạn dùng Bollinger để nhận diện squeeze (biến động thấp báo trước bùng nổ) và để thấy vùng giá chạm dải trên/dải dưới như dấu hiệu quá mua/quá bán. Bên cạnh đó, bạn nên kết hợp Bollinger với volume và nến để lọc tín hiệu, vì chỉ chạm dải đôi khi tạo nhiều false signal.
• Hỗ trợ - kháng cự: Đây là vùng giá nơi cầu hoặc cung thường tập trung, xác định bằng pivot, swing high/low hoặc vùng giá lịch sử. Bạn dùng chúng để đặt entry, stop loss và target: mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự hoặc chờ breakout để theo xu hướng. Lưu ý, hãy kết hợp volume và kiểm tra timeframe lớn nhỏ để tránh bị quét lệnh quanh các vùng hẹp.

3.6. Mô hình giá

Các mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ giá đồng thế giới sẽ giúp bạn nhận diện khả năng chấm dứt xu hướng và lập kế hoạch vào/thoát lệnh. Sau đây là cách nhận biết những mô hình giá phổ biến:

• Mô hình 2 đỉnh: Giá hình thành hai đỉnh gần bằng nhau, giữa hai đỉnh xuất hiện một đáy (neckline). Bạn nên chờ giá phá vỡ neckline và đóng cửa trên khung thời gian mục tiêu để xác nhận điểm vào lệnh. Entry thường vào khi retest neckline, stop loss đặt phía trên đỉnh gần nhất, target đo bằng khoảng cách từ đỉnh đến neckline chiếu xuống.
• Mô hình vai - đầu - vai: Nhận biết qua ba đỉnh: vai trái, đỉnh giữa cao nhất (đầu) và vai phải thấp hơn, neckline nối các đáy giữa vai. Bạn ra quyết định thực hiện khi nến đóng cửa và volume xác nhận phá neckline, nếu bạn muốn an toàn hơn thì đợi retest. Stop loss có thể đặt trên vai phải hoặc trên đỉnh đầu tùy mức chấp nhận rủi ro và mục tiêu giá thường lấy chiều cao từ đỉnh đầu đến neckline.

4. Câu hỏi thường gặp về biểu đồ giá đồng thế giới

4.1. Xem biểu đồ giá đồng thế giới ở đâu?

Hiện nay, bạn có thể tham gia giao dịch ở thị trường đồng phái sinh thông qua 3 nền tảng phổ biến sau:

• AnfinX: Là nền tảng đầu tư hàng hóa phái sinh hợp pháp - thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. AnfinX có ưu thế về dữ liệu phái sinh, AI tư vấn đầu tư, giao diện tối giản, hỗ trợ 24/7 và đầy đủ công cụ phục vụ giao dịch hợp đồng tương lai. Nếu bạn là nhà đầu tư mới tham gia thị trường, AnfinX là lựa chọn phù hợp. 
• TradingView: Nền tảng này mạnh ở khả năng vẽ biểu đồ chuyên sâu, thư viện chỉ báo/public scripts lớn (Pine Script) và giao diện thân thiện trên web/mobile. TradingView phù hợp cho phân tích kỹ thuật, chia sẻ ý tưởng và dùng chỉ báo kỹ thuật nhanh chóng.
• AmiBroker: Ngoài hai nền tảng trên thì AmiBroker cũng là một phần mềm cung cấp biểu đồ giá đồng thế giới chuyên sâu, phục vụ backtesting, scanning và xây hệ thống tự động nhờ AFL. Nó phù hợp nếu bạn cần kiểm thử chiến lược trên dữ liệu lịch sử và chạy backtest nhanh.

4.2. Những lỗi sai khi đọc biểu đồ giá đồng là gì?

Trên thực tế, phân tích biểu đồ giá đồng thế giới là việc không đơn giản, nó đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra một quyết định hiệu quả. Nhưng trước tiên, bạn nên tránh mắc phải những lỗi sau: 

• Chọn timeframe không phù hợp: Nhiều nhà đầu tư nhìn vào khung thời gian rất ngắn để đánh giá xu hướng dài hạn hoặc ngược lại, dẫn đến quyết định lệch tầm. Bên cạnh đó, việc bỏ qua khung weekly/monthly khi giao dịch swing hoặc chỉ xem dữ liệu ngày sẽ dễ bị nhiễu tín hiệu. Bạn nên xác định mục tiêu giao dịch trước rồi chọn timeframe chính và khung xác nhận phù hợp.
• Chỉ dùng một chỉ báo để quyết định: Việc tin hoàn toàn vào một chỉ báo duy nhất dễ dẫn tới sai lầm khi thị trường thay đổi cấu trúc. Ngoài ra, mỗi chỉ báo phản ánh một khía cạnh khác nhau (momentum, volatility, trend) nên bạn cần kết hợp hai tới ba chỉ báo bổ trợ để lọc tín hiệu. 
• Không chờ retest trước khi vào lệnh: Trường hợp vào lệnh ngay khi breakout thường dễ bị quét nếu không có retest xác nhận. Retest giúp bạn kiểm tra xem vùng vừa bị phá có chuyển hoá thành hỗ trợ/kháng cự mới hay không. Bên cạnh đó, retest cho phép bạn đặt stop hợp lý và cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. 
• Overtrading: Giao dịch quá nhiều trong ngày thường làm giảm chất lượng quyết định vì bạn dễ vào lệnh khi không có setup rõ ràng. Ngoài ra, overtrading tăng phí giao dịch và khiến quản trị vốn lỏng lẻo, dẫn tới rủi ro mất vốn nhanh hơn. Bạn nên đặt giới hạn số lệnh, tuân thủ kế hoạch giao dịch và ưu tiên những setup có tỷ suất rủi ro/lợi nhuận hợp lý.
• Bỏ qua volume: Không xem xét khối lượng giao dịch khiến bạn bỏ lỡ tín hiệu xác nhận hoặc cảnh báo phân kỳ quan trọng. Volume cho biết lực thực tế phía sau move; nếu bạn phớt lờ volume, có thể tin nhầm vào những breakout thiếu lực hoặc bỏ qua phân kỳ giảm/tăng. Hãy kết hợp volume với price action trước khi vào lệnh và đặt stop, dùng volume để điều chỉnh kích thước vị thế.

Lời kết

AnfinX đã hướng dẫn bạn cách đọc biểu đồ giá đồng thế giới chi tiết từ a đến z, đồng thời đưa ra các lỗi sai phổ biến mà nhà đầu tư thường gặp khi phân tích biểu đồ. Hy vọng, với những thông tin vừa rồi bạn đã có kinh nghiệm và cơ sở đưa ra quyết định chất lượng hơn. Hãy bắt đầu với phương pháp giao dịch và chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất, tích lũy kinh nghiệm để gia tăng tỷ lệ chính xác khi ra vào lệnh. Chúc bạn thành công! 

Tải ứng dụng AnfinX để bắt đầu giao dịch đồng phái sinh ngay hôm nay!