Giá cà phê Arabica thế giới hôm nay

Giá cà phê Arabica biến động liên tục dưới tác động của thời tiết, tồn kho, nhu cầu thị trường, tỷ giá hối đoái,... Ở bài viết này, AnfinX sẽ cung cấp cho bạn bảng giá Arabica, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, chiến lược giao dịch phái sinh và cách quản lý rủi ro để bạn nắm rõ bức tranh thị trường, từ đó đầu tư an toàn và hiệu quả hơn.

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê Arabica

1.1. Tình hình sản xuất và tồn kho toàn cầu

Có thể bạn chưa biết, Brazil, Colombia, Honduras và Ethiopia là những cường quốc xuất khẩu cà phê Arabica trên thế giới. Các quốc gia này định hình nguồn cung Arabica và có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cà phê Arabica trên thị trường toàn cầu.

• Brazil dẫn đầu ngành với sản lượng chiếm khoảng 31 - 38% tổng sản lượng cà phê xanh toàn cầu (theo Investopedia).
• Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi, Colombia trở nên nổi bật trong thị trường nhờ cà phê Arabica chất lượng. 
• Trong khi đó, cả Honduras và Ethiopia đang ngày càng tăng sản lượng nhờ cải tiến giống và biện pháp trồng bền vững.

Giá cà phê Arabica sẽ chịu ảnh hưởng từ tình hình sản xuất và tồn kho toàn cầu, bạn có thể phân tích các yếu tố này thông qua:

• Báo cáo sản lượng từ USDA: Khi USDA đưa ra dự báo sản lượng Arabica toàn cầu tăng, thường cho thấy cung tăng, từ đó giảm giá cà phê Arabica (cung > cầu). Ngược lại, nếu sản lượng được dự báo giảm thì nguồn cung bị thắt, đẩy giá tăng.
• Báo cáo từ ICO: ICO công bố chỉ số I-CIP (giá trung bình của cà phê) – nếu ghi nhận I-CIP giảm cho thấy nguồn cung tăng hoặc cầu suy yếu, đẩy giá cà phê Arabica giảm. Khi I-CIP tăng là tín hiệu thắt giảm cung hoặc tăng cầu, giá có thể tăng. 
• Tình hình thu hoạch: Tiến độ thu hoạch tại các vùng trồng lớn như Brazil diễn ra thuận lợi, điều này báo hiệu nguồn cung ngắn hạn dồi dào, thường khiến giá giảm. Nếu thu hoạch chậm do thời tiết xấu, nguồn cung sẽ bị gián đoạn, khiến giá tăng.
• Năng suất trung bình: Năng suất gieo trồng cao làm tăng tổng sản lượng, từ đó tạo áp lực giảm giá cà phê Arabica. Trường hợp năng suất giảm thì giá Arabica có xu hướng tăng lên.
• Tồn kho trên các sàn giao dịch: Khi tồn kho ghi nhận tăng, đặc biệt những kho được ICE giám sát đạt mức cao, nghĩa là nguồn cung dư thừa, giá Arabica có thể giảm và ngược lại.

Giá cà phê Arabica chịu ảnh hưởng từ sản xuất và tồn kho

1.2. Thời tiết và rủi ro khí hậu tại các vùng trồng chính

Các vấn đề với thời tiết và khí hậu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá cà phê Arabica, ví dụ:

• Khô hạn, sương giá ở Brazil: Khô hạn nghiêm trọng và nhiệt độ tăng khiến trái cà phê bị khô, giảm năng suất. Trong khi sương giá như trận frost năm 2021 hay sự kiện “black frost” từng xảy ra cách đây vài thập kỷ đã tàn phá vụ mùa và dẫn đến giảm lượng cà phê Arabica xuất khẩu, kéo theo giá tăng vọt vì nguồn cung bị thu hẹp. 
• Lượng mưa ở Colombia và Trung Mỹ: Tình trạng mưa quá nhiều hoặc quá ít gây rối loạn mùa vụ tại Colombia và Trung Mỹ. Mưa nhiều làm cây không thụ phấn đúng, phát triển kém, ít mưa lại dẫn đến trái non hoặc rụng. Kết quả là sản lượng giảm, chất lượng suy giảm, từ đó đẩy giá cà phê Arabica tăng cao và ngược lại. 

Có 2 hiện tượng quan trọng tác động đến giá Arabica mà nhà đầu tư cần chú ý là:

• El Niño: Tình trạng khô hạn ở các vùng trồng cà phê, lúc đầu có thể thúc đẩy tăng trưởng cho cành non và năng suất, nhưng nếu khô kéo dài, sẽ làm trái khô, năng suất giảm và giá Arabica có thể tăng. 
• La Niña: Trái lại với El Niño, La Niña lại đi kèm mưa nhiều và độ ẩm cao, dễ dẫn đến bệnh như rỉ sắt, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng hạt, từ đó cũng có thể đẩy giá cà phê tăng nếu dịch bệnh lan rộng.

Thời tiết gián tiếp làm biến động giá Arabica

→ Xem thêm: Cập nhật giá cà phê hôm nay theo thời gian thực

1.3. Nhu cầu tiêu thụ cà phê cao cấp và xu hướng thị trường

Ngoài những yếu tố vừa rồi thì giá cà phê Arabica còn phụ thuộc vào xu hướng thị trường và nhu cầu cà phê cao cấp hoặc cà phê đặc sản, cụ thể:

• Nhu cầu cà phê cao cấp: Sự gia tăng trong nhu cầu tiêu thụ cà phê cao cấp, đặc biệt ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á  đang thúc đẩy nhu cầu Arabica chất lượng cao. Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm cho “vị giác tinh tế” và trải nghiệm cá nhân hóa. Điều này làm giá cà phê Arabica tăng đối với các dòng specialty hoặc single-origin.
• Sức mạnh của chuỗi cà phê lớn: Những chuỗi quán lớn như Starbucks thu mua cà phê Arabica chất lượng rất cao thông qua hợp đồng dài hạn và giá thường gấp đôi giá tham chiếu. Từ đó, giá Arabica tăng, đồng thời định hình thị trường theo hướng chú trọng sản phẩm cao cấp hơn.
• Thị trường cà phê đặc sản: Những người yêu thích chất lượng đồng ý trả giá cao hơn để sử dụng cà phê đặc sản. Khi nhu cầu này tăng mạnh, ngay cả cà phê Arabica loại thương mại cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp, tức là giá Arabica chung có chiều hướng tăng lên. 
• Xu hướng tiêu dùng hữu cơ: Xu hướng ủng hộ sản phẩm hữu cơ, bền vững, có chứng nhận (Fair Trade, Rainforest Alliance…) tạo ra phân khúc niche với giá cao đáng kể. Mặc dù chi phí cao hơn, nhưng nhu cầu tiêu thụ theo xu hướng này góp phần tăng giá Arabica đối với các lô được chứng nhận. 

Nhu cầu và xu hướng thị trường làm thay đổi giá Arabica

1.4. Tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ của các nước sản xuất

Sức mạnh của đồng tiền sẽ chi phối hành vi mua/bán cà phê trên thị trường, đặc biệt tại các nước xuất khẩu Arabica chủ lực như Brazil: 

• Đồng BRL suy yếu so với USD: BRL yếu đồng nghĩa 1 USD đổi được nhiều BRL hơn, nhà xuất khẩu tại Brazil sẽ thu được nhiều nội tệ hơn khi bán cà phê ra quốc tế với giá USD. Vì thế, họ có xu hướng đẩy hàng ra nhiều hơn, làm tăng nguồn cung và tạo áp lực giảm giá cà phê Arabica. 
• Đồng BRL mạnh hơn so với USD: Nếu BRL tăng giá, nhà xuất khẩu tại Brazil nhận được ít BRL hơn cho mỗi USD lợi nhuận thu về được. Điều này làm giảm động lực xuất khẩu và có thể làm nguồn cung giảm, từ đó giá Arabica có xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn đến trung hạn. 

ICO đã kết luận tỷ giá thực BRL/USD có ảnh hưởng dương và có ý nghĩa thống kê đến giá cà phê trong danh mục ICO, đặc biệt với loại Brazil Naturals. Tức là khi BRL yếu (tỷ giá BRL/USD tăng), giá ICO tăng dịch về BRL nội tại, phản ánh sản lượng và nguồn cung dồi dào hơn. 

Tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng đến giá Arabica

1.5. Các yếu tố khác: Dịch bệnh, chi phí sản xuất, vận chuyển

Một số yếu tố khác sẽ làm tăng hoặc giảm giá cà phê Arabica có thể kể đến như:

• Bệnh rỉ sắt (coffee leaf rust): Bệnh rỉ sắt gây rụng lá, làm suy giảm năng suất, chất lượng hạt và có thể làm giảm tới 75% sản lượng. Khi dịch lan rộng, nguồn cung Arabica giảm mạnh khiến giá tăng do khan hiếm. Ngược lại, nếu nhà sản xuất kiểm soát tốt sẽ giúp đảm bảo nguồn cung, duy trì giá ở mức ổn định.
• Chi phí phân bón và thuốc trừ sâu: Các chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng do lạm phát hay gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ làm tăng chi phí sản xuất lên đáng kể. Nông dân buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm đầu tư, dẫn đến sản lượng hoặc chất lượng giảm, khiến giá Arabica tăng. 
• Chi phí vận chuyển toàn cầu: Chi phí vận chuyển tăng xuất phát từ giá dầu tăng, tắc nghẽn logistics hay thiếu container. Điều đó góp phần làm giá cà phê Arabica tăng, bởi chi phí này được nhà xuất khẩu và rang xay dịch chuyển toàn bộ sang người tiêu dùng.
• Các chi phí chung tăng: Lao động chiếm phần lớn chi phí sản xuất và đầu tư vào thiết bị hay tuân thủ quy định (như kiểm soát xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc,... đều làm tăng chi phí sản xuất. Nếu các chi phí này tăng, nông dân cần bán với giá cao hơn, tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá Arabica lên và ngược lại.

Một số yếu tố khác làm tăng/giảm giá cà phê Arabica

2. So sánh giá cà phê Arabica và Robusta: Khác biệt và mối liên hệ

2.1. Đặc điểm khác biệt giữa Arabica và Robusta

Arabica và Robusta là hai chủng cà phê chính, mỗi loại có đặc tính sinh học, hương vị và yêu cầu canh tác khác nhau, từ đó tạo ra sự khác biệt về giá trị trên thị trường:

Bảng so sánh cà phê Arabica và Robusta

2.2. Mối quan hệ biến động giá và tỷ lệ giá

Arabica được giao dịch chủ yếu tại sàn ICE New York, trong khi Robusta giao dịch tại sàn London. Mỗi loại chịu ảnh hưởng từ tình trạng sản xuất, thời tiết, xu hướng tiêu dùng và rủi ro thương mại riêng. Tuy nhiên, khi giá Arabica tăng mạnh, khoảng cách giá giữa hai loại rộng ra, khiến “giới rang xay” cân nhắc chuyển sang Robusta, tác động gián tiếp đến cung cầu và giá của cả hai.

Trong “sân chơi” đầu tư cà phê Arabica và Robusta phái sinh, nhà đầu tư có thể đã nghe đến tỷ lệ Arabica/Robusta. Đây là tỷ lệ phản ánh mối quan hệ giá cả giữa hai loại cà phê phổ biến nhất thế giới, thường được tính theo giá theo cùng đơn vị (ví dụ USD/tấn) để so sánh trực tiếp.

• Tỷ lệ Arabica/Robusta cao: Arabica đắt hơn nhiều so với Robusta, cho thấy thị trường chuộng chất lượng Arabica hơn và có thể thúc đẩy người tiêu dùng hoặc nhà rang xay tìm cách thay thế một phần bằng Robusta để tiết kiệm chi phí.
• Tỷ lệ Arabica/Robusta thấp (gần 1:1): Giá Robusta tiệm cận hoặc gần bằng Arabica, phản ánh sự biến động mạnh trong nguồn cung Robusta (như sụt giảm sản xuất) hoặc chất lượng Robusta được cải thiện. Điều này khiến Robusta trở nên cạnh tranh hơn và có thể thay đổi hành vi mua của thị trường.

Nhìn chung, tỷ lệ này giúp các nhà xuất khẩu, rang xay và trader đánh giá mức độ hấp dẫn tương đối của từng loại, từ đó điều chỉnh chiến lược mua bán, pha trộn và hedging cho phù hợp.

Tìm hiểu tỷ lệ giá cafe Arabica/Robusta

→ Xem thêm: Cập nhật giá cà phê Robusta hôm nay mới nhất

3. Cơ hội đầu tư và giao dịch cà phê Arabica phái sinh trên AnfinX

3.1. Giao dịch hợp đồng tương lai và CFD cà phê Arabica

Nhà đầu tư có thể giao dịch cà phê Arabica phái sinh thông qua hợp đồng tương lai và CFD cà phê:

• Hợp đồng tương lai Arabica: Là dạng hợp đồng tài chính tiêu chuẩn hóa được giao dịch trên sàn ICE tại New York, cho phép người mua và người bán thỏa thuận mức giá cho một khối lượng cà phê Arabica (37,500 pounds) sẽ giao hoặc thanh lý vào một ngày trong tương lai. 
• CFD cà phê Arabica: CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư và sàn môi giới, cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá cà phê Arabica mà không cần sở hữu tài sản thực. Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua hoặc bán dựa trên dự đoán lên hoặc xuống của giá Arabica trong tương lai.

Một số lợi ích khi giao dịch cà phê Arabica trên thị trường phái sinh gồm:

• Sinh lời hai chiều: Giao dịch phái sinh cho phép bạn kiếm lời từ cả hai chiều thị trường, cả khi giá tăng hoặc giảm, thông qua vị thế Long (mua) hoặc Short (bán). Đây là điểm mạnh so với mua cà phê vật chất - vốn chỉ có thể kiếm lời khi giá tăng.
• Đòn bẩy tài chính: Với phái sinh, bạn chỉ cần bỏ ra một phần vốn nhỏ để kiểm soát vị thế lớn. Khi thị trường đi theo dự đoán, lợi nhuận sẽ được nhân lên nhiều lần. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng vì rủi ro thua lỗ cũng tăng theo đòn bẩy.
• Thanh khoản cao: Các hợp đồng cà phê Arabica phái sinh như futures trên sàn ICE, thường có khối lượng giao dịch lớn. Điều này cho phép những người đầu tư cà phê dễ dàng vào ra vị thế mà không lo “kẹt lệnh” dẫn đến thua lỗ nặng nề hoặc cháy tài khoản. 
• Khớp lệnh nhanh: Nhờ cấu trúc chuẩn hóa trên sàn giao dịch, các lệnh được thực hiện nhanh chóng với mức chênh lệch giá mua/bán (bid-ask spread) thấp. Từ đó đảm bảo cho bạn phản ứng kịp với các cơ hội biến động giá ngắn hạn.

Các hình thức đầu tư cà phê Arabica phổ biến

→ Xem thêm: Lệnh Long Short là gì? Khác nhau giữa lệnh Long và lệnh Short

3.2. Hướng dẫn xem giá và đặt lệnh cà phê Arabica trên ứng dụng AnfinX

Ngay lúc này, bạn có thể truy cập vào website của AnfinX để xem giá cà phê New York, London, Brazil được cập nhật theo thời gian thực. Ngoài ra, nếu muốn xem giá cà phê Arabica, bắt đầu giao dịch và tham khảo thêm nhiều thông tin khác thì bạn nên tải ứng dụng AnfinX chỉ với vài bước cơ bản:

• Bước 1: Tải ứng dụng AnfinX về điện thoại (trên AppStore hoặc CH Play)
• Bước 2: Thực hiện mở tài khoản giao dịch phái sinh trên ứng dụng AnfinX.
• Bước 3: Tìm kiếm mã sản phẩm cà phê Arabica (KCEH26, KCEU25,...) phù hợp.
• Bước 4: Đặt lệnh mua hợp đồng với khối lượng và mức giá cụ thể.
• Bước 5: Đặt lệnh Stop-loss (cắt lỗ) và Take-profit (chốt lời) để tránh rủi ro và bảo toàn vốn. 
• Bước 6: Theo dõi thị trường và đóng lệnh. 

Ngoài ra, AnfinX sẽ chia sẻ với bạn các kinh nghiệm đặt Stop-loss (SL) và Take-profit (TP) hiệu quả để tồn tại và có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường:

• Luôn đặt SL và TP ngay khi mở lệnh giao dịch.
• Đảm bảo tỷ lệ RR (Risk-to-Reward) tối thiểu là 1:2.
• Điều chỉnh SL về Entry khi giá đi đúng dự đoán. 
• Kết hợp đường MA, hỗ trợ/kháng cự để đặt SL và TP.

AnfinX - Nền tảng hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch phái sinh tại Việt Nam

3.3. Chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro với cà phê Arabica

Một số chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro trước các biến động giá cà phê Arabica trên thị trường:

• Nghiên cứu kỹ lưỡng: Khi đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc CFD cà phê Arabica, bạn cần hiểu rõ các yếu tố cơ bản như thời tiết, sản lượng từ USDA và ICO, tỷ giá, tình hình xuất khẩu,... cũng như kỹ thuật phân tích (chart, hỗ trợ/kháng cự,...) để đưa ra quyết định chính xác hơn. 
• Bắt đầu với vốn nhỏ: Để làm quen với biến động mạnh trong thị trường cà phê, nhà đầu tư mới nên bắt đầu với số vốn “khiêm tốn”, chỉ sử dụng phần nhỏ (1 - 2%) trên tổng tài khoản cho mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn bảo vệ tài sản trong những tình huống bất ngờ từ thị trường.
• Không ngừng học hỏi: Thị trường cà phê Arabica rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chính sách tiền tệ, tỷ giá và sự kiện toàn cầu. Theo dõi các báo cáo nông nghiệp, dữ liệu ICO, và thông tin kinh tế sẽ giúp bạn điều chỉnh chiến lược để thích ứng kịp thời. 
• Đa dạng hóa danh mục: Để giảm rủi ro, bạn nên kết hợp Arabica với các sản phẩm liên quan như đầu tư cà phê Robusta, đường, cocoa hoặc ETF cà phê. Khi một thị trường biến động tiêu cực, các thị trường khác có thể ổn định, từ giúp cân bằng tổng thể danh mục của bạn.

Một số cách quản lý rủi ro khi đầu tư Arabica phái sinh

Lời kết

Có thể thấy, giá cà phê Arabica chịu tác động mạnh mẽ từ nhiều yếu tố như cung - cầu, khí hậu, xu hướng tiêu dùng và các biến số kinh tế. Việc hiểu rõ từng yếu tố giúp bạn dự đoán và ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Bên cạnh đó, AnfinX đã chia sẻ với bạn cách quản lý rủi ro, đặt SL/TP hợp lý và đa dạng hóa danh mục - đây là nền tảng để bạn tồn tại trên thị trường phái sinh.

Truy cập và tải ứng dụng AnfinX ngay để luôn chủ động nắm bắt giá cà phê Arabica và trải nghiệm nền tảng giao dịch tài chính hiện đại. Với AnfinX, bạn sẽ:

• Luôn cập nhật giá cà phê Arabica theo thời gian thực.
• Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để dự đoán xu hướng giá.
• Giao dịch linh hoạt với hợp đồng tương lai và CFD cà phê Arabica, tận dụng cơ hội sinh lời hai chiều.
• Tận hưởng quy trình nạp/rút tiền nhanh chóng, an toàn và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.
• Dễ dàng mở tài khoản và tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh
• Miễn phí giá dữ liệu và tài khoản Demo trải nghiệm giao dịch
• Cung cấp đầy đủ các tính năng và công cụ phân tích thị trường
• Giao diện dễ sử dụng, đội ngũ CSKH sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7

Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hãy bắt đầu hành trình của bạn với AnfinX ngay hôm nay!

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng AnfinX