16 mô hình nến đảo chiều cực mạnh mà nhà đầu tư nên biết

Nhận diện sớm các điểm xoay chiều xu hướng là "chìa khóa" giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận. Sử dụng thành thạo mô hình nến đảo chiều không chỉ giúp bạn xác định vùng đỉnh, đáy chính xác mà còn giảm thiểu rủi ro khi vào lệnh. AnfinX đã tổng hợp 16 bộ nến đảo chiều mạnh mẽ, cùng hướng dẫn chi tiết cách giao dịch hiệu quả giúp bạn nâng tỷ lệ thắng. Xem ngay nhé! 

1. Giới thiệu chung về mô hình nến đảo chiều

1.1. Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều là các cấu trúc nến Nhật phản ánh sự thay đổi trong tâm lý cung - cầu, báo hiệu xu hướng hiện tại có thể đã suy yếu và giá chuẩn bị đảo chiều. Thay vì dự đoán cảm tính, mô hình này giúp nhà đầu tư đọc được hành vi giá thông qua hình dạng, vị trí và mối quan hệ giữa các cây nến.

Có 2 trường hợp: 

• Nến đảo chiều tăng giá (Bullish Reversal): Hình thành ở cuối xu hướng giảm, khi lực bán dần cạn kiệt và bên mua bắt đầu phản công. 
• Nến đảo chiều giảm giá (Bearish Reversal): Xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng, khi lực mua suy yếu và áp lực chốt lời gia tăng. 

Lưu ý: Các mô hình nến đảo chiều có thể hình thành dưới dạng nến đơn, cặp nến đảo chiều hoặc cả cụm nến đảo chiều. Trong đó cụm nến thường cho độ tin cậy cao hơn nếu xuất hiện đúng bối cảnh xu hướng.

1.2. Vì sao cần nhận biết mô hình nến đảo chiều?

Nhận diện đúng mô hình nến đảo chiều sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch có cơ sở, cụ thể: 

• Phát hiện điểm quay đầu của thị trường: Mô hình đảo chiều cho phép bạn sớm nhận ra thời điểm xu hướng hiện tại suy yếu, từ đó tránh mua bán theo quán tính trong giai đoạn thị trường đang tăng hoặc giảm mạnh.
• Xác định thời điểm giao dịch chiến lược: Nhờ mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể chọn điểm vào lệnh/thoát lệnh hợp lý hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc bắt đầu vị thế mới/chốt lời, ngay khi xu hướng cũ có dấu hiệu kết thúc.
• Tăng cường hiệu quả phân tích kỹ thuật: Khi kết hợp mẫu hình nến đảo chiều với xu hướng, vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc chỉ báo kỹ thuật, độ tin cậy của phân tích sẽ được nâng cao. Lúc này, nến đảo chiều đóng vai trò là tín hiệu xác nhận hành vi giá.
• Quản lý rủi ro trong khi giao dịch: Nhà đầu tư chủ động điều chỉnh điểm dừng lỗ và khối lượng giao dịch. Nhờ đó, rủi ro được kiểm soát tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh hoặc có dấu hiệu đảo chiều bất ngờ.

2. #9 mô hình nến đảo chiều tăng giá

2.1. Mô hình nến Dragonfly Doji (Doji chuồn chuồn)

• Cách nhận biết: Nến Dragonfly Doji có thân rất nhỏ hoặc không có thân, bóng dưới dài rõ rệt và bóng trên gần như biến mất. Mô hình thường xuất hiện sau nhịp giảm, đóng cửa gần hoặc bằng giá mở cửa.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình phản ánh lực bán bị từ chối ở đáy, cho thấy phe mua bắt đầu xuất hiện. Nếu xuất hiện tại hỗ trợ và được nến xác nhận tiếp theo, tín hiệu đảo chiều tăng đáng tin cậy.

→ Xem thêm: Các sản phẩm giao dịch hàng hóa phái sinh đang được giao dịch tại Việt Nam

2.2. Mô hình nến Hammer (Nến Búa)

• Cách nhận biết: Mô hình nến Hammer có thân ngắn ở phía trên, bóng dưới dài ít nhất gấp hai lần thân, xuất hiện sau nhịp giảm và cho thấy giá bị đẩy xuống rồi phục hồi mạnh về cuối phiên.
• Ý nghĩa hình thành: Hammer báo hiệu bên bán đã thử đẩy giá thấp hơn nhưng phe mua giành lại kiểm soát, nếu xuất hiện tại hỗ trợ và đi kèm volume tăng, khả năng đảo chiều tăng được nâng cao.

2.3. Mô hình nến Inverted Hammer (Búa ngược)

• Cách nhận biết: Inverted Hammer có thân nhỏ ở dưới và bóng trên dài, xuất hiện sau xu hướng giảm, bóng trên cho thấy phe mua thử đẩy giá nhưng kết phiên vẫn giữ gần đáy.
• Ý nghĩa hình thành: Biểu hiện rằng lực mua bắt đầu xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh. Khi Inverted Hammer đứng tại vùng hỗ trợ và được nến xanh xác nhận, khả năng đảo chiều tăng giá sẽ khả thi hơn.

2.4. Mô hình nến Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng)

• Cách nhận biết: Các cặp nến đảo chiều Bullish Engulfing gồm một nến giảm nhỏ theo sau bởi một nến tăng lớn bao phủ hoàn toàn thân nến trước. Mô hình xuất hiện tại đáy sau nhịp giảm và cho thấy đà mua mạnh.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình nến nhật đảo chiều biểu thị sự đảo chiều lực cung sang lực cầu. Khi nến nhấn chìm đi kèm volume lớn và nằm trên vùng hỗ trợ, tín hiệu tăng giá trở nên thuyết phục hơn.

2.5. Mô hình nến Piercing Line (Đường xuyên thấu)

• Cách nhận biết: Hai nến liên tiếp - nến giảm trước đó, nến tăng sau mở thấp hơn nhưng đóng cửa vượt qua nửa thân nến giảm và xuất hiện sau nhịp giảm và gần vùng hỗ trợ.
• Ý nghĩa hình thành: Các mẫu hình nến đảo chiều cho thấy phe mua bắt đầu chiếm ưu thế khi nến tăng đẩy giá lên giữa thân nến giảm trước đó -  tín hiệu đảo chiều tăng có trọng lượng khi khớp volume và vùng hỗ trợ.

2.6. Mô hình nến Morning Star (Sao Mai) - Cụm nến đảo chiều mạnh

• Cách nhận biết: Cụm ba nến - nến giảm dài, nến nhỏ (Doji hoặc thân ngắn) tách rời, rồi nến tăng mạnh đóng sâu vào thân nến giảm ban đầu, xuất hiện ở đáy sau nhịp giảm rõ rệt.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình nến Morning Star cho thấy bên mua đã dần chiếm lại quyền lực sau giai đoạn bán mạnh. Cụm này là cảnh báo đảo chiều tăng đáng tin cậy nếu xác nhận bởi nến tiếp theo và khối lượng tăng.

2.7. Mô hình nến Tweezer Bottom (Đáy nhíp)

• Cách nhận biết: Hai nến đáy có bấc dưới đồng mức hoặc gần tương đương, nến trước giảm theo sau là nến tăng. Mô hình thường xuất hiện tại vùng hỗ trợ sau nhịp giảm, báo hiệu từ chối vùng thấp.
• Ý nghĩa hình thành: Các mẫu nến đảo chiều cho thấy lực bán không thể đẩy giá thấp hơn mức hỗ trợ. Sự xuất hiện hai đáy giống nhau minh chứng cho sự phản kháng của phe mua, tăng xác suất đảo chiều tăng.

2.8. Mô hình nến Bullish Harami (Mẹ bồng con tăng)

• Cách nhận biết: Nến Harami tăng gồm nến giảm lớn rồi nến tăng nhỏ nằm gọn trong thân nến trước, xuất hiện sau xu hướng giảm và thể hiện thân nến nhỏ báo hiệu sự suy yếu bên bán.
• Ý nghĩa hình thành: Mẫu nến đảo chiều Harami ám chỉ đà bán đang mất lực khi thân nến nhỏ không đủ để tiếp tục xu hướng. Nếu được xác nhận bởi nến tăng mạnh, đó là dấu hiệu đảo chiều tăng.

→ Xem thêm: Cập nhật giá thị trường hàng hóa phái sinh theo thời gian thực

2.9. Mô hình nến Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)

• Cách nhận biết: Cụm ba nến: nến giảm, gap xuống với nến giữa độc lập (Doji) tách rời, sau đó gap lên bởi nến tăng, khoảng trống tách biệt và rõ rệt là đặc điểm nhận dạng.
• Ý nghĩa hình thành: Em bé bị bỏ rơi là tín hiệu mạnh vì khoảng trống cho thấy bên bán đã từ bỏ vị thế. Khi xuất hiện ở đáy và được xác nhận, thì khả năng đảo chiều tăng rất cao.

3. #7 mô hình nến đảo chiều giảm giá

3.1. Nến Gravestone Doji (Doji bia mộ)

• Cách nhận biết: Nến Gravestone Doji có thân gần như không có, bóng trên rất dài còn bóng dưới gần như biến mất, hình thành sau nhịp tăng và đóng cửa ở hoặc rất gần mức mở cửa.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình nến đảo chiều Gravestone Doji cho thấy phe mua thất bại khi giá bị đẩy lên cao nhưng đóng cửa ở mức mở - ám chỉ áp lực bán tăng và khả năng đảo chiều giảm đang lớn hơn.

3.2. Mô hình nến Shooting Star (Sao băng)

• Cách nhận biết: Nến sao băng có thân nhỏ ở dưới và bóng trên rất dài, thường xuất hiện sau đợt tăng. Cây nến mở cao, bị đẩy xuống rồi đóng gần giá mở, tạo dấu hiệu từ chối vùng giá cao.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình nến đảo chiều Shooting Star báo hiệu phe mua suy yếu khi giá không được giữ ở đỉnh. Nếu có khối lượng lớn hoặc nến xác nhận theo sau, xác suất đảo chiều giảm tăng rõ rệt.

3.3. Mô hình nến Hanging Man (Người treo cổ)

• Cách nhận biết: Hanging Man xuất hiện sau xu hướng tăng, có thân nhỏ trên cùng bóng dưới dài ít nhất gấp hai lần thân. Cây nến cho thấy giá bị thử xuống nhưng cuối phiên đóng gần cao.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình nến đảo chiều Hanging Man cảnh báo phe mua có thể mất kiểm soát. Nếu có nến giảm xác nhận sau đó thì đây là tín hiệu đảo chiều giảm cần lưu ý.

3.4. Mô hình nến Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm)

• Cách nhận biết: Bearish Engulfing gồm nến tăng nhỏ theo sau bởi nến giảm lớn bao phủ hoàn toàn thân trước, xuất hiện ở đỉnh, kèm theo khối lượng tăng và dấu hiệu từ chối giá cao.
• Ý nghĩa hình thành: Mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing cho thấy phe bán áp đảo phe mua khi nến giảm che phủ hoàn toàn. Nếu xuất hiện trên kháng cự và được xác nhận, xác suất đảo chiều giảm rất cao.

3.5. Mô hình nến Evening Star (Sao hôm)

• Cách nhận biết: Ba cây nến: Nến tăng dài, nến nhỏ (thân ngắn hoặc Doji) tách rời tạo gap lên, rồi nến giảm đóng sâu vào thân nến tăng đầu, xuất hiện sau xu hướng tăng mạnh.
• Ý nghĩa hình thành: Nến sao hôm báo hiệu phe mua đã kiệt sức khi tín hiệu tăng bị từ chối ở đỉnh. Khi có nến giảm xác nhận và volume tăng, khả năng chuyển sang xu hướng giảm cao hơn.

3.6. Mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ)

• Cách nhận biết: Hai nến liên tiếp: Nến tăng ban đầu, nến giảm sau mở trên đỉnh nhưng đóng xuyên thấp vào phần thân trên của nến tăng trước, thường xuất hiện gần kháng cự sau đợt tăng.
• Ý nghĩa hình thành: Mây đen bao phủ cho thấy bên mua không giữ được lực, giá bị đẩy xuống giữa thân nến trước. Đây là dấu hiệu từ chối đỉnh, cảnh báo khả năng đảo chiều giảm nếu được xác nhận.

3.7. Mô hình nến Tweezer Top (Đỉnh nhíp)

• Cách nhận biết: Hai nến đỉnh có bấc trên gần cùng mức, nến trước thường là tăng và nến sau là giảm; mô hình xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu vùng giá bị từ chối mạnh.
• Ý nghĩa hình thành: Các nến đảo chiều đỉnh nhíp phản ánh lực mua mất phối hợp khi giá không thể vượt đỉnh; sự xuất hiện hai đỉnh tương đương làm tăng xác suất đảo chiều giảm, nhất là khi kèm volume tăng.

4. Cách ứng dụng mô hình nến đảo chiều trong phân tích kỹ thuật

4.1. Các bước giao dịch với mô hình nến đảo chiều

• Bước 1: Xác định xu hướng chính bằng cách quan sát biểu đồ đa khung (D1, 4H) và các đỉnh - đáy, điều này giúp phân biệt tín hiệu đảo chiều thực sự hay chỉ là pullback tạm thời.
• Bước 2: Nhận diện vị trí mẫu nến so với vùng giá hỗ trợ hay kháng cự. Vì nến đảo chiều xuất hiện tại vùng này thường tin cậy hơn so với khi nó xuất hiện giữa xu hướng.
• Bước 3: Chờ nến xác nhận, đó có thể một cây nến theo hướng đảo chiều đóng cửa rõ ràng hoặc có volume tăng - để giảm nguy cơ giả tín hiệu trước khi mở vị thế.
• Bước 4: Thiết lập mức dừng lỗ hợp lý dựa trên đáy/đỉnh gần nhất và mục tiêu chốt lời theo tỷ lệ R:R cụ thể, điều chỉnh khối lượng để giảm rủi ro trên mỗi giao dịch.

4.2. Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều mạnh

Một số lưu ý để tận dụng tốt các mô hình nến đảo chiều:

• Chú ý khi vào lệnh: Không nên vào lệnh ngay khi mô hình vừa hình thành. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng từ nến sau hoặc bối cảnh thị trường để giảm rủi ro dính bẫy đảo chiều giả.
• Luôn đặt mức cắt lỗ: Dù mô hình nến đảo chiều mạnh đến đâu, việc đặt stop-loss vẫn bắt buộc, mức cắt lỗ nên đặt ngoài vùng đỉnh hoặc đáy mô hình để bảo vệ tài khoản khi kịch bản không diễn ra như kỳ vọng.
• Chú ý khi chốt lời: Chốt lời nên dựa trên vùng hỗ trợ và kháng cự kế tiếp hoặc tỷ lệ Risk/Reward hợp lý, tránh kỳ vọng quá mức vì nhiều mô hình chỉ tạo nhịp hồi ngắn trước khi thị trường tiếp tục xu hướng cũ.
• Kết hợp với công cụ khác: Mô hình nến đảo chiều sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với trendline, RSI, MACD hoặc vùng cung cầu. Sự đồng thuận của nhiều yếu tố kỹ thuật giúp tín hiệu giao dịch trở nên đáng tin cậy hơn.
• Đừng quên phân tích volume: Khối lượng giao dịch đóng vai trò xác nhận sức mạnh mô hình. Nến đảo chiều đi kèm volume tăng cho thấy dòng tiền thực sự tham gia, trong khi volume thấp thường làm giảm độ tin cậy tín hiệu.
• Tránh “đánh” ngược xu hướng: Không nên giao dịch mô hình nến đảo chiều quá sớm khi xu hướng chính còn mạnh. Hiểu đơn giản, xu hướng lớn luôn có lợi thế, còn nến đảo chiều lúc này dễ chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

5. Câu hỏi thường gặp về mô hình nến đảo chiều

Câu hỏi 1: Mô hình nến đảo chiều có độ chính xác 100% không?

Không có mô hình nến đảo chiều nào đạt độ chính xác tuyệt đối. Dù một số bộ nến mạnh như Morning Star hay Bearish Engulfing thường được đánh giá cao về độ tin cậy, chúng vẫn có thể thất bại khi thị trường xuất hiện tin tức bất ngờ hoặc dòng tiền biến động mạnh.

• Tỷ lệ thắng tham khảo: Trong thực tế giao dịch, tỷ lệ thắng của mô hình nến đảo chiều thường dao động khoảng 60 - 80%, tùy thuộc vào kỹ năng đọc xu hướng, khả năng chọn vị trí vào lệnh và cách trader kết hợp thêm công cụ xác nhận.
• Lời khuyên khi sử dụng: Bạn nên đặt stop-loss cho mọi giao dịch dựa trên mô hình nến đảo chiều. Việc kiểm soát rủi ro giúp bảo vệ tài khoản khi thị trường đi ngược kỳ vọng, ngay cả với những mô hình được xem là mạnh.

Câu hỏi 2: Nên xem nến đảo chiều ở khung thời gian nào là tốt nhất?

Độ tin cậy của mô hình nến đảo chiều thường tỷ lệ thuận với khung thời gian phân tích. Bởi khung càng lớn thì tín hiệu càng phản ánh rõ hành vi dòng tiền và tâm lý thị trường:

• H1, H4 và D1 (ngày): Đây là các khung thời gian có độ chính xác cao hơn do giảm nhiễu biến động ngắn hạn. Mô hình nến đảo chiều trên H4 hoặc D1 thường phù hợp để phân tích xu hướng trung - dài hạn và xây dựng chiến lược giao dịch ổn định.
• M15, M30: Các khung này phù hợp cho day trading hoặc scalping, tuy nhiên tín hiệu dễ nhiễu hơn. Khi sử dụng nến đảo chiều trên M15, M30, trader nên kết hợp thêm chỉ báo như RSI, MACD hoặc volume để lọc tín hiệu giả.

Câu hỏi 3: Tại sao tôi thấy nến đảo chiều xuất hiện nhưng giá vẫn chạy tiếp xu hướng cũ?

Đây là hiện tượng tín hiệu nhiễu khá phổ biến khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều. Một số lý do cụ thể gồm:

• Thiếu nến xác nhận: Nhiều trader vào lệnh ngay khi thấy nến đảo chiều hình thành mà không chờ cây nến tiếp theo đóng cửa xác nhận. Khi chưa có xác nhận, mô hình chỉ phản ánh sự do dự tạm thời, chưa đủ cơ sở khẳng định xu hướng sẽ đảo chiều.
• Vị trí xuất hiện không phù hợp: Nến đảo chiều chỉ thực sự có giá trị khi xuất hiện tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Nếu mô hình nằm giữa xu hướng, nơi không có vùng giá đáng chú ý, khả năng giá tiếp tục đi theo xu hướng cũ là rất cao.
• Khung thời gian quá nhỏ: Trên các khung M1 hoặc M5, biến động ngắn hạn thường tạo ra nhiều nến đảo chiều giả. Những tín hiệu này chủ yếu phản ánh nhiễu thị trường, không đại diện cho sự thay đổi xu hướng thực sự của dòng tiền.

Lời kết

Hiểu rõ và vận dụng linh hoạt các mô hình nến đảo chiều là kỹ năng không thể thiếu đối với bất kỳ nhà đầu tư chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần kiên nhẫn đợi nến xác nhận và luôn kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác như Volume hay RSI. Hy vọng danh sách 16 mẫu nến AnfinX vừa giới thiệu sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định giao dịch và quản trị rủi ro tốt hơn.

Nhà đầu tư mới có thể tải ứng dụng AnfinX, thực hành phân tích kỹ thuật và tận hưởng tiềm năng sinh lời từ thị trường phái sinh hợp pháp tại Việt Nam!