Phân tích mô hình 3 đáy: Cách xác định và giao dịch hiệu quả

Mô hình 3 đáy là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện sau một xu hướng giảm.

Hãy cùng AnfinX khám phá những đặc điểm nổi bật của mô hình 3 đáy và tìm hiểu cách tối ưu hóa chiến lược đầu tư khi mô hình này xuất hiện.

Đặc điểm của mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy (còn gọi là Triple Bottom), là một hình mẫu biểu đồ giá thể hiện ba đáy liên tiếp với mức giá tương đối gần nhau. Mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài và báo hiệu khả năng đảo chiều mạnh mẽ sang xu hướng tăng.

Mô hình 3 đáy là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật

Đặc điểm của mô hình 3 đáy

• Ba đáy riêng biệt: Mô hình bao gồm ba đáy, với đáy thứ hai và thứ ba thường cao hơn đáy đầu tiên một chút.
• Hai đỉnh trung gian: Giữa các đáy là hai đỉnh tạo thành "đường viền cổ" của mô hình.
• Khối lượng giao dịch: Thường giảm dần ở mỗi đáy và tăng mạnh khi giá vượt qua đường viền cổ.
• Thời gian hình thành: Mô hình này thường mất nhiều thời gian hơn để hình thành so với mô hình hai đáy, có thể kéo dài từ vài tháng đến hơn một năm.
• Xác nhận mô hình: Khi giá vượt qua đường viền cổ (mức cao nhất giữa các đáy) sẽ tạo thành điểm phá vỡ với khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Ý nghĩa của mô hình 3 đáy

1. Tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ: Mô hình ba đáy thường báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng mới.
2. Xác định điểm vào: Khi giá vượt qua đường viền cổ, đó là tín hiệu mạnh mẽ để mở vị thế mua trong thị trường hàng hóa phái sinh.
3. Quản lý rủi ro hiệu quả: Đáy thứ ba thường được sử dụng làm mức stop loss, giúp nhà đầu tư bảo vệ vốn.
4. Dự đoán mục tiêu giá: Khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đường viền cổ có thể được sử dụng để ước tính mục tiêu giá tiềm năng sau khi mô hình hoàn thành.
5. Độ tin cậy cao: Do cần thời gian dài để hình thành, mô hình ba đáy thường có độ tin cậy cao hơn so với các mô hình ngắn hạn khác.

Xem thêm: Mô hình 2 đáy - Mô hình đảo chiều mạnh mẽ

Hướng dẫn giao dịch với mô hình 3 đáy

1. Xác định mô hình 3 đáy

Trước hết, nhà đầu tư cần theo dõi và nhận diện mô hình 3 đáy trên biểu đồ giá của hàng hóa.

Mô hình này xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá kéo dài và thường báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng.

Ba đáy liên tiếp với mức giá gần tương đương nhau là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự xuất hiện của mô hình này.

Đường viền cổ (neckline) được hình thành bằng cách nối hai đỉnh nằm giữa ba đáy. Đây là mức giá cao nhất giữa các đáy và là điểm then chốt để xác định khi nào mô hình 3 đáy hoàn tất. 

Sự phá vỡ của giá qua đường viền cổ này thường báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

2. Chờ đợi sự xác nhận

Một yếu tố quan trọng trong việc xác nhận mô hình 3 đáy là khối lượng giao dịch. Khối lượng thường giảm dần ở mỗi đáy, sau đó tăng đột biến khi giá phá vỡ đường viền cổ. 

Sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch cho thấy rằng thị trường đang bắt đầu hỗ trợ xu hướng tăng mới, tăng cường độ tin cậy của mô hình.

Nhà đầu tư nên đợi cho đến khi giá phá vỡ hoàn toàn đường viền cổ với khối lượng giao dịch lớn trước khi thực hiện giao dịch. 

Điều này giúp tránh được các tín hiệu sai lệch và đảm bảo rằng sự đảo chiều thực sự đang diễn ra.

3. Mở vị thế

Khi giá vượt qua đường viền cổ với sự xác nhận từ khối lượng giao dịch, đây là thời điểm lý tưởng để mở vị thế mua. 

Một số nhà đầu tư chọn cách mở vị thế mua ngay khi giá vượt qua đường viền cổ, trong khi những người khác có thể đợi một đợt pullback nhẹ trở lại đường viền cổ trước khi tiếp tục tăng.

Chiến lược tối ưu: Để tối ưu hóa điểm vào lệnh, việc chờ đợi pullback có thể là một chiến lược khôn ngoan. 

Pullback không chỉ giúp xác nhận thêm tính hợp lệ của mô hình mà còn cung cấp cơ hội mua vào ở mức giá tốt hơn.

4. Đặt lệnh stop loss

Để bảo vệ vốn đầu tư, việc đặt lệnh stop loss dưới đáy thứ ba là một cách hiệu quả. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, có khả năng mô hình 3 đáy đã thất bại và xu hướng giảm sẽ tiếp tục, do đó stop loss sẽ giúp bạn hạn chế thiệt hại.

Khi giá bắt đầu di chuyển theo xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể điều chỉnh lệnh stop loss lên trên theo từng mức giá mới để khóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

5. Xác định mục tiêu giá

Để ước tính mục tiêu giá sau khi mô hình 3 đáy hoàn tất, bạn có thể sử dụng khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đường viền cổ và cộng thêm khoảng cách này lên trên đường viền cổ.Mức giá mục tiêu này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định khi nào nên chốt lời.

Chiến lược thoát lệnh: Khi giá tiếp cận mục tiêu dự kiến, bạn có thể xem xét chốt lời toàn bộ hoặc một phần tùy thuộc vào chiến lược quản lý lợi nhuận. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng bạn tận dụng được tối đa lợi nhuận từ xu hướng tăng.

6. Theo dõi và điều chỉnh

Sau khi mở vị thế, việc giám sát liên tục diễn biến giá là rất quan trọng. Nếu thị trường xuất hiện các tín hiệu bất ngờ hoặc có sự thay đổi trong xu hướng, bạn cần nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình.

Trong quá trình giao dịch, nếu có dấu hiệu rằng mô hình 3 đáy không hoạt động như dự kiến, đừng ngần ngại thoát lệnh để bảo vệ vốn đầu tư. Sự linh hoạt và cẩn trọng luôn là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Xem thêm: Các mô hình giá đảo chiều phổ biến trong giao dịch phái sinh

Lưu ý khi áp dụng mô hình 3 đáy

• Kiên nhẫn đợi chờ: Mô hình ba đáy cần thời gian dài để hình thành, đừng vội vàng mở vị thế khi chưa có xác nhận rõ ràng.
• Xác nhận bằng khối lượng: Khối lượng giao dịch tăng khi giá vượt đường viền cổ là dấu hiệu quan trọng cho độ tin cậy của mô hình.
• Kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng mô hình ba đáy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD để tăng độ chính xác của dự đoán.
• Chú ý bối cảnh thị trường: Đánh giá tình hình chung của thị trường hàng hóa phái sinh và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá.
• Quản lý vốn cẩn thận: Mặc dù mô hình ba đáy có độ tin cậy cao, vẫn cần tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn để bảo vệ tài sản khi giao dịch.

Lời kết

Mô hình ba đáy là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, đặc biệt hiệu quả trong thị trường hàng hóa phái sinh. Với khả năng áp dụng linh hoạt và độ tin cậy cao, nó mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà đầu tư trong việc xác định cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro.

AnfinX là ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh uy tín được phát triển bởi công ty Anfin - Thành viên giao dịch chính thức được MVX cấp phép.

Với công nghệ tiên tiến, miễn phí xem giá, giao diện thân thiện, AnfinX là điểm đết lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tận dụng sức mạnh của các mô hình đáy để tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường hàng hóa phái sinh. 

Hãy truy cập AnfinX ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư thành công của bạn!