Mức biến động giá hàng hóa phái sinh so với kênh đầu tư khác
Team Anfin
-09/10/2024
Hàng hóa phái sinh là thị trường đầu tư có mức biến động giá cao hơn so với thị trường khác, mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu những yếu tố khiến cho giá hàng hóa có mức biến động mạnh đến như vậy và cơ hội tiềm năng từ điều này là gì qua bài viết sau.
Mức biến động giá tại thị trường hàng hóa phái sinh
Mức biến động giá là sự thay đổi giá trị của hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính trong ngày.
Sự biến động giá lớn đồng nghĩa việc khối lượng giao dịch lớn của hàng hóa lớn, tính thanh khoản tài sản cao.
Tại thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh, mức biến động giá của hàng hóa thường rất cao với những mặt hàng như cà phê, cao su hay dầu bởi tính ảnh hưởng toàn cầu của nó cũng như các yếu tố chính trị, thời tiết….khiến cho giá thay đổi liên tục với biên độ lớn.
Với mức biến động mạnh mẽ này, đây là cơ hội lớn dành cho các nhà đầu tư yêu thích lướt sóng, có thể kiếm lời nhanh chóng. Đây cũng chính là lý do mà nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp yêu thích thị trường này.

Ưu điểm khi thị trường có mức biến động giá cao:
- Cơ hội sinh lời từ biến động giá lớn: Với thị trường có mức biến động giá cao, nhà đầu tư có thể lướt sóng để kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn.
- Tính thanh khoản cao: Biến động giá thường thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng cao, cải thiện tính thanh khoản của thị trường.
Lý do mức biến động giá hàng hóa phái sinh cao hơn các thị trường khác
1. Yếu tố cung cầu cao
Sự biến động giá cả trong thị trường hàng hóa phái sinh phần lớn xuất phát từ những thay đổi bất thường về cung và cầu.
Sự thay đổi cung - cầu có thể xảy ra nhanh chóng và đột ngột bởi nhiều yếu tố, dẫn đến biến động giá hàng hóa lớn.
Những yếu tố này tác động trực tiếp đến mức giá:
- Điều kiện tự nhiên có thể làm giảm sản lượng hàng hóa, gây ra sự khan hiếm, từ đó đẩy giá tăng nhanh. Ví dụ, khi một vụ mùa bị thất thu do hạn hán, nguồn cung nông sản giảm mạnh, dẫn đến sự tăng giá đột ngột.
- Tính chất mùa vụ: Sản lượng của các loại hàng hóa nông sản như gạo, ngô, đậu tương ... phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và mùa vụ. Khi các yếu tố khác ảnh hưởng đến tính chất mùa vụ, giá của hàng hóa sẽ có sự biến động lớn.
- Chính sách của chính phủ cũng có thể thay đổi cung cầu một cách nhanh chóng. Một chính sách thuế hoặc trợ cấp mới có thể làm thay đổi giá trị hàng hóa trên thị trường.
2. Thị trường hàng hóa toàn cầu
Khác với thị trường chứng khoán trong nước, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh là một thị trường toàn cầu, nơi các giao dịch được thực hiện và niêm yết tại các sàn giao dịch hàng hóa tập trung trên toàn thế giới.
Các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh trên toàn thế giới thường sử dụng công nghệ tiên tiến để kết nối và trao đổi thông tin, giúp các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Một số sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn trên thế giới như CBOT, NYMEX, ICE, TOCOM…

Xem thêm: Đầu tư hàng hóa hay đầu tư chứng khoán?
3. Tính nhạy cảm với tin tức thị trường
Thị trường hàng hóa phái sinh thường có phản ứng khá nhanh với các tin tức hay sự kiện có ảnh hưởng đến hàng hóa. Ví dụ, khi một nhà nước ban hành các chính sách xuất nhập khẩu cũng có thể khiến giá hàng hóa biến động đáng kể.
Các báo cáo kinh tế như số liệu GDP, tỷ lệ thất nghiệp, hoặc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường và nhu cầu hàng hóa
Các sự kiện bất ngờ như khủng hoảng địa chính trị hoặc sự cố lớn trong ngành công nghiệp có thể làm tăng tính nhạy cảm của thị trường với tin tức, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ nhà đầu tư.
4. Sự thay đổi trong chi phí sản xuất
Giá nguyên liệu đầu vào là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất hàng hóa. Khi chi phí sản xuất tăng (do giá nguyên liệu, lao động), nhà sản xuất có thể phải tăng giá bán để bù đắp chi phí khiến cho giá hàng hóa tăng.
Nhà đầu tư thường theo dõi các thay đổi trong chi phí sản xuất để dự đoán xu hướng giá hàng hóa. Sự tăng chi phí có thể gây ra tâm lý lo ngại, dẫn đến việc mua vào hoặc bán tháo trên thị trường

“Lướt sóng" tại thị trường hàng hóa phái sinh
Thị trường hàng hóa phái sinh thường xuyên trải qua những biến động mạnh mẽ do nhiều yếu tố như cung cầu, tình hình thời tiết, hay các tin tức kinh tế toàn cầu.
Những biến động này tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt xu hướng giá và thực hiện các giao dịch lướt sóng, từ đó kiếm lời nhanh chóng.
Tuy nhiên, việc lướt sóng trong môi trường biến động cao cũng đi kèm với rủi ro không nhỏ. Nhà đầu tư cần có khả năng phân tích kỹ lưỡng và nắm bắt kịp thời các thông tin để đưa ra quyết định chính xác.
Sự biến động giá lớn có thể dẫn đến những thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường, khiến giá hàng hóa có thể tăng hoặc giảm đột ngột. Do đó, việc quản lý rủi ro và thiết lập các chiến lược giao dịch vào và thoát lệnh hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư.
Lời kết
Thị trường hàng hóa phái sinh có mức biến động giá cao hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác do sự kết hợp của nhiều yếu tố: cung cầu, yếu tố toàn cầu, sự thay đổi trong chi phí sản xuất, và những tác động từ tin tức thị trường.
Những biến động này mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư lướt sóng, giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận từ những đợt sóng giá mạnh trong thời gian ngắn.