Hướng dẫn cách đọc biểu đồ giá bạc cho người mới bắt đầu

Hiểu các loại biểu đồ bạc, sau đó biết cách đọc biểu đồ giá bạc giúp nhà đầu tư phân tích thị trường, tìm thấy cơ hội kiếm lời, ra quyết định chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Ở bài viết này, AnfinX sẽ hướng dẫn bạn cách đọc biểu đồ bạc, phân tích các yếu tố cơ bản (xu hướng, chỉ báo) và gợi ý chiến lược đầu tư cho người mới bắt đầu. 

1. Biểu đồ giá bạc là gì, tại sao bạn cần đọc chúng?

1.1. Khái niệm cơ bản về biểu đồ giá bạc

Biểu đồ giá bạc là một biểu đồ trực quan thể hiện sự thay đổi của giá bạc thế giới theo thời gian (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng,...). Có 3 loại biểu đồ bạc phổ biến gồm:

• Biểu đồ đường (Line Chart)
• Biểu đồ thanh (Bar Chart)
• Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart)

Nhà đầu tư bạc phái sinh theo phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ dựa vào biểu đồ này để:

• Dự đoán xu hướng thị trường bạc đang tăng, giảm hay đi ngang. 
• Xác định các vùng hỗ trợ - kháng cự để tìm điểm ra vào lệnh tối ưu.
• Phân tích mô hình giá để dự báo tiềm năng biến động giá bạc trong tương lai. 

Nói chung, biểu đồ sẽ phản ánh hành động giá trên thị trường bạc, giúp bạn xây dựng cơ sở đưa ra quyết định khi giao dịch bạc phái sinh, từ đó gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Cơ bản về biểu đồ giá bạc

1.2. Lợi ích của việc biết cách đọc chính xác biểu đồ giá bạc

Khi biết cách xem giá bạc và đọc hiểu biểu đồ giá bạc, bạn có thể:

• Nhận diện xu hướng: Biểu đồ hàng hóa bạc được hình thành từ các biến động giá trong quá khứ. Dựa vào biểu đồ, nhà đầu tư có thể nhận diện được xu hướng thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang và điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp. 
• Thấy được mô hình giá: Các diễn biến giá bạc trong quá khứ thường có xu hướng lặp lại trong tương lai, bạn có thể xem biểu đồ để tìm kiếm tín hiệu giao dịch thông qua các mô hình giá lặp lại như mô hình vai - đầu - vai, mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, nến đảo chiều,...
• Xác định hỗ trợ/kháng cự: Hỗ trợ/kháng cự là những vùng giá sẽ phản ứng mạnh và có thể đảo chiều khi chạm đến. Việc xác định được hỗ trợ/kháng cự giúp bạn có được điểm vào lệnh đẹp. 
• Quản lý rủi ro tốt hơn: Để giảm thiểu rủi ro đầu tư thì mỗi lệnh giao dịch của bạn phải đi kèm với lệnh Stop-loss (SL) để giới hạn mức thua lỗ. Trong giao dịch bạc phái sinh, bạn không đặt SL ngẫu nhiên, thay vào đó sẽ căn cứ vào hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ giá bạc để đặt SL.
• Loại bỏ cảm xúc khi giao dịch: Giá và khối lượng giao dịch sẽ được thể hiện rõ trên biểu đồ, nhà đầu tư sẽ dựa vào đó để phân tích các biến động trong tương lai một cách khách quan. Nhờ vậy mà nhà đầu tư sẽ tránh được tâm lý FOMO hay ra quyết định theo cảm xúc. 

2. Các loại biểu đồ giá bạc phổ biến

2.1. Biểu đồ đường (Line Chart)

Biểu đồ đường sẽ biểu diễn sự biến động của giá bạc bằng cách nối các điểm giá đóng cửa qua các mốc thời gian.  

• Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu, cho phép nhà đầu tư mới xác định xu hướng thị trường nhanh chóng, tránh bị phân tán bởi dữ liệu phụ. 
• Nhược điểm: Biểu đồ chỉ dùng giá đóng cửa, bỏ hoàn toàn các mức giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong phiên, dẫn đến việc khó phân tích chuyên sâu do thiếu thông tin, ít tín hiệu.

Biểu đồ đường

2.2. Biểu đồ thanh (Bar Chart)

Biểu đồ thanh, hay còn gọi là biểu đồ OHLC (Open-High-Low-Close), bao gồm 4 điểm giá chính trong một khoảng thời gian cụ thể:

• Thanh dọc biểu diễn mức giá cao nhất, giá thấp nhất.
• Dấu ngang bên trái là giá mở cửa.
• Dấu ngang bên phải là giá đóng cửa.

Biểu đồ bạc dạng thanh (Bar Chart) là cung cấp tương đối đầy đủ thông tin, giúp bạn thấy rõ hành động giá và khối lượng giao dịch trong một khung thời gian. Về cơ bản, biểu đồ thanh không có hạn chế đáng kể, nhưng nó đòi hỏi nhà đầu tư hiểu rõ ý nghĩa của từng thanh giá mới có thể ra quyết định giao dịch bạc phái sinh.

Biểu đồ thanh

2.3. Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart)

Biểu đồ nến Nhật là loại biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường tài chính, nó cung cấp đầy đủ thông tin về giá bao gồm: Giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong một phiên giao dịch. 

Một cây nến Nhật trên biểu đồ giá bạc thông thường sẽ có cấu tạo 2 phần: Thân nến và bóng nến (râu nến). Tuy nhiên, khi mức giá đóng cửa và giá mở cửa bằng với mức giá cao nhất và giá thấp nhất thì nến Nhật chỉ có thân nến. 

Trên các nền tảng giao dịch phái sinh, nến Nhật sẽ được cài đặt 2 màu sắc chính là xanh - đỏ hoặc trắng - đen:

• Nến xanh/trắng biểu thị giá tăng.
• Nến đỏ/đen biểu thị giá giảm.

Biểu đồ nến Nhật

Một số loại nến Nhật phổ biến:

• Nến thân dài: Phần thân của nến dài, lực mua/bán mạnh, thể hiện xu hướng rõ ràng tại một thời điểm. 
• Nến thân ngắn: Phần thân của nến ngắn, lực mua/bán yếu, không thể hiện rõ xu hướng thị trường. 
• Nến Doji: Phần thân rất mỏng, vì giá mở cửa gần như bằng giá đóng cửa, cho thấy sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán. 
• Nến búa: Phần thân nhỏ lệch về phía trên hoặc dưới, râu nến dài hơn nhiều lần so với thân nến, có thể là tín hiệu đảo chiều.  
• Nến sao hôm: Gồm 3 nến - nến thân dài tăng, nến thân nhỏ (thường là Doji) và nến thân dài giảm, báo hiệu đảo chiều giảm. 
• Nến sao mai: Gồm 3 nến - nến thân dài giảm, nến thân nhỏ (thường là Doji) và nến thân dài tăng, báo hiệu đảo chiều tăng. 

3. Các thành phần quan trọng trên biểu đồ giá bạc

3.1. Trục thời gian (Trục hoành), trục giá (Trục tung)

Trục thời gian (trục hoành) được đặt ngang, ngay dưới cùng của biểu đồ giá bạc, biểu thị các mốc thời gian theo cài đặt của nhà đầu tư (ngày, tuần, tháng, năm,...). Dựa vào trục thời gian, bạn sẽ theo dõi được diễn biến giá từ quá khứ đến hiện tại, cụ thể:

• Giá nằm bên trái là giá trong quá khứ.
• Giá chạy dần từ trái qua phải, đến giá hiện tại. 

Trục giá (trục tung) nằm bên phải biểu đồ, phản ánh mức giá tương ứng với từng thời điểm trên trục thời gian. Trục giá trên biểu đồ giá bạc cho bạn biết thị trường bạc biến động như thế nào trong quá khứ, từ đó bạn có thể phân tích và ra quyết định đầu tư.

Trục thời gian và trục giá trên biểu đồ giá bạc

3.2. Khối lượng giao dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch trên biểu đồ giá bạc chính là tổng số bạc được giao dịch tại một khung thời gian nhất định, hiển thị ở dạng các cột đặt ngay bên trên trục thời gian. 

• Giá tăng/giảm mạnh đi kèm volume lớn: Dấu hiệu lực mua/bán mạnh, xu hướng đáng tin cậy. 
• Giá tăng/giảm mạnh nhưng volume nhỏ: Tín hiệu có độ tin cậy thấp, breakout giả, “cá mập” đang cố điều hướng thị trường.

Khối lượng giao dịch bạc

3.3. Khung thời gian (Timeframe)

Khung thời gian là khoảng thời gian để tạo ra một cây nến, có thể là 1 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm,...).

• Khung thời gian ngắn thì các biến động giá càng chi tiết, nhưng dễ bị nhiễu.
• Khung thời gian dài sẽ phản ánh dữ liệu tổng quan về thị trường, ít bị nhiễu.

Tùy vào chiến lược và phong cách giao dịch mà nhà đầu tư nên lựa chọn khung thời gian phù hợp, ví dụ:

• Giao dịch lướt sóng/scalping: Có thể tham khảo khung 1 ngày,...
• Giao dịch trung hạn: Có thể tham khảo khung 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng,...
• Giao dịch dài hạn: Có thể tham khảo khung 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng,... 

Trên thực tế, để đưa ra một quyết định hiệu quả thì bạn cần phân tích biểu đồ giá bạc trên đa khung.

Giả sử khi đầu tư lướt sóng, bạn có thể vào khung 1 tuần để đánh giá xu hướng và về lại khung 1 ngày để tìm điểm vào lệnh đẹp, tối ưu lợi nhuận.

Chọn khung thời gian giao dịch bạc

4. Bắt đầu phân tích biểu đồ giá bạc

4.1. Xác định xu hướng thị trường (Trend)

Thị trường hàng hóa kim loại nói chung, bao gồm bạc phái sinh sẽ có 3 xu hướng cơ bản:

• Xu hướng tăng (uptrend): Giá tạo các đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước đó.
• Xu hướng giảm (downtrend): Giá tạo các đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước đó.
• Xu hướng đi ngang (sideways): Giá dao động trong một vùng, tạo đỉnh/đáy không theo bất kỳ nguyên tắc nào. 

Nếu bạn là nhà đầu tư mới, chưa thể hình dung rõ xu hướng thị trường khi nhìn vào biểu đồ giá bạc thì bạn cần kẻ đường xu hướng (trendline):

• Trong xu hướng tăng: Dùng đường thẳng để nối ít nhất 3 đỉnh trên biểu đồ.
• Trong xu hướng giảm: Dùng đường thẳng để nối ít nhất 3 đáy trên biểu đồ. 

Lưu ý: Đường trendline đi qua càng nhiều đỉnh hoặc đáy thì xu hướng càng đáng tin cậy.

Xác định xu hướng thị trường bạc

4.2. Đường hỗ trợ (Support) và đường kháng cự (Resistance)

Hiểu đơn giản, hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá phản ứng mạnh, dễ đảo chiều, cụ thể:

• Hỗ trợ là vùng giá bên dưới, mỗi khi giá đi xuống đến vùng hỗ trợ sẽ có phản ứng đảo chiều đi lên. 
• Kháng cự là vùng giá bên trên, mỗi khi giá đi lên đến vùng kháng cự sẽ có phản ứng đảo chiều đi xuống. 

Bạn xác định hỗ trợ/kháng cự bằng cách theo dõi lịch sử giá trên biểu đồ giá bạc. Bạn sẽ thấy được các vùng giá mà giá từng nhiều lần chạm đến rồi bật ngược lại thì đó chính là hỗ trợ/kháng cự. Bạn đánh dấu nó bằng cách kẻ đường ngang tại các đỉnh/đáy đảo chiều. 

Bên cạnh đó, vùng hỗ trợ và kháng cự còn được xác định bằng nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật khác như: Đường xu hướng (trendline), đường trung bình dao động (MA), Fibonacci, Bollinger Bands,...

Hỗ trợ/kháng cự là những khu vực giá đảo chiều, vì thế bạn cần xác định đúng để vào lệnh tại thời điểm vàng. Song song với đó, khi giao dịch bạc phái sinh thì hỗ trợ/kháng cự còn đóng vai trò như tín hiệu hỗ trợ bạn đặt lệnh Stop-loss (cắt lỗ) hoặc Take-profit (chốt lời) để tăng hiệu quả đầu tư. 

Lưu ý: Bạc phái sinh là thị trường phi tuyến tính, nó sẽ không tuân theo quy tắc cụ thể. Đồng nghĩa, giá bạc chạm đến hỗ trợ/kháng cự có thể đảo chiều hoặc phá vỡ (break-out). Vì thế bạn cần kết hợp với các chỉ báo, tín hiệu nến, volume,... để ra quyết định tốt hơn.

Hỗ trợ, kháng cự là công cụ theo dõi giá bạc

5. Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản, hỗ trợ đọc biểu đồ giá bạc

5.1. Đường trung bình động (Moving Average - MA)

Đường trung bình động là đường nối các mức giá đóng cửa trung bình của các phiên giao dịch trong khoảng thời gian cụ thể, giúp nhà đầu tư nhận diện được xu hướng thị trường. 

Có 2 dạng đường MA:

• Đường trung bình động đơn giản (SMA): SMA tính bằng cách lấy trung bình giá bạc trong các phiên giao dịch trước đó. SMA cho bạn có cái nhìn tổng quan về xu hướng dài hạn, nhưng nó sẽ phản ứng chậm với biến động ngắn hạn trên thị trường bạc.
• Đường trung bình động hàm mũ (EMA): EMA phản ứng nhanh với những biến động giá mới trên thị trường, vì nó gán trọng số cao hơn đối với giá trị trong các phiên giao dịch gần đây. EMA sẽ tối ưu tốt hơn cho các giao dịch ngắn hạn.

Cách phân tích đường MA cơ bản trên biểu đồ giá bạc cho nhà đầu tư mới:

• Giá nằm trên đường MA thể hiện xu hướng tăng.
• Giá nằm dưới đường MA thể hiện xu hướng giảm.
• MA có thể đóng vai trò là hỗ trợ trong xu hướng tăng. 
• MA có thể đóng vai trò là kháng cự trong xu hướng giảm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng MA nâng cao bằng cách cài đặt 2 đường MA ngắn hạn và đường MA dài hạn, ví dụ như MA20 và MA60:

• MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn là dấu hiệu bắt đầu xu hướng tăng.
• MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn là dấu hiệu bắt đầu xu hướng giảm.

Đường MA trên biểu đồ giá bạc

5.2. Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối đo lường tốc độ và mức biến động giá trong một thời điểm và được tính từ 0 đến 100. RSI sẽ đưa ra tín hiệu bạc đang trong trạng thái quá mua hay quá bán, từ đó nhà đầu tư có thể dự đoán khả năng đảo chiều của thị trường.

Thông thường:

• RSI > 70: Nghĩa là bạc đang ở trạng thái quá mua, giá có thể sẽ đảo chiều giảm.
• RSI < 30: Nghĩa là bạc đang ở trạng thái quá bán, giá có thể sẽ đảo chiều tăng.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể dựa vào RSI phân kỳ với giá để xác định xu hướng đảo chiều. Giả sử, RSI tăng nhưng giá giảm thì có khả năng thị trường sẽ quay đầu đi lên và ngược lại.

RSI trên biểu đồ giá bạc

6. Gợi ý chiến lược đầu tư dựa trên biểu đồ giá bạc

6.1. Giao dịch theo xu hướng dài hạn

Đối với chiến lược trung - dài hạn thì việc bám theo xu hướng chính của thị trường giúp tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bạn có thể phân tích các yếu tố sau đây trên biểu đồ giá bạc để ra quyết định đầu tư:

• Kết hợp MA50 và MA200: Nhà đầu tư sẽ dựa vào MA200 nhận biết xu hướng dài hạn của thị trường bạc, dùng MA50 để tìm tín hiệu đảo chiều và điểm vào lệnh hợp lý.
  • MA50 cắt lên MA200: Bắt đầu hướng tăng.
  • MA50 cắt xuống MA200: Bắt đầu xu hướng giảm.
• Phân tích kênh giá: Hiểu đơn giản thì kênh giá chính là vùng giá đi ngang (sideways). Lúc này các đỉnh là kháng cự, các đáy là hỗ trợ và nhà đầu tư sẽ chờ tín hiệu phá vỡ hỗ trợ/kháng cự để xác định xu hướng tiếp theo và vào lệnh. 
• Dùng chỉ báo ADX: ADX là chỉ báo đánh giá mức độ mạnh của xu hướng trong thang điểm từ 0 đến 100. Thông thường, ADX > 25 cho thấy xu hướng rõ ràng và mạnh. Tuy nhiên ADX không cho biết xu hướng sẽ tăng hay giảm, vì thế bạn cần kết hợp với nhiều tín hiệu khác để có quyết định tối ưu. 

→ Xem thêm: Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư hàng hóa phái sinh

6.2. Giao dịch ngắn hạn theo mô hình nến

Trong giao dịch bạc ngắn hạn, bạn vẫn cần xác định xu hướng thị trường bằng các công cụ như trendline, MA,... và không nên “đánh” ngược xu hướng. Chiến lược lướt sóng bạc chủ yếu sẽ sử dụng mô hình nến đảo chiều như: Doji, Engulfing, Hammer,... 

• Các nến này xuất hiện trong xu hướng tăng là dấu hiệu đảo chiều giảm.
• Các nến này xuất hiện trong xu hướng giảm là dấu hiệu đảo chiều tăng.

Đặc biệt với chiến lược giao dịch bạc ngắn hạn thì bạn cần phân tích biểu đồ giá bạc ở khung thời gian nhỏ như 1 ngày, 1 tuần.

Chiến lược giao dịch bạc theo mô hình nến

Lời kết

Đọc biểu đồ giá bạc là kỹ năng nền tảng để nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch bạc phái sinh. Với những kiến thức mà AnfinX vừa chia sẻ như cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật, xác định xu hướng thị trường và chiến lược đầu tư, giờ đây bạn đã có thể tự tin hơn trong việc tham gia phân tích thị trường bạc để tìm kiếm lợi nhuận. 

Tải ứng dụng AnfinX để bắt đầu giao dịch bạc phái sinh ngay hôm nay! 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng AnfinX