5 sai lầm khi giao dịch với nến mẹ bồng con

Nến mẹ bồng con (nến Harami) là mô hình nến đảo chiều quen thuộc trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt được sử dụng nhiều trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mắc sai lầm khi nhận diện và vào lệnh theo mô hình này. Bài viết sẽ chỉ ra 5 lỗi phổ biến và cách khắc phục để bạn giao dịch hiệu quả hơn. Xem tiếp nhé! 

1. Nến mẹ bồng con là gì?

Nến mẹ bồng con (nến Harami) là một cấu trúc hành động giá bao gồm hai thanh nến có kích thước hoàn toàn trái ngược nhau. Cụ thể, cây nến thứ nhất có phần thân rất dài và bao trùm trọn vẹn toàn bộ cây nến thứ hai vô cùng nhỏ bé nằm ngay sát phía sau.

Diễn biến tâm lý đằng sau mô hình nến mẹ bồng con:

• Sự xuất hiện của nến mẹ bồng con cho thấy lực đẩy ban đầu đã hoàn toàn cạn kiệt.
• Có thể nói, phe mua/bán đang chiếm ưu thế dần mất đi quyền kiểm soát thị trường.
• Ngoài ra, sự do dự bắt đầu bao trùm tâm lý của phần lớn đám đông nhà đầu tư.

2. Các sai lầm khi giao dịch với nến mẹ bồng con

Sai lầm 1: Vào lệnh ngay khi nến mẹ bồng con vừa xuất hiện

Bản chất dẫn đến sai lầm này thường xuất phát từ tâm lý nóng vội của nhà đầu tư. Nhiều người lo sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt đáy khi thấy nến con vừa hình thành.

Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước những rủi ro tiềm ẩn khi phạm phải sai lầm này: 

• Tín hiệu giả: Việc không chờ đợi nến xác nhận khiến tín hiệu nến mẹ bồng con trở nên rất thiếu tin cậy. Hiểu đơn giản, mẫu hình này đôi khi chỉ là nhịp nghỉ tạm thời trước khi giá tiếp tục giảm sâu. Ngoài ra, phe đối lập vẫn chưa thực sự giành được quyền kiểm soát toàn bộ.
• Tăng khả năng bị quét SL: Đây là điều hiển nhiên nếu bạn vội vàng mở vị thế giao dịch quá sớm. Bên cạnh đó, các biến động nhiễu có thể dễ dàng phá vỡ cấu trúc nến mẹ bồng con vừa mới hình thành. Điều này dẫn đến những thiệt hại tài chính không đáng có cho bạn.

Ví dụ, bạn đang giao dịch dầu thô và thấy nến mẹ bồng con tăng giá - lập tức mở lệnh mua khi chưa có xác nhận từ thị trường. Ngay sau đó, giá dầu đột ngột lao dốc khiến tài khoản của bạn bị lỗ vốn nặng nề.

→ Xem thêm: Mô hình nến là gì? Cấu trúc, phân loại mô hình nến cơ bản

Sai lầm 2: Giao dịch nến mẹ bồng con trong thị trường sideway

Có 3 lý do mà bạn không nên sử dụng nến mẹ bồng con trong vùng giá đi ngang:

• Tín hiệu không rõ ràng: Biến động cung cầu trong khu vực tích lũy sẽ rất mơ hồ. Có thể, những mẫu hình xuất hiện lúc này chỉ là tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên - không có đủ sức mạnh để dẫn dắt một xu hướng giá mới.
• Biên độ dao động bị thu hẹp: Do đó, các điểm đặt cắt lỗ dựa trên cấu trúc nến thường bị quét qua rất nhanh chóng. Điều này khiến nhà đầu tư phải gánh chịu những khoản thiệt hại tài chính liên tiếp.
• Thị trường thiếu động lực: Cả phe mua và phe bán đều không có động lực rõ ràng để quyết liệt kiểm soát toàn bộ cuộc chơi. Ngoài ra, việc cố gắng áp dụng mẫu hình đảo chiều trong bối cảnh thiếu vắng dòng tiền lớn là một quyết định đầu tư thiếu cơ sở.

Tóm lại, nhà đầu tư chỉ nên áp dụng tín hiệu nến mẹ bồng con khi thị trường đang có xu hướng rõ rệt. Cụ thể, mẫu hình này sẽ phát huy tối đa sức mạnh nếu nó hình thành ngay tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ cứng sau một đợt tăng hoặc giảm giá kéo dài.

Sai lầm 3: Không kết hợp nến mẹ bồng con với chỉ báo kỹ thuật

Việc phân tích độc lập cấu trúc nến mẹ bồng con sẽ khiến chất lượng tín hiệu suy giảm đáng kể. Các công cụ kỹ thuật bổ trợ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lọc tín hiệu nhiễu. Bạn hãy ưu tiên xuống tiền khi có nhiều yếu tố hội tụ cùng một thời điểm.

Bạn nên kết hợp nến mẹ bồng con cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến như: 

• RSI: Công cụ đo lường động lượng này giúp bạn xác định mức độ quá mua (RSI > 70) hoặc quá bán (RSI < 30) của tài sản. Nếu mô hình nến mẹ bồng con hình thành ngay tại khu vực quá bán, xác suất thị trường đảo chiều tăng giá sẽ trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều.
• MACD: Chỉ báo này cực kỳ hữu ích trong việc tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ giá. Sự giao cắt của hai đường trung bình động kết hợp cùng nến mẹ bồng con sẽ mang lại một điểm vào lệnh vô cùng an toàn và có độ chính xác cao.
• Volume: Khối lượng giao dịch là yếu tố bắt buộc phải theo dõi sát sao khi phân tích hành động giá. Một mẫu hình nến mẹ bồng con chuẩn cần có sự sụt giảm thanh khoản ở nến thứ hai. Điều này chứng tỏ phe đối lập đang dần cạn kiệt nguồn lực.

Sai lầm 4: Nhầm lẫn nến mẹ bồng con với các mô hình tương tự

Sự nhầm lẫn giữa nến mẹ bồng con với các cụm nến khác sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nhà đầu tư có thể đánh giá sai sức mạnh thực sự của xu hướng hiện tại. Từ đó, bạn sẽ đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng sai lầm và thua lỗ.

→ Xem thêm: Nhận diện các mô hình nến phổ biến để tránh nhầm lẫn

Sai lầm 5: Không quản trị rủi ro khi dùng nến mẹ bồng con

Việc lơ là khâu quản trị rủi ro khi sử dụng nến mẹ bồng con là nguyên nhân chính dẫn đến “cháy tài khoản”. Thị trường tài chính luôn ẩn chứa vô số những biến động bất ngờ, nên một lệnh giao dịch không có bảo vệ rất dễ cuốn trôi mọi thành quả.

Các kỹ năng quản trị rủi ro dành cho nhà đầu tư mới: 

• Cách đặt Stop loss: Vị trí đặt lệnh dừng lỗ an toàn nhất là ngay phía dưới điểm thấp nhất của mẫu hình nến. Việc thiết lập khoảng cách cắt lỗ hợp lý giúp tài khoản của bạn tránh được những cú quét thanh khoản đầy ác ý do các tổ chức tài chính lớn tạo ra.
• Cách tính tỷ lệ R:R: Nhà giao dịch cần đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cho mỗi lệnh tối thiểu đạt mức chuẩn. Hiểu đơn giản, phần thưởng kỳ vọng luôn phải lớn hơn ít nhất hai lần so với số tiền bạn chấp nhận đánh đổi khi giao dịch nến mẹ bồng con.
• Cách kiểm soát tâm lý: Việc tuân thủ kỷ luật giao dịch sắt đá sẽ giúp bạn kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân. Có thể nói là nhà đầu tư tuyệt đối không được phép nhồi thêm lệnh khi thị trường đang diễn biến đi ngược lại dự đoán ban đầu của bản thân trên đồ thị.

3. Mẹo giao dịch hiệu quả với nến mẹ bồng con

3.1. Giao dịch nến mẹ bồng con theo xu hướng lớn

Bạn cần nắm rõ cách hành động khi nến mẹ bồng con xuất hiện trong các hoàn cảnh sau:

• Xu hướng giá tăng: Trong một xu hướng tăng giá chủ đạo, mẫu hình nến mẹ bồng con suy giảm thường chỉ là nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi giá thoái lui về các vùng hỗ trợ mạnh. Sau đó, bạn mới tiến hành tìm kiếm các cơ hội mua vào an toàn.
• Xu hướng giá giảm: Khi thị trường đang chìm trong một xu hướng giảm sâu, nến mẹ bồng con tăng giá có độ rủi ro cao. Bạn tuyệt đối không nên vội vã bắt đáy ngay lập tức. Thay vào đó, hãy tìm kiếm các vị thế bán khống khi giá hồi phục lên vùng cản gần nhất.
• Trạng thái giá đi ngang: Trong khu vực thị trường tích lũy, các tín hiệu đảo chiều thường xuyên mất đi tác dụng dự báo. Bạn nên đứng ngoài quan sát để bảo vệ nguồn vốn đầu tư. Hãy chờ đợi cho đến khi một xu hướng giá mới thực sự được xác lập rõ ràng trên biểu đồ.

3.2. Kết hợp nến mẹ bồng con với đa khung thời gian

Việc kết hợp phân tích trên nhiều khung biểu đồ sẽ giúp bạn tối ưu hiệu quả đầu tư:

• Timeframe nhỏ: Các khung thời gian ngắn như m1, m5, m15,... sẽ cung cấp diễn biến giá vô cùng chi tiết. Chúng cực kỳ phù hợp cho những nhà giao dịch áp dụng chiến lược lướt sóng nhanh. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện tín hiệu nhiễu ở những khung này là rất lớn.
• Timeframe lớn: Biểu đồ h1, h4, 1d,... luôn mang lại một góc nhìn toàn cảnh về xu hướng chủ đạo. Chúng là công cụ đắc lực dành cho các chiến lược giao dịch trung và dài hạn. Tín hiệu tại đây thường có mức độ tin cậy vượt trội hơn hẳn khung nhỏ.

Cách thức giao dịch thông minh nhất là xác định cấu trúc nến mẹ bồng con trên khung thời gian lớn. Ngay sau đó, bạn hãy chuyển xuống biểu đồ nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào lệnh. 

→ Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến cho người mới

3.3. Quản trị vốn khi giao dịch nến mẹ bồng con

Nhà đầu tư mới nên áp dụng những quy tắc quản lý vốn như:

• Cách xác định khối lượng lệnh: Số lượng hợp đồng giao dịch cần được tính toán thật sự kỹ lưỡng dựa trên tổng tài sản hiện có. Hiểu đơn giản, rủi ro cho mỗi lần xuống tiền không bao giờ được phép vượt ngưỡng 2% vốn. Điều này giúp bạn duy trì tâm lý ổn định lâu dài.
• Cách đặt SL: Việc thiết lập vị trí cắt lỗ bắt buộc phải dựa vào các mốc kháng cự hoặc hỗ trợ vững chắc. Khoảng cách dừng lỗ quá hẹp sẽ khiến lệnh của bạn bị quét oan uổng. Ngược lại, mức cắt lỗ quá xa sẽ làm tăng đáng kể áp lực chịu đựng rủi ro.
• Cách đặt TP: Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần khi thị trường di chuyển đúng theo kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật dời điểm cắt lỗ thuận chiều xu hướng. Cách làm này giúp khóa chặt lợi nhuận một cách an toàn nhất.

4. Câu hỏi thường gặp về nến mẹ bồng con

4.1. Nến Harami và nến mẹ bồng con là gì?

Nến Harami thực chất là tên gọi tiếng Nhật của mô hình nến mẹ bồng con. Từ Harami mang ý nghĩa là “mang thai”, mô phỏng trực quan hình ảnh một cây nến mẹ to lớn đang ôm trọn lấy một cây nến con bé nhỏ nằm ở ngay bên trong.

4.2. Nến mẹ bồng con có chính xác bao nhiêu %?

Chắc chắn không có một tỷ lệ thắng cố định nào dành cho mô hình nến mẹ bồng con và tất cả mô hình nến khác. Độ chính xác của tín hiệu phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh biểu đồ tại thời gian thực. Sự kết hợp phân tích mô hình cùng các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ nâng cao khả năng giao dịch thành công.

4.3. Nên dùng nến mẹ bồng con ở khung thời gian nào?

Nhà đầu tư mới nên phân tích đồ thị trên các khung thời gian lớn như h4, 1d, 1w,... Nguyên nhân là do cấu trúc giá ở những khung này ít bị thao túng và tránh tín hiệu nhiễu tốt hơn. Từ đó, tín hiệu nến mẹ bồng con sẽ mang lại độ chuẩn xác cao.

Lời kết

Giao dịch với nến mẹ bồng con (nến Harami) mang lại lợi thế lớn nếu bạn hiểu đúng bản chất và tránh được những sai lầm phổ biến. Việc kết hợp mô hình với xu hướng chính, vùng hỗ trợ – kháng cự và quản trị rủi ro chặt chẽ sẽ giúp nâng cao xác suất thành công. Hy vọng 5 sai lầm mà AnfinX vừa chia sẻ sẽ giúp bạn tối ưu chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

Đầu tư hàng hóa phái sinh hợp pháp tại Việt Nam bằng cách tải ứng dụng AnfinX!