Phân tích mô hình 2 đáy: Cách xác định và giao dịch trong phái sinh

Mô hình 2 đáy là mô hình giá rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được các chuyên gia nhận định là một mô hình với tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Hãy cùng AnfinX tìm hiểu về đặc điểm của mô hình 2 đáy này cũng như cách tối ưu hóa lợi chiến lược đầu tư khi mô hình này xuất hiện trong hàng hóa phái sinh.

Đặc điểm của mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy (Double Bottom) là biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật với 2 đáy liên tiếp có mức giá gần bằng nhau và 1 đỉnh nằm ở giữa, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Mô hình 2 đáy còn được gọi là mô hình đáy đôi hay mô hình chữ W.

Cấu trúc của mô hình 2 đáy bao gồm:

• Đáy thứ nhất: Mức giá thấp nhất trong giai đoạn giảm giá
• Phục hồi: Giá tăng lên sau đáy thứ nhất
• Đáy thứ hai: Giá giảm xuống gần mức đáy thứ nhất
• Đường viền cổ: Mức kháng cự được tạo thành bởi đỉnh giữa hai đáy
• Điểm phá vỡ: Giá vượt qua đường cổ, xác nhận mô hình hoàn thành

Mô hình 2 đáy có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật:

• Báo hiệu đảo chiều: Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu khả năng chuyển sang xu hướng tăng.
• Xác định điểm vào: Khi giá vượt qua đường viền cổ, đó là tín hiệu mạnh mẽ để mở vị thế mua.
• Quản lý rủi ro: Đáy thứ hai thường được sử dụng làm mức stop loss.
• Ước tính mục tiêu: Khoảng cách từ đáy đến đường cổ giúp xác định mục tiêu giá tiềm năng.

Xem thêm: Mô hình cái nêm: Cách nhận dạng và giao dịch hiệu quả

Tối ưu hóa giao dịch với mô hình hai đáy

1. Xác định mô hình

Mô hình hai đáy thường xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh, đánh dấu sự đảo chiều tiềm năng của thị trường. Để xác định mô hình này, nhà giao dịch cần tìm kiếm hai đáy trên biểu đồ giá, nơi hai đáy này có mức giá gần bằng nhau. 

Khoảng cách thời gian giữa hai đáy có thể khác nhau, nhưng để mô hình này có hiệu lực, hai đáy phải được hình thành với mức giá tương đương, tạo ra một vùng hỗ trợ mạnh mẽ.

2. Chờ đợi xác nhận

Sau khi phát hiện mô hình hai đáy, bước quan trọng tiếp theo là chờ đợi sự xác nhận từ thị trường. Sự xác nhận này xảy ra khi giá vượt qua đường viền cổ (neckline), là đường thẳng nối giữa hai đỉnh nhỏ nằm giữa hai đáy.

Khi giá phá vỡ đường viền cổ kèm theo khối lượng giao dịch tăng, điều này cho thấy lực mua đang mạnh lên, xác nhận xu hướng đảo chiều và củng cố tín hiệu mua.

3. Mở vị thế

Ngay khi giá vượt qua đường viền cổ một cách chắc chắn, đó là thời điểm tốt để mở vị thế mua. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua ngay trên mức giá của đường viền cổ. Điều này đảm bảo rằng vị thế được mở khi thị trường đã xác nhận mô hình đảo chiều và đang trên đà tăng.

4. Đặt stop loss

Để bảo vệ vốn, nhà giao dịch nên đặt lệnh stop loss ngay dưới mức giá của đáy thứ hai. Điều này giúp hạn chế tổn thất trong trường hợp thị trường đi ngược lại dự đoán và phá vỡ mô hình hai đáy.

5. Xác định mục tiêu giá

Một cách phổ biến để xác định mục tiêu giá là sử dụng khoảng cách từ đáy đến đường viền cổ. Khoảng cách này sau đó được cộng thêm vào mức giá tại đường viền cổ để ước tính mục tiêu giá tiềm năng.

Nếu giá đạt đến mục tiêu này, nhà giao dịch có thể xem xét chốt lời hoặc điều chỉnh lệnh để bảo vệ lợi nhuận.

6. Theo dõi và điều chỉnh

Cuối cùng, việc liên tục theo dõi diễn biến giá là rất quan trọng. Thị trường luôn biến động, và chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh linh hoạt.

Nếu có dấu hiệu thị trường không đi đúng hướng, nhà giao dịch nên nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, có thể bằng cách di chuyển stop loss hoặc chốt lời sớm hơn dự kiến.

Xem thêm: Mô hình giá đảo chiều - Công cụ phân tích xu hướng phổ biến

Lưu ý khi áp dụng mô hình 2 đáy

Xác nhận xu hướng: Đảm bảo giá đã thực sự vượt qua đường cổ trước khi mở vị thế.

Khối lượng giao dịch: Khối lượng tăng khi giá vượt đường cổ là dấu hiệu tốt cho độ tin cậy của mô hình.

Thời gian hình thành: Mô hình cần thời gian để hình thành, thường từ vài tuần đến vài tháng.

Kết hợp với các công cụ khác: Sử dụng mô hình 2 đáy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác.

Quản lý rủi ro: Luôn đặt stop loss và take profit phù hợp khi giao dịch dựa trên mô hình này.

Lời kết

Mô hình 2 đáy là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, đặc biệt hiệu quả trong thị trường hàng hóa phái sinh. Với khả năng áp dụng linh hoạt và độ tin cậy cao, nó mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà đầu tư trong việc xác định cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro.

AnfinX là nền tảng giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín với công nghệ tiên tiến, dễ sử dụng, giao dịch nhanh chóng. Hãy truy cập AnfinX ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư thành công của bạn