Cách giao dịch hàng hóa phái sinh: Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu
Hào Nguyễn
-01/09/2024
Giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong những hình thức đầu tư đang ngày càng phổ biến trên thị trường tài chính.
Với khả năng giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với những thách thức riêng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch hàng hóa phái sinh, từ những khái niệm cơ bản đến quy trình thực hiện giao dịch.
Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là những hợp đồng tài chính dựa trên giá trị của các sản phẩm hàng hóa cơ bản, như dầu thô, vàng, lúa mì, hoặc cà phê.
Thay vì mua bán trực tiếp hàng hóa, các nhà đầu tư mua và bán hợp đồng tương lai (futures contracts), tức là giao dịch dựa trên dự đoán giá trị của hàng hóa sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.
Các loại hợp đồng hàng hóa phái sinh phổ biến
Hợp đồng tương lai (Futures Contracts): Đây là hợp đồng mua bán một lượng hàng hóa cụ thể vào một thời điểm nhất định trong tương lai với giá đã được thỏa thuận từ trước.
Hợp đồng quyền chọn (Options Contracts): Cho phép nhà đầu tư có quyền nhưng không bắt buộc mua hoặc bán hàng hóa vào một thời điểm trong tương lai.
Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contracts): Tương tự như hợp đồng tương lai, nhưng được thỏa thuận tự do giữa hai bên và không giao dịch qua sàn giao dịch.
Cách giao dịch hàng hóa phái sinh hiệu quả
1. Hiểu rõ về sản phẩm mình muốn giao dịch
Trước khi bước vào giao dịch, bạn cần phải hiểu rõ về sản phẩm hàng hóa mà mình dự định đầu tư.
Điều này bao gồm việc nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm như nguồn cung, nhu cầu, thời tiết, và các biến động thị trường.
2. Chọn sàn giao dịch uy tín
Việc chọn sàn giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín và minh bạch là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình giao dịch.
Một số sàn phổ biến tại Việt Nam và thế giới như:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Intercontinental Exchange (ICE)
Anfin là một trong những thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Xem ngay cách mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Anfin trong 5 phút
3. Xác định chiến lược giao dịch
Trước khi thực hiện giao dịch, bạn cần có chiến lược giao dịch rõ ràng. Điều này bao gồm việc xác định mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian nắm giữ hợp đồng và mục tiêu lợi nhuận. Một số chiến lược phổ biến:
Chiến lược đầu cơ (Speculation): Nhằm kiếm lời từ sự biến động giá cả hàng hóa.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro (Hedging): Bảo vệ tài sản khỏi rủi ro biến động giá cả.
4. Đặt lệnh giao dịch
Khi đã chọn được chiến lược và sản phẩm phù hợp, bạn sẽ thực hiện đặt lệnh giao dịch qua sàn. Các loại lệnh phổ biến:
Lệnh giới hạn (Limit Order): Mua hoặc bán ở mức giá xác định.
Lệnh thị trường (Market Order): Mua hoặc bán ngay lập tức với mức giá hiện tại trên thị trường.
5. Theo dõi và điều chỉnh chiến lược
Sau khi thực hiện lệnh, việc theo dõi thị trường là điều cần thiết. Bạn cần cập nhật liên tục các yếu tố kinh tế, chính trị và môi trường có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa và điều chỉnh chiến lược kịp thời nếu cần.
Lợi ích và rủi ro khi giao dịch hàng hóa phái sinh
Lợi ích:
Phòng ngừa rủi ro: Giao dịch phái sinh giúp nhà đầu tư bảo vệ danh mục đầu tư khỏi các biến động giá.
Đòn bẩy tài chính: Giao dịch phái sinh sử dụng đòn bẩy, cho phép nhà đầu tư tham gia vào các hợp đồng lớn với số vốn ban đầu nhỏ.
Thanh khoản cao: Thị trường hàng hóa phái sinh có tính thanh khoản cao, dễ dàng mua và bán.
Rủi ro:
Biến động giá cao: Thị trường hàng hóa phái sinh thường có sự biến động lớn, dẫn đến nguy cơ lỗ nặng nếu dự đoán sai.
Đòn bẩy rủi ro: Mặc dù đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận, nhưng cũng làm gia tăng rủi ro mất vốn.
Chi phí giao dịch: Giao dịch hàng hóa phái sinh có thể phát sinh chi phí, bao gồm phí giao dịch và phí ký quỹ.